آموزش کار با اندیکاتور کانال دونچیان

اندیکاتور dc ابزاری مفید در تحلیل تکنیکال است که با ترسیم بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های یک سهم در یک دوره زمانی مشخص، نمایی تاریخی از نوسانات قیمت ارائه می‌دهند. آموزش کانال دونچیان که ساده اما مؤثر است، به تشخیص روندهای بازار و نشان دادن روندهای قدرتمند برای انجام معاملات خرید یا فروش کمک می‌کند. اندیکاتور دونچیان به معامله‌گران کمک می کند تا با اطمینان بیشتر در بازارهای پیچیده به تحلیل، شناخت روند و معامله‌گری بپردازند.

اندیکاتور کانال دونچیان چیست؟

اندیکاتور dc یا اندیکاتور کانال دونچیان یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands) شباهت دارد. اندیکاتور دونچیان با ترسیم بالاترین سقف‌ها و پایین‌ترین کف‌ها در یک دوره مشخص، به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بالقوه بازار را شناسایی کنند.

این کانال‌ها می‌توانند نقاط اوج روندهای صعودی و نزولی را نمایش دهند تا معامله‌گران سریع‌تر بتوانند نقاط برگشت قیمت را حدس زده و فرصت‌های معاملاتی موفق‌تری را به دست آورند. اندیکاتور dc اغلب با سایر اندیکاتورهای تکنیکالی مانند MACD ترکیب می‌شوند تا تجزیه و تحلیل جامع‌تری را از شرایط بازار ارائه دهند.

سادگی و اثربخشی، اندیکاتور دونچیان را در بین معامله‌گران در بازارهای مختلف، از جمله سهام و فارکس، محبوب کرده است. علیرغم مفید بودن اندیکاتور dc، معامله‌گران باید از محدودیت‌های کانال‌های Donchian، مانند تولید سیگنال‌های کاذب در بازارهای بدون روند، آگاه باشند.

دانلود اندیکاتور کانال دونچیان

برای دانلود اندیکاتور dc می‌توانید با جستجو در اینترنت آن را از یک سایت ارائه دهنده معتبر دانلود کنید. برای نصب آن نیز مراحل زیر را دنبال کنید:

• فایل اندیکاتور dc را اگر زیپ شده است، استخراج کنید؛
• متاتریدر ۴ را باز کنید و از سربرگ File، گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید؛

• در صفحه جدید روی عبارت MQL4 کلیک کنید؛

• در صفحه جدید گزینه Indicators را انتخاب کنید؛

• اکنون در صفحه فایل‌های اندیکاتورها، فایل کپی شده اندیکاتور dc را پیست کنید؛

• یک بار متاتریدر را ببندید و مجددا باز کنید؛
• اکنون در بخش Navigator و در لیست Indicators نام اندیکاتور dc را می‌توانید مشاهده کنید.

آموزش کار با اندیکاتور کانال دونچیان

در بخش Navigator از لیست Indicators روی نام اندیکاتور dc دو بار کلیک کنید یا موس را روی آن نگه دارید و سپس آن را بکشید و روی چارت بیندازید و سپس روی عبارت OK کلیک کنید.

اگر قصد دارید تنظیمات اندیکاتور dc یا رنگ خطوط کانال‌ها را تغییر دهید، قبل از زدن OK در کادر باز شده، روی سربرگ Input کلیک کنید تا بتوانید رقم دوره و رنگ‌های کانال را به دلخواه تغییر دهید.

تنظیم دوره و رنگ خط‌های بالا و پایین اندیکاتور دونچیان:

اندیکاتور کانال دونچیان donchian channel برای پلتفرم mt4، فقط از دو خط استفاده می‌کند که خط بالایی نشان‌دهنده بالاترین قیمت و خط پایینی نیز نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. به عبارت دیگر، کانال دونچیان در متاتریدر ۴ حول یک محدوده قیمتی مشخص نوسان می‌کند.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، اندیکاتور دونچیان در متاتریدر دارای دو لاین بالا و پایین است اما اگر تحیل چارت را در تریدینگ ویو انجام می‌دهید، این اندیکاتور ضمن این که خط میانی نیز دارد، نما و ظاهر آن نیز شیک‌تر و چشم‌نواز‌تر است:

تحلیل چارت قیمت با اندیکاتور dc:

در تصویر بالا و در تایم فریم روزانه، کانال Donchian ناحیه سایه‌داری است که توسط خطوط سبز بالایی و قرمز پایینی محدود شده است و از ۲۰ روز برای ساخت باند در طول N دوره استفاده می‌کند. با حرکت قیمت به بالاترین نقطه خود در ۲۰ روز گذشته یا بیشتر (یا بهتر است گفته شود ۲۰ کندل گذشته)، میله‌های قیمت خط سبز را به سمت بالا می‌رانند. با کاهش قیمت به پایین‌ترین نقطه خود در ۲۰ روز گذشته یا بیشتر، میله‌های قیمت خط قرمز را به سمت پایین رانده اند.

به عبارت ساده‌تر، زمانی که قیمت از یک قله نزولی می‌شود، خط بالایی تا ۲۰ کندل بعد افقی ادامه پیدا می‌کند و سپس نزولی می‌شود. همچنین، هنگامی که قیمت از یک دره یا کف قیمتی صعودی می‌شود، لاین پایین تا ۲۰ کندل بعد افقی حرکت می‌کند و سپس صعودی می‌شود.

نحوه استفاده از سیگنال کانال دونچیان

پهنای ناحیه محصور شده بین خطوط بالا و پایین، نوسانات دارایی را نشان می‌دهد. یک کانال پهن‌تر نشان‌دهنده نوسانات بالا و نوسانات بیشتر قیمت در طول دوره است، که نشان می‌دهد دارایی پتانسیل بالایی برای نوسانات قیمت دارد. یک کانال باریک، نوسانات کمتر را نشان می‌دهد، به این معنی که قیمت دارایی می‌تواند پایدارتر باشد یا در حال تثبیت سود یا زیان قبلی باشد.

وقتی قیمت یک دارایی در محدوده باریکی از کانال Donchian معامله می‌شود، که نشان‌دهنده بازار رنج است، لذا احتمال وقوع شکست (بریک‌اوت) زمانی که قیمت به بالا یا پایین خطوط بیرونی حرکت کند، بیشتر است.

تنظیمات اندیکاتور کانال دونچیان

اساساً، کانال Donchian با شناسایی بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک اوراق بهادار یا نماد معاملاتی در یک زمان مشخص تشکیل می‌شود. این را می‌توان بر اساس استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنید، با این حال، رایج‌ترین آن استفاده از دوره ۲۰ کندلی (تعداد معمول روزهای معاملاتی در یک ماه) است.

استفاده از کانال دونچیان برای تریدرهای مبتدی چندان سودمند نیست، زیرا اندیکاتور dc درواقع یک ابزار روندی و برای معاملات طولانی مدت است و در تایم فریم‌های پایین مانند معاملات اسکالپنگ کارایی چندان مناسبی ندارد. با این حال با آموزش کانال دونچیان می‌توانید داده‌های تحلیلی مفیدی را از آن استخراج کنید.

نحوه محاسبه Donchian Channels

نحوه محاسبه اندیکاتور DC به شرح زیر است:

UC = Highest High in Last N Periods

Middle Channel=((UC+LC)/2)

LC = Lowest Low in Last N periods

UC = کانال بالا

N = تعداد دقیقه‌ها، ساعت‌ها، روزها، هفته‌ها، ماه‌ها

Period = (دوره زمانی) به دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه

LC = کانال پایین

کانال بالایی بالاترین قیمت در طول دوره‌های زمانی تعیین‌شده است، در حالی که کانال پایینی پایین‌ترین قیمت را در آن دوره زمانی نشان می‌دهد. کانال میانی میانگین قیمت دو کانال بالا و پایین و نقطه میانی را نشان می‌دهد. (این اندیکاتور در متاتریدر کانال میانی را نمایش نمی‌دهد).

استراتژی های اندیکاتور کانال دونچیان

به طور معمول، تریدرها از کانال دونچیان برای تحلیل چارت یا معاملات بلندمدت استفاده می‌کنند و به تنهایی با استراتژی‌های این اندیکاتور به معاملات ورود انجام نمی‌دهند اما برخی از مهم‌ترین استراتژی‌های اندیکاتور کانال دونچیان عبارتند از:

یافتن سطوح حمایت و مقاومت

یکی از کاربردهای مهم کانال‌های Donchian تعیین سطوح حمایت و مقاومت است. باند بالایی بالاترین قیمت دارایی را نشان می‌دهد و به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند. باند پایینی، پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهد و به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند.

شناسایی بریک اوت‌ها یا شکست‌ها

صعود قیمت به بالای خط میانی، نشان‌دهنده‌ی روند صعودی و فرصت خرید بالقوه است. در همین حال، اگر قیمت به زیر خط میانی برود، می‌تواند زمان فروش یا معاملات Sell معاملات CDFs فارکس یا معلاملات استقراضی باشد.

تعیین زمان وقوع شکست شامل توجه به زمانی است که قیمت از خط وسط به داخل باند بالایی یا پایینی عبور می‌کند. معمولاً شکست را زمانی می‌توانید تأیید کنید که قیمت در نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر از خط میانی کانال‌ها بسته شود.

شناسایی روند

از اندیکاتور dc، فراتر از استفاده از کانال‌ها برای نشانه‌های شکست، از آنها برای دنبال کردن روندها و تدوین استراتژی بر اساس آن استفاده می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است وقتی قیمت نزدیک به باند بالایی باقی می‌ماند یا آن را لمس می‌کند، خرید یک موقعیت بای (long position) را برای یک نماد معاملاتی در نظر بگیرید که نشان دهنده حرکت صعودی است. از طرف دیگر، اگر حرکت مشابهی در کانال پایینی یا نزدیک به آن وجود داشته باشد، ممکن است یک موقعیت سل (short position) مناسب باشد.

خط میانی نیز مفید است، زیرا به شما امکان می‌دهد تا به عنوان یک ناحیه حمایت و مقاومت از آن استفاده کنید.

شناسایی قراردادن نواحی حد ضرر

کانال‌های Donchian می‌توانند ابزاری برای مدیریت ریسک و تعیین میزان حد ضرر استفاده شوند. به عنوان مثال، اگر موقعیت خرید (long) دارید، اگر نقطه دقیق قرار دادن استاپ لاس خود را نمی‌دانید، می‌توانید حد ضرر خود را درست زیر باند پایینی اندیکاتور dc قرار دهید. اگر قیمت به زیر آن نقطه سقوط کند، ممکن است روند معکوس شود. در این صورت فعال شدن حد ضرر به شما کمک می‌کند تا از زیان‌های بیشتر در امان بمانید و میزان زیان شما وحدود شود.

اگر یک دارایی را در موقعیت فروش استقراضی (short) قرار داده‌اید، می‌توانید حد ضرر را در نقطه‌ای بالاتر از باند بالایی قرار دهید. اگر قیمت از این سطح بالاتر برود، ممکن است روند صعودی شود. بنابراین، قرار دادن حد ضرر در آن نقطه سرمایه شما را از ضررهای بیشتر محافظت می‌کند.

همچنین می‌توانید از کانال Donchian برای سفارش‌های حد ضرر تریلینگ استفاده کنید. برای یک موقعیت خرید (long)، می‌توانید به تدریج حد ضرر را به سمت بالا بکشید و وقتی باند پایینی در حال افزایش است، آن را زیر آن قرار دهید. اگر در موقعیت فروش (short) هستید، می‌توانید آن را بالای باند بالا تنظیم کنید و با نزول قیمت و همراه با پایین آمدن باند بالایی، استاپ لاس خود را نیز پایین‌تر قرار دهید.

شناسایی نواحی قراردادن حد سود

چه موقعیت خرید (long) داشته باشید و چه موقعیت فروش (short)، خط میانی کانال Donchian می‌تواند به به عنوان اولین تارگت شما تعیین شود. باتوجه به این موضوع که خط میانی به عنوان یک ناحیه حمایت، مقاومت داینامیک عمل می‌کند (مانند مووینگ اوریج‌ها)، در صورت عبور قیمت از آن، تارگت دوم شما نیز می‌تواند دو خط بالا و پایین اندیکاتور دونچیان باشد.

بنابراین، در معاملات خرید، تارگت دوم شما خط بالایی و در معاملات فروش، تارگت دوم شما می‌تواند خط پایین اندیکاتور dc باشد.

خط میانی یک استفاده دیگر نیز دارد که می‌تواند به عنوان یک سیگنال معاملات نیز استفاده شود. یعنی اگر قیمت از خط میانی به طرف بالا عبور کند، به احتمال زیاد خود تا خط بالایی می‌رساند و شما می‌توانید معامله خرید باز کنید. در روند نزولی نیز اگر قیمت از خط میانی به طرف پایین عبور کند، به احتمال زیاد خود را تا خط پایین می‌رساند و شما می‌توانید معامله فروش باز کنید.

توجه داشته باشید که تمام استراتژی‌هایی که شرح داده شدند درواقع ایده‌های معاملاتی هستند و برای ورود به معامله با سیگنال‌های اندیکاتور dc لازم تا تاییدیه‌های بیشتری از سایر اندیکاتورها اخذ کنید.

مزایا و معایب اندیکاتور کانال دونچیان

کانان دونچیان که بیشتر برای داده‌های روندی مورد استفاده قرار می‌گیرد برای تریدرهای حرفه‌ای مزایای زیادی دارد.

مزایای اندیکاتور dc:

• کانال‌های Donchian با ترسیم بالاترین قله و نقطه کف قیمت در یک دوره مشخص، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندهای قدرتمند بازار را شناسایی کنند.
• این کانال‌ها می‌توانند نشان‌دهنده‌ی نقاط صعودی و نزولی شدن قینت را نشان دهند تا بتوانید فرصت‌های مناسبی را برای ورود به معاملات خرید یا فروش را شناسایی کنید.
• کانال‌های Donchian اغلب با سایر شاخص‌های فنی مانند MACD ترکیب می‌شوند تا تحلیل جامع‌تری از شرایط بازار ارائه دهند.
• سادگی و اثربخشی کانال‌های Donchian آنها را در بین معامله‌گران در بازارهای مختلف، از جمله سهام و فارکس، محبوب کرده است.
• از اندیکاتور کانال دونچیان در تمام تایم فریم‌ها می‌توان استفاده کرد.
• اندیکاتور کانال دونچیان در تمام بازارهای مالی که دارای چارت کندل استیک باشند، قابل استفاده است.

معایب اندیکاتور کانال دونچیان

تمام اندیکاتورهای تکنیکالی درعین حال که داده‌های مفیدی را ارایه می‌دهند، دارای محدودیت‌هایی هستند که نمی‌توان جزو معایب آن‌ها به حساب آورد. اندیکاتور dc نیز محدودیت‌هایی دارد که برخی آن‌ها را جزو معایب این اندیکاتور می‌دانند.

• شکست‌های کاذب: وقتی قیمت از کانال Donchian بالاتر یا پایین‌تر می‌رود، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک روند باشد و سپس به سرعت جهت آن معکوس می‌شود. در عین حال، این ممکن است منجر به مجموعه‌ای از معاملات زودهنگام و بی‌فایده قبل از معکوس شدن روند شده باشد.
• اندیکاتور تأخیری: نمودارهای کانال Donchian در بهترین حالت، شاخص‌های تأخیری هستند. آن‌ها تغییرات قیمت گذشته را نشان می‌دهند اما آینده روند را نمی‌تواند پیش‌بینی کند. کانال Donchian ممکن است سیگنال‌ها را به اندازه کافی سریع ارائه ندهد تا بتوان در یک بازار بسیار بی‌ثبات بر اساس آنها معامله کرد.
• بازارهای جانبی: کانال‌های Donchian، مانند اکثر ابزارهای تحلیل تکنیکال، در بازارهای رونددار داده‌های واضح‌تری ارایه می‌دهد اما در بازارهای رنج کارایی لازم را ندارد.
• استفاده در کنار سایر اندیکاتورها: از اندیکاتور dc بدون کمک گرفتن از سایر اندیکاتورها و به تنهایی نمی‌توان استفاده کرد زیرا سیگنال‌های دقیق و واضحی را ارائه نمی‌دهد.
• تنظیم دوره زمانی اشتباه: کانال‌های Donchian بهترین اطلاعات را زمانی به شما می‌دهند که تعداد دوره‌های مناسب را برای محاسبه باندهای بالا و پایین انتخاب کرده باشید و به‌جز آزمون و خطا، هیچ دستورالعمل خاص و یکسانی که چگونه تعداد دوره‌های مورد استفاده را بدانید، وجود ندارد. آنچه برای برخی دارایی‌ها یا بازارها مفید است، ممکن است در بازار دیگری به خوبی کار نکند.

تفاوت کانال دونچیان با اندیکاتورهای دیگر

کانال‌های Donchian، برخلاف اندیکاتورهای میانگین متحرک استاندارد، بر بالاترین و پایین‌ترین نقاط قیمت در یک بازه زمانی مشخص تمرکز می‌کنند. در حالی که میانگین‌های متحرک یک روند قیمت متوسط ​​را همواره ارائه می‌دهند، کانال‌های Donchian یک ناحیه ایجاد می‌کنند که بالاترین و پایین‌ترین نقاط را در بر می‌گیرد. این می‌تواند به ویژه برای شناسایی نقاط شکست و اندازه نوسانات مفید باشد.

مقایسه با باند بولینگر (Bollinger Bands)

کانال‌های Donchian بالاترین و پایین‌ترین سطح را در طول N دوره رسم می‌کنند در حالی که Bollinger Bands یک میانگین متحرک ساده برای N دوره به اضافه یا منهای انحراف معیار قیمت برای N دوره ضربدر دو رسم می‌کند که منجر به محاسبه متعادل‌تری می‌شود.

مقایسه با کانال کلتنر (Keltner Channel

اندیکاتور دنچیان با ترسیم بالاترین سقف‌ها و پایین‌ترین کف‌ها در یک دوره مشخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای قدرتمند بازار را شناسایی کنند درحالی که کانال‌های کلتنر از پارامتر ATR برای مشخص‌ کردن سقف‌ها و کف‌های قیمتی بهره می‌برد. هر دو اندیکاتور قیمت را در داخل محدوده‌ای که سقف و کف مشخصی دارد به نمایش می‌گذارند و از این نظر به یکدیگر شباهت زیادی دارند.

از نظر مقایسه کیفیت سیگنال‌های ارائه شده توسط اندیکاتور دونچیان با باندهای بولینگر و کانال کلتنر، می‌توان گفت که بستگی به تبحر و تجربه تریدر دارد که با کدام اندیکاتور راحت‌تر و بهتر می‌تواند سیگنال بگیرد و با چه اندیکاتورهای دیگری می‌تواند ترکیب کند زیرا هیچ اندیکاتوری به تنهایی سیگنال‌های دقیقی نمی‌تواند ارائه کند.