تحلیل تکنیکال طلا جهانی ۲۷ بهمن | آرامش قبل از طوفان!

امروز دوشنبه، اونس جهانی طلا تحت فشار ملایمی قرار دارد و در محدوده‌ای کوچک نوسان می‌کند. دلیل اصلی این سکون، همزمانی دو تعطیلی بزرگ است:

• تعطیلات سال نوی چینی: بازار چین به عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان فیزیکی طلا تا ۲۴ فوریه (۵ اسفند) بسته است.
• روز رئیس‌جمهور در آمریکا: بازارهای مالی آمریکا امروز تعطیل هستند که منجر به کاهش شدید حجم معاملات و نقدینگی در بازارهای جهانی شده است.

تحلیل تکنیکال طلا جهانی

درحال‌حاضر قیمت طلا در نمودار روزانه، زیر سطح ۵,۱۰۰ دلار در حال درجا زدن است. تعطیلات اخیر باعث شده تا نقدینگی کاهش یابد و قیمت نتواند جهت مشخصی پیدا کند، اما ساختار کلی همچنان از گاوها (خریداران) حمایت می‌کند.

طلا درون یک الگوی کنج بازشونده حرکت می‌کند که با سقف‌ها و کف‌های بالاتر، اما با فاصله رو به گسترش، مشخص می‌شود.

سطح ۴,۶۵۰ دلار به عنوان سنگر اصلی خریداران در این الگو شناخته می‌شود. تا زمانی که قیمت بالای این سطح بماند، شانس صعود مجدد بسیار بالاست.

مرز روانی ۵,۱۰۰ دلار اکنون به عنوان دروازه ورود به رالی جدید عمل می‌کند. عبور و تثبیت بالای آن، هدف ۵,۶۰۰ دلار را فعال خواهد کرد.

اگر قیمت به زیر ۴,۵۰۰ دلار نفوذ کند، ساختار صعودی آسیب دیده و احتمال ریزش تا ۴,۲۰۰ دلار افزایش می‌یابد.

بررسی ساختار ۴ ساعته

در نمودار کوتاه‌مدت، اهمیت سطح ۵,۱۰۰ دلار دوچندان شده است؛ چرا که قیمت از تاریخ ۱۴ بهمن (۳ فوریه) تاکنون نتوانسته بالای این مرز تثبیت شود.

• واگرایی RSI: شاخص RSI پس از لمس سقف ۵,۶۰۰ دلاری در ماه گذشته، وارد فاز اصلاحی شده و دلیل اصلی درجا زدن فعلی قیمت، تخلیه همین اشباع خرید است.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه: قیمت همچنان بالای این میانگین معتبر معامله می‌شود که نشان‌دهنده پایداری روند صعودی میان‌مدت است.

در شرایط فعلی که بازار در وضعیت تثبیت (Consolidation) قرار دارد، بهترین استراتژی برای بلندمدت، صبر برای شکست معتبر یکی از دو سطح ۵,۱۰۰ دلار (برای خرید) یا ۴,۵۰۰ دلار (برای خروج از پوزیشن‌های خرید) است و برای کوتاه‌مدت، نوسان‌گیری در تایم‌فریم‌های پایین پیشنهاد می‌شود.

چرا با وجود سکون، چشم‌انداز همچنان صعودی است؟

علیرغم معاملات کم‌حجم، داده‌های اقتصادی هفته گذشته انرژی لازم برای رشد بلندمدت را فراهم کرده‌اند:

• کاهش تورم (CPI): داده‌های ملایم‌تر از حد انتظار تورم آمریکا، امیدها برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه جولای را تقویت کرده است.
• ضعف دلار و اوراق قرضه: روند نزولی شاخص دلار (DXY) و بازدهی اوراق قرضه، طلا را برای سرمایه‌گذاران جذاب نگه داشته است. هرگونه اصلاح قیمت در این شرایط، معمولاً به عنوان یک فرصت خرید پله‌ای تلقی می‌شود.

معامله‌گران در انتظار داده‌های GDP آمریکا و سیگنال‌های سیاست پولی فدرال رزرو در اواخر این هفته هستند. همچنین، چرخش سرمایه از بازار سهام (به‌ویژه بخش هوش مصنوعی) به سمت دارایی‌های امن، می‌تواند تقاضا برای طلا را افزایش دهد.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.