تحلیل شاخص دلار

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص دلار ۲ دی ۱۴۰۳

تحلیل شاخص دلار

مطالعه در 4 دقیقه

شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز جمعه به بالاترین سطح دو ساله خود رسید، اما سپس کاهش یافت و روز را با اصلاح 0.55 درصدی به پایان رساند. انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده شخصی (PCE) ایالات متحده که نشان‌دهنده سیاست‌های محتاطانه‌تر فدرال رزرو بود، دلار را تحت فشار قرار داد. این گزارش منجر به کاهش اختلاف نرخ بهره ایالات متحده با کاهش 4 واحد پایه در بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله شد. علاوه بر این، گزارش‌های هزینه‌های شخصی و اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده در روز جمعه کمی ضعیف‌تر از انتظار بودند.

عوامل موثر بر افت شاخص دلار

  1. گزارش تورم (PCE Deflator):
    • این گزارش که ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود، نشان‌دهنده احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو است.
    • شاخص قیمت PCE در ماه نوامبر با رشد 0.1 درصدی ماهانه و 2.4 درصدی سالانه کمتر از پیش‌بینی 0.2 درصدی رشد ماهانه و 2.5 درصدی سالانه بود.
    • شاخص قیمت اصلی PCE نیز با رشد 0.1 درصدی ماهانه و 2.8 درصدی سالانه، از پیش‌بینی 0.2 درصدی ماهانه و 2.9 درصدی سالانه عقب ماند.
  2. گزارش‌های درآمد و هزینه شخصی:
    • درآمد شخصی در ماه نوامبر با رشد 0.3 درصدی کمتر از انتظار 0.4 درصدی بود، اما ارقام ماه اکتبر به 0.7 درصد (از 0.6 درصد) بازبینی شدند.
    • هزینه شخصی نیز با رشد 0.4 درصدی کمتر از پیش‌بینی 0.5 درصدی اعلام شد.
  3. شاخص اعتماد مصرف‌کننده:
    • شاخص نهایی اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در دسامبر بدون تغییر در سطح 74.0 باقی ماند که اندکی کمتر از انتظار برای افزایش به 74.2 بود. این شاخص اکنون برای پنجمین ماه متوالی رشد کرده است.
  4. ابهام سیاسی در آمریکا:
    • تهدید تعطیلی دولت ایالات متحده در صورت عدم تصویب لایحه بودجه موقت توسط کنگره، فشار بیشتری بر شاخص دلار وارد کرد.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا در سه ماه گذشته عملکرد بسیار قوی داشته و با شتاب قابل توجهی به سمت بالا حرکت کرده است. این روند صعودی پایدار همراه با اصلاحات جزئی، حاکی از تسلط خریداران بر بازار است.

واگرایی منفی RSI: نشانه‌ای از احتیاط

با وجود این روند صعودی قدرتمند، یک نکته قابل توجه وجود دارد: واگرایی منفی بین قیمت و شاخص قدرت نسبی (RSI). این واگرایی نشان می‌دهد که قدرت خریداران در حال کاهش است و ممکن است روند صعودی در آینده نزدیک با چالش مواجه شود.

شکست سقف دو ساله: نشانه‌ای از قدرت

از سوی دیگر، شکست پی در پی سقف‌های قبلی و ایجاد سقف‌های جدید بالاتر، به ویژه شکست سقف دو ساله، نشان‌دهنده قدرت بسیار بالای روند صعودی است. این امر نشان می‌دهد که خریداران به طور مداوم در حال جذب سرمایه جدید به بازار هستند.

سطح حمایت کلیدی: 105.500

تا زمانی که قیمت شاخص دلار بالاتر از سطح 105.500 باقی بماند، روند کلی صعودی تلقی می‌شود. این سطح به‌عنوان یک حمایت قوی عمل می‌کند و در صورت شکسته شدن آن، احتمال ادامه روند نزولی افزایش می‌یابد.

احتمال اصلاح و سناریوهای آینده

با توجه به واگرایی منفی RSI، احتمال وقوع یک اصلاح قیمتی در کوتاه‌مدت وجود دارد. اگر این اصلاح تا سطح 105.500 ادامه یابد و قیمت به این سطح واکنش نشان دهد، ممکن است شاهد بازگشت مجدد روند صعودی باشیم. اما اگر این سطح شکسته شود، احتمال ادامه نزول به سمت سطوح پایین‌تر تقویت می‌شود.

چارت روزانه شاخص دلار

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

فعال در تولید محتوا با تخصص در تحلیل بازارهای مالی و مهارت در نرم‌افزارهای تولید محتوا و سئو.

مقالات بیشتر از این نویسنده

بروکر های پیشنهادی

صرافی های پیشنهادی

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید(0نظر)

امتیاز شما:

از 5

( )

امتیازی ثبت نشده

نظر خود را بنویسید