طلا در روز دوشنبه با وجود قرارگیری در نزدیکی بالاترین سطح تاریخی خود در هفته گذشته، اندکی افت کرد. با این حال، این فلز گران‌بها همچنان در مسیر بهترین عملکرد فصلی خود در بیش از هشت سال گذشته قرار دارد. این بهبود قابل توجه، عمدتاً به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و انتظار برای کاهش‌های بیشتر در آینده نزدیک نسبت داده می‌شود.
کاهش 0.2 درصدی قیمت طلای اسپات، در پی تقویت ارزش دلار آمریکا رخ داد. دلار قوی‌تر، طلا را برای دارندگان سایر ارزها کمتر جذاب می‌کند. با این حال، طلا در این فصل تاکنون بیش از 14 درصد رشد کرده است که بهترین عملکرد آن از ژانویه 2016 تاکنون محسوب می‌شود.
در ماه سپتامبر، قیمت طلا 6 درصد افزایش یافت و در روز پنجشنبه به بالاترین رکورد خود در 2685.42 دلار رسید. این جهش قیمتی، در پی کاهش نرخ بهره نیم درصدی توسط فدرال رزرو، اقدامات محرک چین و نگرانی‌های مربوط به جنگ در خاورمیانه رخ داد.
تیم واتر (Tim Waterer)، تحلیلگر ارشد بازار در KCM Trade، معتقد است که اگر داده‌های بازار کار این هفته با احتمال کاهش 75 واحدی دیگر نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال همخوانی داشته باشد، طلا می‌تواند به 2700 دلار برسد.
داده‌های اقتصادی این هفته شامل آمار اشتغال ADP ایالات متحده و اشتغال غیرکشاورزی است که ممکن است شفافیت بیشتری در مورد وضعیت بازار کار ایالات متحده ارائه دهد. همچنین، سخنرانی‌های جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و میشل بومن، عضو هیئت مدیره، در اواخر روز انجام خواهد شد.
واتر افزود:
اگر سخنرانی پاول سرمایه‌گذاران را نسبت به کاهش بیشتر نرخ بهره خوش‌بین کند، ممکن است دلار آمریکا ضعیف شود و طلا بار دیگر رشد کند.
داده‌های منتشر شده در روز جمعه نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه سوم بخشی از شتاب خود را حفظ کرده است، در حالی که فشارهای تورمی همچنان کاهش یافته است. این امر انتظارات را برای کاهش بیشتر نرخ بهره در نشست سیاستی نوامبر فدرال رزرو تقویت کرد.
طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن، در محیط نرخ بهره پایین و در دوران آشوب‌های ژئوپلیتیکی، بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد.
تحلیل تکنیکال طلا
در تحلیل تکنیکال طلا، مشاهده می‌شود که در چارت روزانه هنوز هیچ نشانه‌ای از اصلاح قیمتی قابل‌توجهی دیده نمی‌شود. با این حال، در چارت 4 ساعته پس از بروز واگرایی قیمتی، شاهد یک کاهش قیمت بوده‌ایم.
در صورتی که قیمت بتواند سطح حمایت 2649.4 دلار را به سمت پایین بشکند، احتمالاً شاهد یک موج اصلاحی خواهیم بود که ممکن است تا سطوح فیبوناچی ادامه یابد. این امر نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، فشار فروش بر بازار طلا افزایش یافته است.
نکته قابل توجه دیگر در این چارت، رسیدن قیمت به خط میانی RSI است که نشان‌دهنده تعادل نسبی بین نیروهای عرضه و تقاضا (خریداران و فروشندگان) است. این وضعیت می‌تواند حاکی از یک دوره تثبیت قیمت یا آغاز یک حرکت جدید باشد.
در تحلیل تکنیکال چارت 1 ساعته طلا، الگوی سر و شانه‌ای مشاهده می‌شود که خط گردن آن شکسته شده و قیمت به آن پولبک زده است.
بر اساس این الگو، انتظار می‌رود قیمت طلا به سمت هدف قیمتی 2624 دلار حرکت کند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
