طلا پس از یک هفته صعودی، در ابتدای هفته جاری وارد فاز تثبیت شد. اظهارات مقامات فدرال رزرو مبنی بر احتمال کاهش نرخ بهره، باعث کاهش بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا و در نتیجه افزایش قیمت طلا تا سطح بیسابقه 2531 دلار شد.
با این حال، انتشار دادههای مثبت اقتصادی آمریکا از جمله گزارش اشتغال و شاخص مدیران خرید (PMI)، باعث تقویت دلار و کاهش قیمت طلا شد. همچنین، صورتجلسه فدرال رزرو نشان داد که اکثر اعضای این نهاد معتقدند در صورت تداوم روند مثبت اقتصادی، احتمال افزایش نرخ بهره در آینده وجود دارد.
در اواخر هفته، سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، مبنی بر احتمال تعدیل سیاستهای پولی، باعث کاهش ارزش دلار و در نتیجه افزایش قیمت طلا شد. پاول تاکید کرد که فدرال رزرو به دنبال حمایت از بازار کار قوی و در عین حال کنترل تورم است.
نگاهی به آینده
سرمایهگذاران طلا چشم به دادههای اقتصادی مهمی از جمله گزارش سفارشات کالاهای بادوام، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرفکننده (PCE) دوختهاند. انتظار میرود که دادههای تورمی PCE که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای اندازهگیری تورم است، تاثیر قابل توجهی بر قیمت طلا داشته باشد.
در صورت انتشار دادههای تورمی بالاتر از انتظار، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش یافته و در نتیجه به دلار قدرت بخشیده و قیمت طلا را تحت فشار قرار میدهد. برعکس، اگر دادههای تورمی کمتر از انتظار باشد، احتمال کاهش نرخ بهره تقویت شده و به نفع طلا خواهد بود.
جمعبندی:
در حال حاضر، بازار طلا با توجه به چشمانداز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان جذابیت خود را حفظ کرده است. با این حال، دادههای اقتصادی آتی، به ویژه شاخص PCE، نقش مهمی در تعیین جهت حرکت قیمت طلا در کوتاهمدت خواهد داشت.
تحلیل تکنیکال طلا
همانطور که در تحلیلهای پیشین مشاهده شد، نواحی کلیدی حمایت و مقاومت در چارت روزانه طلا همچنان پابرجاست. با این حال، در نمودار ۴ ساعته، پس از شکلگیری یک واگرایی، قیمت با یک اصلاح همراه شد و تا ناحیه عدم تعادل قیمتی ریزش کرد. پس از این اصلاح، قیمت مجددا روند صعودی خود را از سر گرفت.
در حال حاضر، قیمت طلا در آستانه گذر از یک مقاومت بسیار مهم قرار دارد. شکسته شدن این مقاومت میتواند مسیر را برای ثبت رکوردهای جدید قیمتی هموار کند. موفقیتآمیز بودن این شکست، نشان از قدرت روند صعودی طلا و احتمال ادامه حرکت آن به سمت ۲۵۵۰ دلار دارد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
