تحلیل طلا

تحلیل تکنیکال طلا | آیا اصلاح قیمتی تمام شده است؟

تحلیل طلا

مطالعه در 4 دقیقه

بازار طلا در هفته گذشته شاهد نوسانات قیمتی بود و بین سطوح ۲۳۰۰ و ۲۳۳۰ دلار نوسان داشت. با این حال، در اواخر هفته به دلیل افزایش گمانه‌زنی‌ها مبنی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش تقاضا برای پناهگاه‌های امن، قیمت‌ها افزایش یافت.

در جبهه سیاست پولی، بانک‌های مرکزی استرالیا و انگلستان نرخ‌های بهره را به ترتیب در 4.35 و 5.25 درصد ثابت نگه داشتند. با این حال، لحن مقامات این دو کشور متفاوت بود. رئیس بانک مرکزی استرالیا، میشل بولاک (Michele Bullock)، هشدار داد که در صورت بالا ماندن تورم، به خصوص در بخش خدمات، ممکن است نرخ‌ بهره افزایش یابد. در مقابل، اندرو بیلی (Andrew Bailey)، رئیس بانک مرکزی انگلستان، گفت که کاهش نرخ بهره ممکن است سریع‌تر از انتظار بازار باشد.

این تفاوت در لحن‌ها، به همراه انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف از ایالات متحده، منجر به افزایش ارزش دلار آمریکا در اوایل هفته شد. با این حال، انتشار داده‌های مربوط به تقاضای اولیه بیکاری در ایالات متحده که نشان‌‌دهنده افزایش غیر‌منتظره‌ای بود، روند را معکوس کرد و باعث شد ‌سرمایه‌گذاران بار دیگر به سمت کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تمایل پیدا کنند.

در هفته پیش‌رو، تمرکز بر داده‌های تورمی ایالات متحده خواهد بود که می‌تواند تأثیر قابل‌‌توجهی بر نرخ ارز و قیمت طلا داشته باشد. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای ماه آوریل، به همراه آمار خرده‌فروشی، منتشر خواهند شد.

علاوه بر این، چین نیز مجموعه داده‌های مهم‌ از جمله شاخص خرده‌فروشی، تولیدات صنعتی و قیمت مسکن را برای ماه آوریل منتشر خواهد کرد.

عوامل کلیدی که باید زیر نظر داشت:

  • نرخ بهره فدرال رزرو: گمانه‌زنی‌ها در مورد زمان و سرعت کاهش نرخ بهره فدرال رزرو همچنان عامل اصلی نوسانات قیمت طلا خواهد بود.
  • داده‌های اقتصادی: داده‌های تورمی ایالات متحده و چین، به ویژه شاخص‌های CPI و PPI، می‌توانند بر نرخ ارز و تمایل به ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارند.
  • جنگ اوکراین: ادامه درگیری‌ها در اوکراین می‌تواند به عنوان عاملی برای عدم قطعیت و نوسانات قیمت طلا عمل کند.

پیش‌بینی کلی:

با توجه به عوامل متعددی که باید در نظر گرفته شوند، پیش‌بینی قطعی قیمت طلا در هفته پیش رو دشوار است. با این حال، به نظر می‌رسد که نرخ بهره و داده‌های اقتصادی نقش کلیدی در تعیین جهت حرکت قیمت‌ها داشته باشند. اگر داده‌ها نشان‌دهنده کاهش بیشتر تورم یا تضعیف اقتصاد باشد، ممکن است شاهد افزایش قیمت طلا باشیم. با این حال، اگر داده‌ها قوی‌تر از حد انتظار باشند و یا فدرال رزرو موضع خود را در مورد کاهش نرخ بهره سخت‌تر کند، ممکن است طلا با فشار نزولی مواجه شود.

تحلیل تکنیکال طلا

هنوز به‌طور قاطع نمی‌توان گفت اصلاح قیمتی تمام شده اما عبور از ناحیه ۲۳۵۲/۷ دلار این سناریو را محتمل کرده است.

با توجه به شکست ساختاری که روز جمعه در تایم‌فریم ۴ ساعته نمودار طلا رخ داد، احتمال پولبک قیمت به محدوده 2299 دلار وجود دارد. این ناحیه حمایتی حساسی است که می‌تواند به عنوان نقطه عطفی برای جهت‌گیری بعدی قیمت عمل کند.

سناریوی مورد انتظار:

پولبک: قیمت طلا پس از عبور از سطح 2330 دلار، به سمت ناحیه حمایتی 2299 دلار اصلاح خواهد شد.

واکنش قیمت: در این ناحیه حمایتی، دو حالت زیر ممکن است رخ دهد:

  • اگر قیمت از این سطح حمایت کند و دوباره به سمت بالا حرکت داشته باشد، می‌تواند نشان‌‌دهنده قدرت خریداران و تمایل بازار به صعود بیشتر باشد.
  • اگر قیمت از این سطح حمایت عبور کند و به زیر آن سقوط کند، می‌تواند نشان‌ دهنده ضعف خریداران و تداوم اصلاح قیمتی باشد.
چارت ۴ ساعته طلا

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید(0نظر)

امتیاز شما:

از 5

( )

امتیازی ثبت نشده

نظر خود را بنویسید