تحلیل بایننس کوین ۱۸ آبان | تاریکترین نقطه BNB قبل از طلوع؟

ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در طول ماه جاری تحت فشار فروش سنگینی قرار گرفته است، به طوری که با تجربه‌ ریزشی نزدیک به ۹ درصد، مرز ۱۰۰۰ دلار را از دست داد. این کاهش قیمت نه تنها فقط برای BNB، بلکه بازتاب‌دهنده روند نزولی گسترده‌ای است که بر بسیاری از آلت کوین‌های مهم بازار سایه افکنده است.

اما بررسی دقیق شاخص‌های تاریخی و آنچین نشان می‌دهد که BNB احتمالاً در سطوحی کم ارزش‌گذاری شده (Undervalued) قرار دارد و به محض آغاز فاز انباشت در این قیمت‌های تخفیف‌خورده، بازگشت و ریکاوری آن می‌تواند سریع باشد.

تحلیل قیمت بایننس کوین (BNB)

قیمت BNB درحال‌حاضر روی ۹۸۷ دلار قرار دارد و با یک ریزش ۹ درصدی از ابتدای ماه نوامبر، دقیقاً زیر سطح مقاومت مهم ۱۰۰۰ دلار در حال نوسان است. این روند نزولی که یک ماه به طول انجامیده، اگرچه اعتماد سرمایه‌گذاران را محک زده است، اما تحلیل‌گران بر این باورند که با توجه به سیگنال‌های قوی آنچین، یک بازگشت قیمتی قریب‌الوقوع است.

سناریوی صعودی و بازیابی:

اگر شتاب صعودی به بازار بازگردد و خریداران قوی‌تر عمل کنند، BNB قادر خواهد بود مرز ۱۰۰۰ دلار را بشکند و هدف اولیه خود را روی ۱،۰۴۶ دلار تنظیم کند. شکست موفقیت‌آمیز این سطح، به معنای خروج بایننس کوین از روند نزولی فعلی خواهد بود. در صورت تداوم انباشت و تثبیت قیمت در این محدوده، فشار خرید می‌تواند قیمت را بالاتر ببرد و BNB را به سمت هدف ۱،۱۳۶ دلار هدایت کند.

سناریوی نزولی و خطر ریزش:

در مقابل، اگر ضعف در بازار گسترده‌تر همچنان ادامه یابد و فروشندگان کنترل را به دست بگیرند، BNB ممکن است مجدداً سطح حمایتی حیاتی ۹۳۶ دلار را آزمایش کند. از دست دادن و شکسته‌شدن این سطح، چشم‌انداز صعودی فعلی را کاملاً باطل می‌کند و خطر ریزش توکن به زیر ۹۰۲ دلار را افزایش خواهد داد.

حفظ حمایت ۹۳۶ دلار برای اعتبار بخشیدن به سناریوی بازگشت قیمت کاملاً ضروری است، در غیر این صورت، روند نزولی اخیر ادامه خواهد یافت.

نشانه های آنچین بازار بایننس کوین

نشانه‌های متعددی از داده‌های آنچین وجود دارند که این دیدگاه را تقویت می‌کنند که BNB درحال‌حاضر یک فرصت خرید است:

۱. سیگنال NVT در پایینترین سطح ۲۷ ماهه

یکی از قوی‌ترین سیگنال‌ها، وضعیت شاخص نسبت ارزش شبکه به تراکنش (NVT Signal) است. این شاخص، ارزش‌گذاری شبکه را نسبت به فعالیت تراکنش‌های واقعی آن می‌سنجد و اکنون، پایین‌ترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته را برای BNB ثبت کرده است.

این وضعیت به‌طور کلاسیک به این معنی است که حجم نقل و انتقالات و استفاده از شبکه سریع‌تر از رشد ارزش بازار (Market Cap) پیش می‌رود. این ناهماهنگی، سیگنال می‌دهد که دارایی بیش از حد کم ارزش‌گذاری شده است. از لحاظ تاریخی، چنین شرایطی همواره پیش‌درآمدی برای اصلاحات صعودی شدید و بازگشت‌های قیمتی بزرگ بوده‌اند و سرمایه‌گذاران اکنون این محدوده قیمتی را به عنوان کف احتمالی بازار در نظر می‌گیرند.

۲. ورود دارندگان کوتاه مدت به ناحیه تسلیم (Capitulation)

شاخص دیگری که بر لزوم یک بازگشت تأکید می‌کند، سود/زیان محقق‌نشده خالص دارندگان کوتاه‌مدت (STH NUPL) است که در حال نفوذ به ناحیه تسلیم (Capitulation Zone) می‌باشد.

در شرایط عادی، دارندگان کوتاه‌مدت با مشاهده اولین نشانه‌های سود، اقدام به فروش می‌کنند. اما در فاز تسلیم، برخلاف انتظار، آن‌ها اغلب به جای فروش در ضرر، در قیمت‌های پایین شروع به انباشت و خرید می‌کنند.

الگوهای تاریخی نشان داده‌اند که دوره‌های طولانی ورود این شاخص به ناحیه تسلیم، با پایان یافتن روندهای نزولی اصلی همزمان بوده‌اند. این الگو برای BNB به این معناست که کاهش قیمت جاری می‌تواند به زودی جای خود را به یک صعود قدرتمند بدهد؛ زیرا انباشت مجدد، احساس عمومی بازار را از ترس به سمت خوش‌بینی و ریکاوری سوق خواهد داد.

نتیجه گیری: فرصت یا تله؟

با توجه به اینکه شاخص‌های کلیدی آنچین مانند NVT و STH NUPL به شدت از کم ارزش‌گذاری BNB حکایت دارند، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ریسک و پاداش در این سطوح قیمتی به نفع خریداران است. در صورت تقویت انباشت در این محدوده، فشار خرید می‌تواند قیمت را تثبیت کرده و زمینه‌ساز یک بازگشت شارپ به سطوح قیمتی بالاتر باشد.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.