در نیمه اول هفته، قیمت طلا نوسانات محدودی داشت. اما روز چهارشنبه، پس از انتشار پیش‌بینی‌های نرخ بهره فدرال رزرو و کنفرانس خبری جروم پاول، قیمت طلا با تقاضای قوی مواجه شد. این تقاضا ناشی از این بود که فدرال رزرو اعلام کرد که افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت را در نظر ندارد و حتی احتمال کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ را نیز مطرح کرد.
این خبر باعث شد تا قیمت طلا دوباره از مرز ۲۰۰۰ دلار عبور کند و تا بعد از ظهر جمعه در بالای این سطح باقی بماند.
نظرسنجی هفتگی طلای Kitco News نشان می‌دهد که اکثر سرمایه‌گذاران خرد انتظار افزایش قیمت طلا در هفته آینده را دارند، در حالی که دیدگاه تحلیلگران بازار در مورد چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا کاملاً متعادل و خنثی است.
آدریان دی، رئیس شرکت مدیریت دارایی آدریان دی، همچنان دیدگاه نزولی خود را در مورد قیمت طلا در کوتاه‌مدت حفظ می‌کند.
آقای دی گفت:
بازار با انتظارات کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت، با هیجانی غیرمنطقی، به گفته رئیس سابق فدرال رزرو، واکنش نشان داد. فدرال رزرو از تشدید سیاست‌های پولی دست کشیده است، اگرچه برخی از بانک‌های مرکزی دیگر ممکن است این کار را نکرده باشند، فدرال رزرو و سایر بانک‌ها سال آینده نرخ‌ها را کاهش خواهند داد، اما نه به زودی یا به اندازه‌ای که بازار انتظار دارد. من انتظار دارم که قیمت طلا در هفته آینده کاهش یابد، اما روند صعودی بلندمدت همچنان ادامه خواهد داشت.
این هفته، ۱۲ تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی طلای Kitco News شرکت کردند و به یک تعادل کامل رسیدند. سه کارشناس (۲۵٪) انتظار افزایش قیمت طلا را در هفته آینده داشتند و سه تحلیلگر دیگر (۲۵٪) کاهش قیمت را پیش‌بینی کردند. شش کارشناس باقی‌مانده (۵۰٪) در مورد طلا برای هفته آینده بی‌طرف بودند.
در همین حال، ۵۹۴ رای در نظرسنجی آنلاین Kitco به ثبت رسید و مشارکت‌کنندگان بازار همچنان به چشم‌انداز صعودی خود برای قیمت طلا ادامه می‌دهند. ۳۷۹ سرمایه‌گذار خرد (۶۴٪) انتظار داشتند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد. ۱۲۰ نفر دیگر (۲۰٪) انتظار کاهش قیمت داشتند، در حالی که ۹۵ نفر (۱۶٪) نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت فلز گران‌بها بی‌طرف بودند.
در حالی که فعالان بازار همچنان مشغول تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو هستند، بزرگ‌ترین ریسک برای قیمت طلا در هفته آینده، آخرین داده‌های تورم PCE است که روز پنجشنبه همراه با برآورد نهایی تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم منتشر خواهد شد. اگر تورم طبق معیار ترجیحی فدرال رزرو همچنان به کاهش خود ادامه دهد، می‌تواند از برنامه‌ای تهاجمی‌تر برای کاهش نرخ‌ها حمایت کند.
بازارها همچنین در روز سه‌شنبه گزارش شروع ساخت مسکن و مجوزهای ساخت‌وساز ایالات متحده، روز چهارشنبه گزارش اعتماد مصرف‌کننده و فروش خانه‌های موجود، روز پنجشنبه نظرسنجی فدرال رزرو فیلادلفیا و روز جمعه گزارش کالاهای بادوام و فروش خانه‌های جدید را دریافت خواهند کرد.
تحلیلگران بازار طلا دیدگاه‌های متفاوتی در مورد چشم‌انداز قیمت طلا در هفته آینده دارند، اما به طور کلی، نشانه‌هایی متعادل با احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
دلایل خوش‌بینی:
کاهش ارزش دلار و کاهش بازده اوراق قرضه: این دو عامل به طور سنتی به افزایش قیمت طلا کمک می‌کنند.
تقاضای فصلی: فصل کریسمس تا ولنتاین تقاضای زیادی برای طلای فیزیکی وجود دارد که می‌تواند به افزایش قیمت کمک کند.
خرید بانک‌های مرکزی: همچنان خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی ادامه دارد که می‌تواند تأثیر صعودی بر قیمت داشته باشد.
انتظارات بازار: بسیاری از فعالان بازار انتظار دارند که فدرال رزرو در آینده‌ای نزدیک نرخ بهره را کاهش دهد، که این موضوع نیز به طلا کمک می‌کند.
دلایل احتیاط:
اظهارات ضد و نقیض فدرال رزرو: برخی از مقامات فدرال رزرو اظهارات متناقضی در مورد سیاست‌های پولی داشته‌اند که می‌تواند باعث ایجاد ابهام در بازار شود.
تقویت احتمالی دلار: شاخص دلار آمریکا ممکن است در کوتاه مدت تقویت شود که می‌تواند به قیمت طلا فشار وارد کند.
اصلاح کوتاه‌مدت: روند صعودی اخیر قیمت طلا ممکن است یک اصلاح کوتاه‌مدت را تجربه کند.
پیش‌بینی تحلیلگران:
شان لاسک، Walsh Trading: معتقد است طلا در هفته آینده بالای ۲۰۰۰ دلار باقی خواهد ماند.
جیمز استنلی، Forex.com: معتقد است طلا در هفته آینده همچنان می‌تواند صعود کند.
مارک لایبوویت، VR Metals/Resource Letter: بی‌طرف است، اما منتظر واکنش بازار به تقویت احتمالی دلار است.
دارین نیوزوم، Barchart.com: با خرس‌ها (فروشنده‌ها) همراه است و احتمال اصلاح قیمتی تا ۲۰۰۳ دلار را می‌دهد.
جیم وایکوف، Kitco: انتظار دارد طلا در هفته آینده در یک محدوده (رنج) معامله شود، اما با جهت کلی صعودی.
نتیجه‌گیری:
در حالی که عوامل مختلفی بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارند، به نظر می‌رسد که شانس افزایش قیمت طلا در هفته آینده بیشتر است. با این حال، احتیاط و توجه به اخبار و تحولات اقتصادی توصیه می‌شود.
