تحولات اخیر در بازار طلا حکایت از افزایش قیمتها دارد و این فلز گرانبها در حال شکستن سطوح مقاومتی است.
علت اصلی این رشد قیمتی، افزایش بیثباتی در بازارهای جهانی است. کاهش ارزش دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی، یکی از مهمترین دلایل این افزایش قیمت است. همچنین، ابهامات پیرامون سیاستهای پولی آینده فدرال رزرو و تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه نیز بر این روند تأثیرگذار بودهاند.
صورتجلسه آتی FOMC و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، رویدادهایی هستند که میتوانند جهت حرکت بازار طلا را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. سیگنالهای متناقض از سوی مقامات فدرال رزرو، سرمایهگذاران را در مورد آینده نرخ بهره دچار تردید کرده است. برخی معتقدند که فدرال رزرو ممکن است برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی، نرخ بهره را کاهش دهد، در حالی که برخی دیگر بر این باورند که این بانک مرکزی همچنان به سیاستهای انقباضی خود ادامه خواهد داد. این عدم قطعیت، طلا را به عنوان یک دارایی امن جذابتر کرده است.
از سوی دیگر، کاهش تنشها در خاورمیانه پس از پیشرفت در مذاکرات بین اسرائیل و حماس، کمی از جذابیت طلا به عنوان یک پناهگاه امن کاسته است. با این حال، این کاهش جذابیت موقتی است و تا زمانی که ابهامات در مورد سیاستهای پولی و چشمانداز اقتصاد جهانی همچنان وجود داشته باشد، طلا به عنوان یک دارایی سرمایهای جذاب باقی خواهد ماند.
در این شرایط، سرمایهگذاران باید به دقت تحولات بازار را رصد کنند و با احتیاط عمل کنند. رویدادهای خبری و اظهارات مقامات دولتی میتوانند به سرعت بر قیمت طلا تأثیر بگذارند. بنابراین، تعیین سطوح توقف ضرر و مدیریت ریسک، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در مجموع از نظر فاندامنتال، به نظر میرسد که بازار طلا در آینده نزدیک نیز روندی صعودی داشته باشد. با این حال، سرمایهگذاران باید به یاد داشته باشند که هیچ سرمایهگذاری بدون ریسک نیست.
تحلیل تکنیکال طلا
طلای درخشان به اوج جدیدی دست یافت. پس از شکست مقاومت کلیدی در چارت روزانه، قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد. تاکنون، هیچ نشانهای از تضعیف روند صعودی مشاهده نمیشود و احتمال ادامه این روند و ثبت رکوردهای جدید همچنان وجود دارد.
سطح ۲۳۵۵ دلار به عنوان یک حمایت کلیدی برای روند صعودی فعلی شناخته میشود. در صورت شکست این سطح و تثبیت قیمت زیر آن، میتوان انتظار تغییر ساختار بازار به سمت نزولی را داشت. تا زمانی که این سطح حفظ شود، روند صعودی همچنان معتبر خواهد بود.
به این موضوع توجه شود که واگرایی در این چارت در حال رخ دادن است.
در حالی که چارت روزانه همچنان نشانههایی از قدرت روند صعودی طلا را نشان میدهد، تحلیل عمیقتر چرخههای هفتگی تصویر متفاوتی را ترسیم میکند.
تحلیل این سایکل چندین هفته قبل در سایت ایران بروکر منتشر شده بود و اکنون قیمت به هدف این تحلیل رسیده است. این امر حاکی از آن است که ممکن است پایان این چرخه صعودی نزدیک باشد و طلا وارد یک دوره اصلاحی بلندمدت شود.
با توجه به این احتمال، توصیه میشود معاملهگران با احتیاط بیشتری در بازار طلا فعالیت کنند. احتمال وقوع نوسانات شدید در کوتاهمدت بسیار زیاد است. بنابراین، هم معاملهگران خرید (لانگ) و هم فروش (شورت) باید با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حد سود، از سرمایه خود محافظت کنند.
نکته قابل توجه دیگر، تشکیل واگرایی در چارت هفتگی طلا است. این واگرایی به عنوان یک سیگنال هشداردهنده تلقی میشود و میتواند نشاندهنده تضعیف روند صعودی و احتمال تغییر جهت بازار باشد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
