جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) برای ششمین روز متوالی در مسیر صعودی قرار گرفته و یورو را به یکی از موفق‌ترین ارزها در برابر دلار آمریکا در کوتاه‌مدت تبدیل کرده است. این روند صعودی که باعث شده قیمت EUR/USD به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۱ برسد، عمدتاً ناشی از ضعف مداوم دلار است. در صورت ادامه این وضعیت، فشار خرید روی EUR/USD می‌تواند در روزهای آینده نیز ادامه یابد.
تحلیل تکنیکال یورو دلار (EUR/USD)
EUR/USD از اوایل ماه مارس یک روند صعودی قوی را تجربه کرده است. حرکت مداوم این جفت ارز به سمت بالا و ثبت سقف‌های جدید کوتاه‌مدت، نشان‌دهنده پایداری این روند است. این وضعیت برای خریداران امیدوارکننده است و نشان از ادامه قدرت آن‌ها در بازار دارد.
شاخص RSI همچنان بالای سطح ۵۰ باقی‌مانده که تأییدکننده تسلط روند صعودی است. بااین‌حال، باید توجه داشت که ورود RSI به ناحیه اشباع خرید (بالاتر از ۷۰) می‌تواند هشداری برای اصلاح احتمالی قیمت در کوتاه‌مدت باشد. این اتفاق می‌تواند به‌معنای کاهش موقت قیمت باشد تا بازار تعادل خود را دوباره به‌دست آورد.
همچنین، شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) بالای سطح ۲۰ قرار دارد که به‌معنای افزایش نوسانات متوسط است. بااین‌حال، نزدیکی آن به سطح خنثی نشان می‌دهد که ممکن است شاهد دوره‌ای از تثبیت قیمت باشیم. این یعنی پس از نوسانات اخیر، ممکن است قیمت برای مدتی در یک محدوده خاص حرکت کند.
سه سطح کلیدی در نمودار EUR/USD وجود دارد که باید به دقت رصد شوند:
- مقاومت ۱/۱۸۸۷۵: این سطح در سال ۲۰۲۱ نقش یک ناحیه خنثی را ایفا می‌کرد. شکست صعودی قاطع از این ناحیه می‌تواند روند افزایشی را تقویت کند و راه را برای صعود بیشتر باز کند.
- حمایت ۱/۱۶۰۴۵: این سطح اخیراً به‌عنوان یک ناحیه رنج عمل کرده است و می‌تواند در برابر اصلاحات نزولی کوتاه‌مدت مقاومت کند. اگر قیمت به این سطح برسد، انتظار می‌رود که خریداران وارد عمل شوند.
- حمایت روانی ۱/۱۵۰۰۰: این سطح پیش‌تر به‌عنوان مقاومت اصلی عمل کرده و اکنون به‌عنوان حمایت مهم شناخته میشود. شکست به زیر این سطح می‌تواند ساختار صعودی کنونی را به شدت تضعیف کند و سیگنالی برای تغییر احتمالی روند به سمت نزول باشد.
سیاست بانک های مرکزی به کدام سمت می روند؟
هفته جاری، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد که اقتصاد این کشور نشانه‌هایی از کاهش سرعت رشد را نشان می‌دهد. این موضوع می‌تواند بانک مرکزی آمریکا را به اتخاذ سیاست‌های انبساطی‌تری سوق دهد؛ مسیری که با سیاست‌های قبلی آن تفاوت دارد. کاهش احتمالی نرخ بهره در صورت تداوم کاهش تورم، می‌تواند ارزش دلار را تضعیف کرده و جذابیت ارزهای جایگزین مانند یورو را افزایش دهد.
طبق ابزار FedWatch گروه CME، احتمال آن‌که فدرال رزرو در جلسه بعدی نرخ بهره را در سطح ۴/۵٪ حفظ کند، حدود ۷۹/۳٪ است. اما برای جلسه‌ی ۱۷ سپتامبر، احتمال کاهش نرخ بهره به ۴/۲۵٪ به ۷۳/۲٪ رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که بازارها انتظار دارند سیاست پولی آمریکا به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کند؛ عاملی که فشار نزولی بر دلار ایجاد می‌کند.
در سمت مقابل، نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) در سطح ۲/۱۵٪ قرار دارد و بازارها به مسیر تدریجی کاهش نرخ در اروپا عادت کرده‌اند. در نتیجه، سیاست پولی اروپا نسبت به آمریکا پیش‌بینی‌پذیرتر است و نوسانات کمتری در بازار ایجاد می‌کند.
در شرایطی که عدم قطعیت اقتصادی در آمریکا ادامه داشته باشد، بسیاری از سرمایه‌گذاران ممکن است یورو را به‌عنوان دارایی مطمئن‌تری انتخاب کنند. اگر دید منفی نسبت به آینده اقتصاد آمریکا تقویت شود، به‌همراه کاهش مورد انتظار نرخ بهره توسط فدرال رزرو، این موضوع می‌تواند روند صعودی EUR/USD را تقویت کند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران