در دنیای معاملات، دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز، کلید موفقیت است. دیتای لول ۲، گامی فراتر از اطلاعات پایه بازار (دیتای لول ۱) برداشته و به شما دیدی عمیق‌تر از تقابل عرضه و تقاضا، حجم معاملات و نوع سفارشات در بازار ارائه می‌دهد.
دیتای لول ۲، گویی تابلوی شفافی از وضعیت بازار را پیش روی معامله‌گران قرار می‌دهد. با دسترسی به این اطلاعات، معامله‌گران فارکس می‌توانند از جزئیات دقیق قیمت‌های لحظه‌ای، حجم معاملات، سفارشات خرید و فروش و سایر شاخص‌های حیاتی بازار آگاه شوند. این آگاهی، قدرت تحلیل و پیش‌بینی را به معامله‌گران می‌بخشد و به آنها کمک می‌کند تا بهترین زمان برای ورود و خروج از بازار را با دقت بیشتری انتخاب کنند.
استفاده از دیتای لول ۲ در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، گامی بلند در جهت ارتقای سطح تحلیل و تصمیم‌گیری معامله‌گران خواهد بود. با در نظر گرفتن این اطلاعات، می‌توان به درک عمیق‌تر از روند بازار، شناسایی نقاط قوت و ضعف و پیش بینی حرکات آتی قیمت‌ها دست یافت.
دیتای لول ۲ و لول ۱ در فارکس
درک عمیق از دیتای لول ۱، بستر لازم برای ورود به دنیای پیچیده‌تر دیتای لول ۲ را فراهم می‌کند. این دیتاها، به عنوان داده‌های اولیه نیز شناخته می‌شوند.
در دنیای فارکس و معامله‌گری، دیتای لول ۱ حکم اولین قدم برای درک وضعیت بازار را دارد. این نوع داده‌ها اطلاعات پایه‌ای را ارائه می‌کنند که برای هر سرمایه‌گذاری، چه تازه‌کار و چه با تجربه، ضروری است.
چه اطلاعاتی در دیتای لول ۱ نهفته است؟
- قیمت باز شدن (Open): قیمتی که معاملات یک دارایی در ابتدای یک بازه زمانی خاص (مانند یک روز یا یک ساعت) با آن آغاز میشود.
- قیمت بسته شدن (Close): قیمتی که معاملات یک دارایی در انتهای یک بازه زمانی خاص با آن به پایان می‌رسد.
- بالاترین قیمت (High): بالاترین قیمتی که در طول یک بازه زمانی خاص برای یک دارایی ثبت شده است.
- پایین‌ترین قیمت (Low): پایین‌ترین قیمتی که در طول یک بازه زمانی خاص برای یک دارایی ثبت شده است.
دیتای لول ۲ چیست؟
فرض کنید در تالار بورس حضور دارید و می‌توانید به طور زنده شاهد معاملات خرید و فروش سهام توسط معامله‌گران دیگر باشید. دقیقاً جزئیات سفارشات آنها را ببینید، چه قیمتی را برای خرید یا فروش پیشنهاد می‌دهند و چه حجمی را در نظر دارند. این همان قدرتی است که دیتای لول ۲ به شما می‌دهد.
دیتای لول ۲، در واقع لایه‌ای از اطلاعات تکمیلی به نسبت دیتای لول ۱ است که فراتر از قیمت‌های لحظه‌ای و نمودارها عمل می‌کند و به شما دیدی دقیق از عمق بازار ارائه می‌دهد. در این لایه، شما می‌توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
- سفارشات خرید و فروش: لیستی از سفارشات خریداران و فروشندگان را به تفکیک قیمت مشاهده خواهید کرد.
- حجم معاملات: به شما نشان می‌دهد که در هر سطح قیمتی چه مقدار سهم یا ارز برای خرید یا فروش عرضه شده است.
- نوع معامله گر: نوع سفارشات (خرید یا فروش) و همچنین دسته‌بندی معامله‌گران (حرفه‌ای، حقیقی و…) را نیز می‌توانید ببینید.
با در اختیار داشتن این حجم از اطلاعات، شما می‌توانید به عنوان یک معامله‌گر فارکس:
نقطه ورود و خروج مناسب را در بازار پیدا کنید: با مشاهده حجم سفارشات در سطوح مختلف قیمتی، می‌توانید به درک بهتری از تمایل بازار به خرید یا فروش در قیمت‌های مختلف برسید. این امر به شما کمک می‌کند تا نقاطی که در آنها تقاضا یا عرضه قوی‌تر است را شناسایی کرده و در زمان مناسب وارد شده یا از معامله خارج شوید.
از پیش‌روی سفارشات خود آگاه باشید: با مشاهده سفارشات خرید و فروش در سطوح قیمتی نزدیک به قیمت سفارشات خود، می‌توانید از احتمال پر شدن یا لغو شدن سفارشات خود در هر سطح قیمتی مطلع شوید.
حجم نقدینگی بازار را ارزیابی کنید: با مشاهده حجم سفارشات در سطوح مختلف قیمتی، می‌توانید به درک بهتری از میزان نقدینگی بازار در آن قیمت‌ها برسید. این امر به شما کمک می‌کند تا از معامله در بازارهایی با نقدینگی پایین که احتمال لغو شدن سفارشات در آنها بیشتر است، خودداری کنید.
رفتار معامله‌گران بزرگ را رصد کنید: با مشاهده نوع سفارشات (خرید یا فروش) و حجم سفارشات معامله‌گران بزرگ، می‌توانید به درک بهتری از استراتژی معاملاتی آنها و تمایلات کلی بازار در آن لحظه برسید.
تفاوت دیتای لول ۲ و ۱ در فارکس چیست؟
تفاوت اصلی بین دیتای لول ۱ و لول ۲ در فارکس، میزان جزئیات اطلاعات مربوط به قیمت و حجم معاملات است که در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.
تصور کنید در حال معامله جفت ارز یورو/دلار هستید. با دیتای لول ۱ فقط می‌توانید قیمت‌های لحظه‌ای خرید و فروش (بهترین قیمت پیشنهادی) و همچنین سابقه معاملات را مشاهده کنید. این اطلاعات به شما می‌گوید که معامله‌گران حاضر به خرید و فروش یورو به چه قیمتی هستند، اما جزئیات بیشتری به شما نمی‌دهد.
اما دیتای لول ۲ به شما فراتر از این‌ها را نشان می‌دهد. به عنوان مثال:
فرض کنید قیمت لحظه‌ای یورو/دلار ۱.۱۲۳۴ باشد. با دیتای لول ۱ فقط می‌دانید که بهترین قیمت پیشنهادی برای خرید ۱.۱۲۳۵ و بهترین قیمت پیشنهادی برای فروش ۱.۱۲۳۳ است.
اما با دیتای لول ۲ می‌توانید ببینید که مثلاً ۱۰۰ سفارش خرید به حجم ۰.۱ لات در قیمت ۱.۱۲۳۶ وجود دارد و ۲۰۰ سفارش فروش به حجم ۰.۲ لات در قیمت ۱.۱۲۳۲ وجود دارد.
این اطلاعات به شما می‌گوید که تقاضای بیشتری برای خرید یورو در قیمت ۱.۱۲۳۶ وجود دارد و احتمالاً قیمت به سمت بالا حرکت کند.
ابزارهای کاربردی در دیتای لول ۲
دیتای لول ۲، اطلاعاتی ارزشمند به معامله‌گران فارکس ارائه می‌دهد، این اطلاعات در قالب بخش‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شوند که هر کدام نقشی کلیدی در تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ایفا می‌کنند. در اینجا به بررسی برخی از این ابزارها خواهیم پرداخت:
عمق بازار یا Depth of market چیست؟
در دنیای معاملات فارکس، اطلاعات نقش کلیدی در اتخاذ تصمیمات درست ایفا می‌کنند.
عمق بازار نشان‌دهنده تعداد سفارشات خرید و فروش در سطوح قیمتی مختلف برای یک دارایی خاص مانند فارکس، سهام، کالا یا ارز دیجیتال است. این مفهوم، عمق نقدینگی را در بازار آن دارایی به تصویر می‌کشد. بازاری که از عمق بازار بالایی برخوردار باشد، به عنوان بازاری نقدشونده شناخته میشود. در چنین بازاری، معاملات به سهولت و با کمترین اسپرد انجام می‌شوند.
دفترچه سفارشات (Order Book) نام دیگر از عمق بازار است. این دفترچه، فهرستی از تمامی سفارشات خرید و فروش در صف انتظار برای معامله را به نمایش می‌گذارد.
تراکم سفارشات در سطوح قیمتی خاص، می‌تواند نشان‌دهنده نقاط حمایتی و مقاومتی باشد. به عنوان مثال، اگر تعداد سفارشات خرید در قیمت‌های بالاتر بیشتر باشد، نشان‌دهنده تقاضای قوی برای آن دارایی است.
اهمیت عمق بازار در معاملات بر کسی پوشیده نیست. با بررسی عمق بازار، می‌توان اطلاعات ارزشمندی راجع به تمایلات خریداران و فروشندگان، احتمال نوسانات قیمت و مناسب‌ترین سطوح قیمتی برای ورود یا خروج از معامله به دست آورد.
برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در این مورد می‌توانید به مقاله نمودار عمق بازار در این لینک مراجعه کنید.
Time & Sales یا زمان و قیمت اجرای سفارشات
Time & Sales List، فهرستی از معاملات انجام شده به همراه حجم، زمان و قیمت را در اختیار شما قرار می‌دهد. اما این ابزار چه تفاوتی با عمق بازار دارد؟
عمق بازار تصویری از سفارشات خرید و فروش در حال انتظار را به نمایش می‌گذارد. در حالی که Time & Sales بر معاملات انجام شده تمرکز دارد. به عبارت دیگر، در عمق بازار، سفارشات شما تا زمانی که معامله نشده‌اند، در صف انتظار باقی می‌مانند. اما در Time & Sales، ما شاهد معاملات نهایی شده به همراه جزئیات کامل هستیم.
Time & Sales گویی پرده از معاملات تهاجمی و جسورانه برمی‌دارد و نشان می‌دهد کدام سرمایه‌گذاران با قدرت تمام وارد میدان شده‌اند و دارایی خود را در چه قیمتی و چه حجمی به چنگ آورده‌اند.
حجم معاملات در دیتای لول ۲
همانطور که می‌دانید، دیتای لول ۱ اطلاعات ابتدایی از قبیل قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت (همان های و لو) را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. اما این فقط نوک قله اطلاعاتی است که در دیتای لول ۲ در اختیار شما قرار می‌گیرد.
در دیتای لول ۲، شما می‌توانید به حجم معاملات در هر سطح قیمتی دسترسی پیدا کنید. حجم معاملات نشان‌دهنده تعداد دارایی‌هایی است که در هر سطح قیمتی خاص خرید و فروش شده‌اند. این اطلاعات، تصویری دقیق‌تر از تمایلات بازار را به شما ارائه می‌دهد.
دستیابی به نرم افزارهای دیتای لول ۲:
ورود به دنیای والیوم تریدینگ و تحلیل دیتای لول ۲، نیازمند ابزارهای قدرتمندی است که به شما در تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات و انجام معاملات موفق یاری رساند. در این مسیر، انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب، نقشی کلیدی ایفا می‌کند.
گزینه‌ای‌های پیش روی شما:
- آتاس (Atas): این پلتفرم، با ارائه نمایش‌های گرافیکی پیشرفته و ابزارهای تحلیلی قدرتمند، به عنوان یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها برای والیوم تریدینگ شناخته میشود.
- سیرا (Sierra): رابط کاربری کلاسیک و تنوع ابزارهای تحلیلی، سیرا را به انتخابی مناسب برای معامله‌گران با تجربه تبدیل کرده است.
- ولفیکس (Volfix): این پلتفرم با تمرکز بر سرعت و کارایی، تجربه‌ای روان و بدون وقفه را برای معاملات اسکالپینگ به ارمغان می‌آورد.
- نینجا تریدر (Ninjatrader): نینجا تریدر، به عنوان یک پلتفرم جامع و پر طرفدار، علاوه بر امکانات والیوم تریدینگ، ابزارهای متنوعی برای انواع سبک‌های معاملاتی ارائه می‌دهد.
سخن پایانی
در این مقاله، دو سطح کلیدی از داده‌ها که برای هر معامله‌گر حرفه‌ای ضروری هستند را مورد بررسی قرار دادیم.
دیتای لول ۱، اطلاعات اولیه‌ای را ارائه می‌کنند که هر معامله‌گری برای شروع به آن نیاز دارد. این داده‌ها شامل قیمت‌های لحظه‌ای و نمودارهای قیمتی است. با درک این اطلاعات، معامله‌گران می‌توانند روند کلی بازار را ارزیابی کرده و اولین گام‌های خود را برای ورود یا خروج از معاملات بردارند.
اما دیتای لول ۲ دروازه‌ای به سوی دنیای پنهان سفارشات خرید و فروش باز می‌کند و اطلاعاتی بسیار دقیق‌تر و کاربردی‌تر را در اختیارمان قرار می‌دهد. در این دیتا، معامله‌گران می‌توانند جزئیات دقیق سفارشات را مشاهده کنند، از جمله قیمت‌ها، حجم‌ها و نوع سفارشات (خرید یا فروش). این اطلاعات عمیق، دریچه‌ای به ذهن معامله‌گران دیگر و پیش‌بینی جهت حرکت بازار را ارائه می‌دهد.
آیا باید از دیتای لول ۲ استفاده کنید؟
این بستگی به سبک معاملاتی شما دارد. اگر یک معامله‌گر کوتاه‌مدت هستید که از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر حجم استفاده می‌کنید، دیتای لول ۲ می‌تواند برای شما مفید باشد. با این حال، اگر یک معامله‌گر بلندمدت هستید که از تحلیل تکنیکی یا بنیادی استفاده می‌کنید، دیتای لول ۱ ممکن است برای شما کافی باشد.
در نهایت، بهترین راه برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا از دیتای لول ۲ استفاده کنید یا نه، این است که آن را امتحان کنید و ببینید که آیا برای شما مفید است یا خیر.
دیتای لول ۲ چه معایبی دارد؟
پیدا کردن داده‌های مربوط به دارایی مورد نظر ممکن است کمی دشوار پیدا شود، همچنین معامله‌گران باید مراقب باشند که توسط دیتای لول ۲ فریب نخورند. به عنوان مثال، اگر حجم سفارشات خرید در حال افزایش باشد، لزوماً به این معنی نیست که قیمت افزایش خواهد یافت.
چه کسانی از دیتای لول ۲ استفاده می‌کنند؟
دیتای لول ۲ بیشتر توسط معامله‌گران حرفه‌ای که در بازارهای معاملات فعال هستند، استفاده میشود. این معامله‌گران از دیتای لول ۲ برای اتخاذ تصمیمات سریع و آگاهانه برای بازار فارکس و سایر بازارها استفاده می‌کنند.
نظرات کاربران