تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قیمت طلا | بررسی چارت XAUUSD

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که طلا در سال ۲۰۲۴ به دلیل چرخه کاهش نرخ بهره و تنش‌های ژئوپلیتیکی، عملکرد بهتری داشته باشد.

جی پی مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سال ۲۰۲۴ به طور متوسط به ۲۱۷۵ دلار در هر اونس برسد. این بانک سرمایه‌گذاری معتقد است که کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و کاهش بازده واقعی آمریکا، دو عامل کلیدی افزایش قیمت طلا خواهند بود.

سایر فعالان بازار نیز دیدگاه مشابهی دارند. بروس لیگل معتقد است که طلا زمانی که بانک‌های مرکزی کاهش نرخ بهره را آغاز کنند، بالاتر خواهد رفت.

تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز به‌عنوان محرک قیمت طلا در میان مدت ذکر می‌شود. بانک‌های مرکزی کشورهای نوظهور، ذخایر طلای خود را برای به دست آوردن استقلال بیشتر از دلار آمریکا، افزایش داده‌اند.

شورای جهانی طلا تخمین می‌زند که مازاد تقاضای بانک مرکزی به میزان ۱۰ درصد یا بیشتر به عملکرد طلا در سال ۲۰۲۳ افزوده است.

در مجموع، تحلیلگران معتقدند که طلا در سال ۲۰۲۴ به دلیل عوامل مختلفی، از جمله چرخه کاهش نرخ بهره، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی، عملکرد بهتری خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال

مخاطبان گرامی ایران بروکر، همیشه بلند‌مدت یا کوتاه‌مدت بودن تحلیل‌ها را در نظر داشته باشید. وقتی ارزی در بلندمدت صعودی است، می‌تواند در کوتاه مدت نزولی باشد؛ که در واقع همان اصلاح تایم‌فریم‌های بالاتر است. به‌عنوان مثال: در آخریت تحلیلی که از طلا منتشر شد (بررسی چارت XAUUSD در ۷ دی) ، روند در بلندمدت صعودی و تارگت آن ۲۱۰۰ و ۲۱۱۱ دلار بود. اما در تایم‌فریم‌های پایین‌تر به نزولی شدن قیمت اشاره شد.

در تصویر زیر چارت ۴ ساعته طلا را مشاهده می‌کنید؛ روند همچنان صعودی است. موج اصلی با خط بنفش مشخص شده است، قیمت به سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی واکنش نشان داده است و ممکن است اصلاح عمیق‌تر شود و به سطح‌های پایین‌تر هم برسد.

در چارت ۱ ساعته روند تا زمانی که زیر مقاومت ۲۰۷۸ قرار داشته باشد، نزولی است. حمایت‌های مهم قیمتی در ۲۰۴۸ و ۲۰۳۷ دلار قرار دارد.