تحلیل تکنیکال بازار نفت و دلار کانادا ۲۲ آذر ۱۴۰۳

اوپک پلاس پیش‌بینی خود از تقاضای جهانی نفت در سال 2025 را کاهش داده است. این بازبینی به دلیل رشد اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار در چین و هند انجام شده است. با وجود این، قیمت نفت خام (WTI) کمی افزایش یافته است. این تغییر نشان‌دهنده نگرانی‌های روزافزون درباره شرایط اقتصادی جهانی و تأثیر آن بر تقاضای نفت است. با این حال، بازار نفت همچنان در محدوده قیمتی ثابت باقی مانده و منتظر جهت‌گیری‌های بعدی است.

دلار کانادا پس از کاهش 50 واحدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور تقویت شد. در همین حال، شاخص دلار آمریکا همچنان به دلیل تورم بالای ایالات متحده و انتظارات برای کاهش‌های بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، قدرتمند باقی مانده است. این شرایط باعث شده تا جفت ارز USD/CAD در نزدیکی بالاترین سطوح چند سال اخیر معامله شود. روند کلی برای این جفت ارز همچنان صعودی است.

تحلیل تکنیکال نفت خام WTI – نمودار روزانه

نمودار روزانه نفت خام WTI تصویری از یک نبرد نزدیک بین نیروهای خرید و فروش ارائه می‌دهد. قیمت در روز چهارشنبه تلاش کرده تا مقاومت میانگین متحرک 50 روزه را پشت سر بگذارد و همچنین مرز بالای الگوی کنج را بشکند. این نشانه‌ای از تمایل بازار به حرکت رو به بالا است، اما هنوز برای تأیید قطعی این روند، نیاز به بسته شدن کندل روزانه بالای سطح 72.20 دلار داریم.

یکی از ویژگی‌های برجسته نمودار، فشردگی قیمت در محدوده‌ای نسبتا باریک است. این وضعیت، به همراه شکل‌گیری الگوی مثلث، نشان‌دهنده تجمع انرژی در بازار و انتظار برای یک حرکت قیمتی بزرگ است. شکسته شدن مرز بالایی مثلث می‌تواند به معنای آغاز یک روند صعودی قوی باشد.

سطوح کلیدی روزانه:

• سناریوی صعودی: بسته شدن کندل روزانه بالای سطح 72.20 دلار می‌تواند به عنوان سیگنالی برای آغاز یک روند صعودی قوی تلقی شود. در این صورت، اهداف قیمتی بعدی در محدوده 77 تا 79 دلار قرار دارند.
• سناریوی نزولی: در مقابل، شکست سطح حمایتی 67 دلار می‌تواند به معنای از دست رفتن حرکت صعودی و آغاز یک روند نزولی باشد. در این حالت، احتمال افت شدید قیمت وجود دارد.

تحلیل تکنیکال 4 ساعته نفت خام WTI

نمودار 4 ساعته نفت خام WTI نشان می‌دهد که قیمت با قدرت از سطح 69.70 دلار عبور کرده و به این ترتیب، شکست الگوی مثلث به طور کامل تأیید شده است. این حرکت صعودی، با حمایت قوی در سطح 67 دلار (که با فلش‌های آبی مشخص شده است) تقویت شده است.

سطوح کلیدی و چشم‌انداز کوتاه‌مدت:

• سطح 72.20 دلار: عبور قاطع از این سطح می‌تواند به عنوان یک سیگنال قوی برای ادامه روند صعودی در نظر گرفته شود.
• شاخص قدرت نسبی (RSI): RSI به محدوده مقاومت رسیده که ممکن است در کوتاه‌مدت مانعی برای حرکت صعودی ایجاد کند. با این حال، با توجه به قدرت روند فعلی، انتظار می‌رود که این مقاومت به زودی شکسته شود.
• اصلاح کوتاه‌مدت: پیش‌بینی می‌شود که پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت، قیمت دوباره به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

با توجه به تحلیل انجام شده، می‌توان گفت که بازار نفت خام WTI در کوتاه‌مدت در یک روند صعودی قوی قرار دارد. شکست الگوی مثلث و حمایت قوی در سطوح پایین‌تر، این روند را تقویت کرده است. با این حال، سرمایه‌گذاران باید به شاخص RSI و سطح 72.20 دلار به عنوان سطوح کلیدی توجه داشته باشند.

تحلیل تکنیکال USD/CAD – نمودار روزانه

نمودار روزانه جفت ارز USD/CAD تصویری از یک روند صعودی قوی را نشان می‌دهد. قیمت در یک کانال صعودی مشخص حرکت کرده و الگوی کف دو قلو (Double Bottom) و شکست موفقیت‌آمیز ناحیه مقاومتی 1.3870 دلار، این روند را تقویت کرده است. پس از این شکست، قیمت به سمت هدف اولیه خود در محدوده 1.4250 دلار پیشروی کرده است.

با این حال، وجود یک واگرایی نزولی در شاخص RSI در نمودار روزانه، زنگ خطری برای ادامه مستقیم روند صعودی به شمار می‌رود. این واگرایی نشان می‌دهد که قدرت خریداران در حال کاهش است و احتمال اصلاح قیمت از محدوده 1.4250 دلار وجود دارد.

سطوح کلیدی:

• سطح 1.4250 دلار: این سطح به عنوان یک هدف کوتاه‌مدت برای روند صعودی فعلی در نظر گرفته می‌شود. با این حال، به دلیل واگرایی نزولی در RSI، احتمال مقاومت در این سطح و اصلاح قیمت وجود دارد.
• کانال صعودی: حفظ قیمت بالای خط روند پایینی کانال صعودی، برای ادامه روند صعودی در بلندمدت بسیار مهم است.
• واگرایی نزولی RSI: سرمایه‌گذاران باید به این سیگنال هشداردهنده توجه کنند و برای محافظت از سرمایه خود، از حد ضرر استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال 4 ساعته USD/CAD

نمودار 4 ساعته جفت ارز USD/CAD نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی و پایدار است. طی ماه‌های گذشته، این جفت ارز موفق شده چندین الگوی صعودی را شکل دهد که به شرح زیر است:

• سر و شانه معکوس (Inverted Head and Shoulders): این الگو در ماه سپتامبر تشکیل شده و اولین نشانه از تغییر روند از نزولی به صعودی بوده است.
• کف دو قلو (Double Bottom): این الگو در ماه نوامبر شکل گرفته و تأییدی بر ادامه روند صعودی بوده است.
• کف گرد (Rounding Bottom): شکل‌گیری این الگو در ماه دسامبر نشان می‌دهد که حرکت صعودی با قدرت بیشتری ادامه دارد.

در حال حاضر، قیمت به سطح مقاومتی 1.4150 دلار رسیده است. شکسته شدن این سطح می‌تواند به عنوان تأییدی بر ادامه روند صعودی تلقی شود و هدف بعدی قیمت به سمت سطح 1.4250 دلار خواهد بود.

شاخص‌های تکنیکال و تاییدیه‌ها:

• شاخص‌های مکدی (MACD) و RSI: این شاخص‌ها معمولاً سیگنال‌های خرید را تایید می‌کنند و نشان می‌دهند که حرکت صعودی قدرت گرفته است.
• حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در هنگام شکست سطوح مقاومتی، تأییدی بر قدرت روند صعودی است.

با توجه به الگوهای صعودی متعدد، سیگنال‌های مثبت شاخص‌های تکنیکال و افزایش حجم معاملات، می‌توان نتیجه گرفت که جفت ارز USD/CAD در یک روند صعودی قرار دارد.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.