تحلیل تکنیکال نفت خام برنت
با اینکه روند اصلی همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، اما شکست سطح ۱۱۳.۹ دلار در چارت ۱ ساعته هشداری جدی به خریداران بود. البته قیمت زیر این سطح تثبیت نشد و این شکست را تایید نکرد، اما برای اطمینان از بازگشت قدرتمند روند صعودی در کوتاه‌مدت، لازم است مقاومت ۱۱۶.۹ دلار رو به بالا شکسته شود. در این صورت، حرکت به سمت سقف ۱۲۰ دلار با قدرت بالایی رخ خواهد داد.
علاوه بر ساختار کلی صعودی، اندیکاتور RSI نیز از این سناریوی صعود حمایت می‌کند چراکه نه واگرایی منفی در آن دیده می‌شود و نه قیمت وارد محدوده اشباع خرید شده است. بنابراین مومنتوم فعلی نشان می‌دهد که هنوز فضا برای رشد بیشتر باز است.
در سناریوی معکوس، تایید فاز نزولی و آغاز ریزش در این چارت نیازمند شکست معتبر سطح ۱۱۳.۵ دلار رو به پایین است. در صورت وقوع این شکست، اصلاح عمیق‌تر قیمت تا محدوده ۱۱۰ دلار کاملا در دسترس قرار خواهد گرفت.
عوامل بنیادین
در بخش متغیرهای بنیادین، کفه ترازو بیشتر به نفع خریداران و سناریوی صعودی سنگینی می‌کند. داده‌های موسسه نفت آمریکا (API) از کاهش ادامه‌دار عرضه خبر می‌دهند. ذخایر نفت خام در هفته منتهی به ۲۳ اکتبر با افت ۲.۰۳ میلیون بشکه‌ای روبه‌رو شد؛ رقمی که کاملا خلاف انتظار تحلیلگران برای افزایش ۱۵ هزار بشکه‌ای بود و سیگنالی آشکار از فشار تقاضا به حساب می‌آید. فعالان بازار اکنون چشم‌انتظار آمار رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) هستند. کارشناسان پیش‌بینی افت ۰.۳ میلیون بشکه‌ای را مطرح کرده‌اند که هرچند نسبت به کاهش ۳.۱ میلیون بشکه‌ای هفته قبل شیب ملایم‌تری دارد، اما همچنان با منطق کاهش عرضه هم‌راستاست و انرژی لازم را به موج صعودی تزریق می‌کند.
در سوی دیگر ماجرا، سیاست‌های اوپک پلاس برای ماه دسامبر دومین عامل حمایتی بازار است. حفظ سهمیه‌های تولید فعلی از سوی این ائتلاف، مانعی جدی در برابر افت قیمت‌ها ایجاد می‌کند. نکته کلیدی‌تر اینکه بخش عمده‌ای از هفت عضو اصلی اوپک پلاس در حال حاضر حتی پایین‌تر از سهمیه‌های مجاز خود نفت استخراج می‌کنند؛ به این معنی که عملا مازاد عرضه‌ای در بازار وجود ندارد که بتواند محرک ریزش قیمت‌ها شود.
تنها عاملی که در حال حاضر ریتم رشد پرشتاب را کند کرده، احتیاط معامله‌گران در قیمت‌گذاری ریسک‌های ژئوپلیتیک است. واکنش بازار به حملات موشکی اخیر به تاسیسات نفتی عربستان بسیار کنترل‌شده و محتاطانه رقم خورد. معامله‌گران ترجیح داده‌اند به جای خریدهای هیجانی، تا زمان شفاف‌تر شدن مواضع کاخ سفید محتاطانه رفتار کنند. این احتیاط به معنی نزولی بودن بازار نیست، بلکه نشان می‌دهد سوخت صعودی هنوز در ساختار بازار وجود دارد و تنها برای آزادسازی کامل، منتظر یک محرک سیاسی و عبور از فضای ابهام است.
جمع بندی نهایی تحلیل نفت
ساختار کلی نفت خام برنت با تکیه بر کاهش ادامه‌دار ذخایر آمریکا و پایبندی اوپک پلاس به محدودیت عرضه، همچنان در قلمرو خریداران تعریف می‌شود. اما رفتار قیمت در محدوده فعلی نشان‌دهنده یک فاز انتظار پیش از جهش بعدی است. عبور و تثبیت بالای ۱۱۶.۹ دلار تاییدیه نهایی برای پرتاب قیمت به سمت هدف ۱۲۰ دلار خواهد بود و تا زمانی که سطح ۱۱۳.۵ دلار از دست نرفته باشد، هرگونه اصلاح قیمتی صرفا فرصتی برای دست‌به‌دست شدن و تجدید قوای خریداران به شمار می‌رود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران