تحلیل طلا

پیش بینی قیمت چارت طلا فارکس ۱۵ بهمن ۱۴۰۳

تحلیل طلا

مطالعه در 4 دقیقه

بازارهای مالی به شدت به اعلام تعرفه‌های جدید رئیس‌جمهور ترامپ بر روی کانادا و مکزیک واکنش نشان دادند و این تصمیم باعث افزایش عدم اطمینان در تجارت جهانی شد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن حرکت کردند و قیمت طلا (XAU) به شدت افزایش یافت و روز جمعه به رکورد ۲۸۱۷ دلار در هر اونس رسید. تنش‌های تجاری معمولاً اعتماد اقتصادی را کاهش می‌دهند، بنابراین سرمایه‌گذاران برای محافظت در برابر نوسانات ارزی و تورم به خرید طلا روی می‌آورند. افزایش تعرفه‌ها هزینه‌های تجاری را بالا می‌برد و نگرانی‌ها درباره کند شدن رشد اقتصادی را تشدید می‌کند که همین موضوع جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی ارزشمند افزایش می‌دهد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز تحت تأثیر این نوسانات تجاری قرار گرفت و همین مسئله به افزایش تقاضای طلا کمک کرد.

با وجود رشد قیمت طلا، نرخ تورم همچنان تحت کنترل است. شاخص اصلی PCE در سطح ۲/۸ درصد باقی مانده که کمی بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. همچنین، داده‌های مربوط به تورم کلی و شاخص‌های میانگین تعدیل‌شده نیز روندی با ثبات را نشان می‌دهند که نیاز به تغییرات شدید در سیاست‌های پولی را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، کاهش شدید فروش کامیون‌های سنگین می‌تواند نشانه‌ای از ضعف اقتصادی باشد و نگرانی‌ها درباره رکود را تقویت کند. آمارها نشان می‌دهند که سطح فروش این کامیون‌ها به میزان مشابه دوران رکود اقتصادی سال ۲۰۲۰ رسیده است. اگر رشد اقتصادی کاهش یابد، فدرال رزرو ممکن است سیاست‌های نرخ بهره خود را بازنگری کرده و برای تحریک اقتصاد، نرخ بهره را کاهش دهد. کاهش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری طلا را کمتر کرده و در بلندمدت می‌تواند جذابیت این فلز گران‌بها را افزایش دهد، زیرا سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر بی‌ثباتی مالی به خرید طلا روی می‌آورند.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU) – چارت روزانه

نمودار روزانه طلا نشان‌دهنده یک پیشرفت قابل توجه است. قیمت طلا سطح مقاومتی ۲۷۹۵ دلار را شکسته و به بالاترین سطح خود رسیده است. این شکست، نشان‌دهنده قدرت خریداران در بازار طلا و غلبه بر موانع قیمتی است.

با این حال، در پایان هفته، شاهد یک اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت بودیم. تشکیل سایه بلند در کندل روزانه نشان می‌دهد که فروشندگان نیز در بازار فعال هستند و تلاش می‌کنند تا روند صعودی را متوقف کنند. این اصلاح قیمتی می‌تواند به دلیل افزایش عدم اطمینان در بازارهای مالی یا برداشت سود کوتاه‌مدت برخی معامله‌گران باشد.

شاخص RSI نیز در محدوده اشباع خرید قرار دارد. این نشان می‌دهد که قیمت طلا به شدت افزایش یافته و ممکن است نیاز به یک دوره اصلاح داشته باشد.

با وجود این اصلاح کوتاه‌مدت، روند کلی طلا همچنان صعودی است. سطح ۲۷۹۵ دلار که قبلاً به عنوان مقاومت عمل می‌کرد، اکنون به عنوان یک حمایت جدید عمل خواهد کرد. هرگونه کاهش قیمت زیر این سطح می‌تواند به عنوان یک فرصت خرید برای سرمایه‌گذاران بلندمدت تلقی شود.

چارت روزانه طلا

تحلیل تکنیکال طلا (XAU) – تایم فریم ۴ ساعته

نمودار ۴ ساعته طلا نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که در یک کانال صعودی محصور شده است. این کانال نشان می‌دهد که قیمت طلا به طور کلی در یک مسیر صعودی قرار دارد.

با این حال، قیمت طلا به سطح مقاومتی ۲۸۱۵ دلار رسیده که با سقف کانال صعودی هم‌راستا است. این امر باعث ایجاد یک فشار فروش موقت و اصلاح قیمت شده است. این اصلاح می‌تواند فرصتی برای خریداران جدید باشد تا وارد بازار شوند.

اگر قیمت پس از این اصلاح بتواند دوباره به بالای سطح ۲۸۱۵ دلار حرکت کند، می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد. در این صورت، می‌توان انتظار داشت که قیمت به سطوح بالاتر حرکت کند و رکوردهای جدیدی را ثبت کند.

چارت ۴ ساعته طلا

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

فعال در تولید محتوا با تخصص در تحلیل بازارهای مالی و مهارت در نرم‌افزارهای تولید محتوا و سئو.

مقالات بیشتر از این نویسنده

بروکر های پیشنهادی

صرافی های پیشنهادی

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید(0نظر)

امتیاز شما:

از 5

( )

امتیازی ثبت نشده

نظر خود را بنویسید