بر اساس گزارش‌ها، قیمت نفت خام برنت (BCO) به بالای ۸۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت که این امر به دلیل نگرانی‌ها از احتمال اختلال در عرضه ناشی از تحریم‌های گسترده علیه حمل‌ونقل دریایی روسیه رخ داده است. این تحریم‌ها، تولیدکنندگان بزرگ نفت روسیه و ۱۸۳ کشتی را هدف قرار داده و نگرانی‌ها درباره کاهش عرضه را تشدید کرده است. همچنین، قیمت نفت خام WTI نیز با شکستن سطح مقاومتی کلیدی در حدود ۷۸ دلار افزایش یافت.
در همین حال، موجودی نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴، ۲/۶ میلیون بشکه کاهش یافت که پنجمین هفته متوالی کاهش را نشان می‌دهد. این کاهش که بیش از انتظارات بازار بود، بر محدودیت‌های عرضه تأکید دارد. در نمودار مربوطه، مشاهده می‌شود که در ۱۸ هفته گذشته، ۱۱ بار موجودی‌ها کاهش یافته که نشان‌دهنده محدودیت در عرضه در مواجهه با تقاضای بالای جهانی است.
از سوی دیگر، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت در دو سال آینده تحت فشار نزولی قرار خواهد گرفت. این اداره تخمین می‌زند که تا سال ۲۰۲۵، تولید جهانی به ۱۰۴/۴ میلیون بشکه در روز برسد، در حالی که تقاضا حدود ۱۰۴/۱ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است.
قیمت انرژی همچنان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر روند تورم است. بر اساس نمودار موجود، شاخص قیمت انرژی (CPI) در سال ۲۰۲۱ قبل از شاخص کل تورم افزایش یافت و کاهش بعدی آن نیز به افت تورم کمک کرد. با این حال، نگرانی‌های کوتاه‌مدت درباره عرضه می‌تواند قیمت نفت را افزایش داده و در نتیجه، تورم را در کوتاه‌مدت تحت تأثیر قرار دهد.
تعامل میان تحریم‌ها، روند کاهش موجودی‌ها و پیش‌بینی‌های بلندمدت تولید، مسیر بازار نفت را تعیین خواهد کرد. این عوامل می‌توانند نوسانات قیمتی ایجاد کرده و بر ثبات اقتصادی گسترده‌تر تأثیر بگذارند.
تحلیل تکنیکال نفت خام WTI – چارت روزانه
نمودار روزانه نفت خام WTI نشان می‌دهد که قیمت از ناحیه کلیدی عبور کرده است. انتشار داده‌های تورم آمریکا به تقویت قیمت نفت کمک کرده، زیرا دلار آمریکا تضعیف شده است. با وجود شرایط اشباع خرید، قیمت موفق شده سطح مقاومتی مهم ۷۸ دلار را شکسته و به نزدیکی بالاترین قیمت ثبت‌شده در آگوست ۲۰۲۴ برسد.
بازگشت قیمت از سطح حمایتی ۶۷ دلار نشان‌دهنده مومنتوم مثبت بوده و انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت قیمت‌های بالاتری را تجربه کنیم.
تحلیل تکنیکال کوتاه مدت نفت خام – چارت ۴ ساعته
نمودار ۴ ساعته نفت خام WTI تصویری روشن از یک روند صعودی قوی ارائه می‌دهد. قیمت نفت خام توانسته بالاتر از سطح حمایتی کلیدی ۷۸/۴۰ دلار باقی بماند که نشان‌دهنده قدرت خریداران در بازار است.
تشکیل چندین کف در محدوده ۶۶/۷۰ دلار تأییدی بر این مومنتوم صعودی است. این کف‌های متعدد نشان می‌دهد که هر بار که قیمت به این سطح نزدیک می‌شود، خریداران وارد بازار شده و مانع از کاهش بیشتر قیمت می‌شوند.
علاوه بر این، بازگشت شاخص RSI از سطح میانی نیز به تقویت دیدگاه صعودی کمک می‌کند. RSI یک شاخص مومنتوم است که قدرت و سرعت حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. بازگشت RSI از سطح میانی نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران و احتمال ادامه روند صعودی است.
در مجموع، تحلیل تکنیکال کوتاه‌مدت نفت خام WTI نشان می‌دهد که روند صعودی همچنان قدرتمند است.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
