در معاملات روز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴، بازار فلزات گرانبها شاهد یک بازگشت پرقدرت است. قیمت اونس جهانی طلا که نماد آن XAU است، پس از اینکه توانست حمایت خود در سطح ۵,۰۹۰ دلار را حفظ کند، حالا در سشن آسیا خود را به مرز ۵,۲۰۰ دلار نزدیک کرده است. این حرکت صعودی و مثبت از چند جهت قابل بررسی است که در ادامه به تمام جزئیات آن میپردازیم.
تحلیل نمودار روزانه طلا
نمودار روزانه طلا (Spot Gold) یک رفتار قیمتی بسیار مثبت را به نمایش گذاشته است. بعد از اینکه قیمت توانست مقاومت کلیدی ۵,۰۹۰ دلار را بشکند، یک جهش سریع تا سقف ۵,۲۵۰ دلار را تجربه کرد. اما همانطور که در بازارهای مالی رایج است، قیمت برای تایید قدرت خود دوباره به سمت سطح شکستهشده (۵,۰۹۰ دلار) بازگشت تا آن را از نظر استحکام آزمایش کند.
نکته جالبتوجه در معاملات امروز، بازگشت و جهش قیمت از حمایت ۵,۰۹۰ دلار در جریان ساعات معاملاتی بازار آسیا بود. این بازگشت نشان میدهد که خریداران در این سطح آمادهاند و اجازه ریزش بیشتر را نمیدهند. در دنیای تحلیل تکنیکال، وقتی یک مقاومت شکسته میشود و قیمت پس از برخورد دوباره به آن صعود میکند، یعنی آن سطح حالا به یک پایه محکم برای پرشهای بعدی تبدیل شده است.
تحلیل نمودار ۴ ساعته طلا
در بازه زمانی کوتاهمدت نیز طلا همچنان در جبهه صعودیها قرار دارد. پیش از این، قیمت در یک محدوده خنثی بین ۴,۷۷۰ تا ۵,۱۰۰ دلار در حال درجا زدن بود که این رنج شکسته شد. بازگشت قیمت به سمت نقطه شکست و سپس جهش دوباره در ساعات اخیر، نشاندهنده این است که مومنتوم یا همان قدرت حرکت صعودی همچنان با تمام قوا در جریان است.
سناریوهای انس طلا برای روزهای آینده
درحالحاضر دو سناریوی اصلی پیشروی معاملهگران قرار دارد که جهتگیری بعدی بازار را تعیین میکند:
- سناریوی صعودی (فتح ۵,۶۰۰ دلار): اگر قیمت طلا بتواند با قدرت از سقف اخیر خود در ۵,۲۵۰ دلار عبور کند، این به معنای چراغ سبز برای حرکت به سمت هدف بزرگ بعدی یعنی ۵,۶۰۰ دلار خواهد بود.
- سناریوی اصلاحی (سقوط به ۵,۰۰۰ دلار): در صورتی که به هر دلیلی قیمت به زیر سطح حمایتی ۵,۰۹۰ دلار نفوذ کند، احتمالاً شاهد یک موج ریزشی دیگر تا مرز روانی ۵,۰۰۰ دلار و حتی پایینتر خواهیم بود.
فراموش نکنید که تا زمانی که سطح حمایتی بسیار حیاتی ۴,۴۰۰ دلار شکسته نشده باشد، روند کلی و بلندمدت طلا همچنان صعودی باقی میماند. این یعنی هر ریزش قیمتی در میانمدت، میتواند به عنوان یک فرصت خرید برای اهداف بالاتر در نظر گرفته شود.
نبرد دیپلماسی و سایه جنگ بر بازار طلا
اصلیترین سوخت برای موتور صعودی طلا، افزایش تقاضا برای داراییهای امن است. این تقاضا ریشه در ریسکهای سیاسی بزرگی دارد که جهان را در آستانه مذاکرات هستهای بین ایالات متحده و ایران قرار داده است. سرمایهگذاران با دقت و نگرانی زیادی به اخبار مربوط به این مذاکرات چشم دوختهاند.
در همین حال، گزارشهایی از تقویت قوای نظامی در منطقه خاورمیانه به گوش میرسد که باعث شده است معاملهگران به شدت عصبی و محتاط باشند. در دنیای اقتصاد، هر زمان که بلاتکلیفی و ترس از شوکهای ناگهانی بالا میرود، طلا به عنوان بهترین پناهگاه برای محافظت از سرمایه شناخته میشود. این عدم قطعیت دقیقاً همان چیزی است که به نفع قیمت طلا تمام شده است.
تقابل دلار ضعیف و سیاستهای انقباضی فدرال رزرو
عامل دیگری که به بازگشت قیمت طلا کمک کرده، عملکرد منفی شاخص دلار آمریکا است. وقتی ارزش دلار در برابر سایر ارزها کاهش مییابد، خرید طلا برای دارندگان ارزهای دیگر ارزانتر میشود و این موضوع به خودی خود باعث افزایش قیمت میشود. البته در این میان یک مانع بزرگ وجود دارد که همان سیاستهای فدرال رزرو است.
مقامات بانک مرکزی آمریکا سیگنالهایی دادهاند که نشان میدهد به دلیل تورم بالا، برای کاهش نرخ بهره هیچ عجلهای ندارند. در تئوری، بالا ماندن نرخ بهره یک خبر بد برای طلا است، اما در شرایط فعلی به نظر میرسد که قدرت عوامل سیاسی بسیار بیشتر از تاثیر نرخ بهره است و این فشار منفی فعلاً محدود شده است.
جنگ تعرفهها و نگرانی از کند شدن رشد جهانی
علاوه بر مسائل سیاسی، ریسکهای مربوط به سیاستهای تجاری هم لایه جدیدی از حمایت را برای فلزات گرانبها ایجاد کرده است. تهدیدهای مربوط به وضع تعرفههای جدید و افزایش عوارض گمرکی باعث شده است تا ترس از اختلال در زنجیره تأمین کالاها در جهان افزایش یابد.
این قبیل سیاستها معمولاً باعث کند شدن رشد اقتصادی و بالا رفتن نوسانات در بازارهای مالی میشوند. در چنین فضایی، طلا بار دیگر به عنوان داراییهای دفاعی مورد توجه قرار میگیرند تا سرمایهگذاران بتوانند خود را در برابر بی ثباتیهای ناشی از جنگ تجاری بیمه کنند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران