جفت‌ارز EUR/USD برای دومین هفته متوالی رشد کرد و در پایان معاملات جمعه، بالاتر از سطح ۱.۱۶۰۰ تثبیت شد. در روزهای اخیر دلار آمریکا تحت فشار قرار داشت؛ چراکه امیدواری‌ها نسبت به بازگشایی دولت فدرال، فضای مثبتی در بازار ایجاد کرده بود.
تحلیل تکنیکال یورو به دلار (EURUSD)
در تایم‌فریم هفتگی، یورو/دلار کمی پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰ هفته‌ای در ۱.۱۶۶۴ معامله میشود که نخستین سطح حمایتی مهم محسوب میشود. میانگین متحرک ۱۰۰ هفته‌ای نیز در ۱.۱۰۳۰ با شیب صعودی قرار دارد؛ عاملی که همچنان سوگیری صعودی بلندمدت را حفظ می‌کند.
شاخص مومنتوم کمی ضعیف شده و RSI نیز با کاهش جزئی به ۵۵.۲۸ رسیده، اما همچنان بالاتر از سطح ۵۰ است که نشان‌دهنده برتری نسبی خریداران است.
در صورت تثبیت قیمت بالای میانگین ۲۰ هفته‌ای (۱.۱۶۶۴)، مسیر برای حرکت به سمت بالاترین سطح سال یعنی ۱.۱۹۱۸ باز خواهد شد.
تحلیل نمودار روزانه
از دید تکنیکال، جفت‌ارز یورو/دلار در نمودار روزانه در وضعیت رنج قرار دارد. میانگین متحرک ۲۰ روزه با شیب ملایم نزولی در محدوده ۱.۱۵۸۵ عمل می‌کند و نقش حمایت کوتاه‌مدت را دارد. در مقابل، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (SMA100) در نزدیکی ۱.۱۶۹۳ بدون جهت مشخص حرکت می‌کند و مقاومت داینامیک مهمی محسوب میشود. همچنین میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA200) با شیب صعودی در سطوح پایین‌تر قرار گرفته و ساختار صعودی بلندمدت را حفظ کرده است.
شاخص مومنتوم نزدیک خط میانی کمی به سمت پایین متمایل شده و RSI نیز در محدوده ۵۳ بدون روند واضح حرکت می‌کند.
به‌طور کلی، جفت‌ارز EUR/USD در تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی همچنان در محدوده‌ای رنج نوسان می‌کند، اما ساختار میان‌مدت و بلندمدت آن متمایل به صعود باقی مانده است. حفظ قیمت بالای حمایت‌های داینامیک مانند SMA20 هفتگی نشان می‌دهد که خریداران هنوز برتری نسبی دارند. در صورتی که قیمت بتواند بالاتر از سطح ۱.۱۶۶۴ تثبیت شود، احتمال حرکت به‌سوی مقاومت مهم ۱.۱۹۱۸ افزایش می‌یابد؛ در غیر این صورت، نوسانات محدود و رفتار رنج همچنان سناریوی غالب بازار خواهد بود.
پایان تعطیلی دولت آمریکا
سنای آمریکا اوایل هفته با لایحه‌ای موافقت کرد که هزینه‌های دولت را تا تاریخ ۳۰ ژانویه تأمین می‌کند. این لایحه در ادامه در مجلس نمایندگان نیز تصویب شد و در نهایت، توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ امضا شد. بازگشت دولت آمریکا باعث شد EUR/USD روز پنجشنبه تا سطح ۱.۱۶۵۵ رشد کند، هرچند این هیجان تا پایان هفته کمی فروکش کرد.
تا پیش از پنجشنبه، بازگشایی اقتصاد و امید به انتشار دوباره داده‌های کلان آمریکا باعث صعود وال‌استریت شده بود و شاخص داوجونز رکوردهای جدید ثبت کرد. اما نگرانی نسبت به ارزش‌گذاری بیش از حد سهام به‌ویژه در بخش فناوری و همچنین عدم قطعیت درباره تصمیم بعدی فدرال رزرو، کمی از فضای ریسک سرمایه‌گذاران کاست. جروم پاول نیز در سخنرانی اخیر خود تأکید کرد که کاهش نرخ بهره در دسامبر قطعی نیست.
زمان بازگشت داده‌های اقتصادی آمریکا
دولت آمریکا ۴۳ روز تعطیل بود؛ طولانی‌ترین تعطیلی در تاریخ این کشور. در این مدت، بسیاری از نهادها قادر به جمع‌آوری داده نبودند. تنها گزارش منتشر شده، تورم ماه سپتامبر (CPI) بود و سایر آمارهای کلیدی مانند اشتغال، تورم ماهانه و رشد اقتصادی منتشر نشدند.
دو نکته مهم وجود دارد:
- برخی داده‌ها ممکن است صرفاً برآورد باشند، نه آمار واقعی.
- در تعطیلی قبلی دولت، انتشار داده‌ها پنج روز کاری پس از بازگشایی از سر گرفته شد.
بر اساس تخمین‌ها، احتمالا انتشار آمارها از چهارشنبه ۱۹ نوامبر آغاز شود؛ هرچند این موضوع قطعی نیست و امکان اعلام بدون اطلاع قبلی نیز وجود دارد.
باتوجه‌به اینکه داده‌های پیش‌رو مستقیماً بر تصمیم فدرال رزرو در دسامبر تأثیر می‌گذارند، حساسیت بازار نسبت به گزارش‌ها بسیار بالا خواهد بود. درحال‌حاضر، احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره تقریباً برابر با احتمال ثابت ماندن نرخ است.
وضعیت اقتصاد منطقه یورو
در منطقه یورو، تنها داده‌های جزئی منتشر شد و تأثیر قابل توجهی بر سیاست‌های آتی بانک مرکزی اروپا نداشت.
کریستین لاگارد اعلام کرد که شرایط اقتصادی و سیاستی منطقه «در یک وضعیت مناسب» قرار دارد، هرچند بانک مرکزی همچنان هوشیار باقی می‌ماند.
به‌طور کلی، این داده‌ها نتوانستند تقاضا برای یورو را تقویت کنند.
چه داده‌هایی در راه است؟
در هفته پیش‌رو:
- کمیسیون اروپا پیش‌بینی رشد اقتصادی را منتشر می‌کند.
- منطقه یورو نسخه نهایی تورم اکتبر (HICP) را ارائه خواهد کرد.
- روز جمعه، HCOB برآورد اولیه PMIهای ماه نوامبر را منتشر می‌کند.
- همزمان، S&P Global PMI آمریکا را منتشر خواهد کرد.
تا پیش از جمعه، فضای بازار اروپا نسبتاً آرام خواهد بود؛ اما از اواخر هفته، تقویم اقتصادی دوباره شلوغ میشود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران