طلا در این هفته با چالشهای مختلفی روبرو شد و خبری مثبت یا دادهای حمایتی دریافت نکرد، اما این فلز زرد به مقاومت خود ادامه داد و با صعودی پیوسته به پایان هفته رسید.
هفته با قیمت هر اونس طلای اسپات نزدیک به ۲۶۵۲ دلار شروع شد. بعد از افت قیمت به ۲۶۴۰ دلار در شب یکشنبه، در صبح دوشنبه قیمت دوباره به حدود ۲۶۶۰ دلار رسید که بالاترین سطح هفته بود. اما طلا بارها به سطح حمایتی ۲۶۴۰ دلار بازگشت تا اینکه سرانجام این سطح شکسته شد.
صبح سهشنبه قیمت طلا از ۲۶۳۲ دلار به ۲۶۵۰ دلار صعود کرد، اما در ادامه شاهد بزرگترین افت هفته بودیم، بهطوریکه قیمت از ۲۶۵۲ دلار به ۲۶۰۹ دلار دو ساعت بعد سقوط کرد.
بعد از ثبت پایینترین قیمت هفتگی در حدود ۲۶۰۹ دلار، طلا وارد محدوده قیمتی ۲۶۰۶ تا ۲۶۲۰ دلار شد تا بازارها منتظر انتشار صورتجلسه آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در چهارشنبه باشند. در حالی که برخی اعضای فدرال رزرو در مورد کاهش ۰/۵ درصدی نرخ بهره مردد بودند، طلا این وضعیت را مدیریت کرد و به تدریج روند صعودی آرامی را آغاز کرد.
صبح پنجشنبه با اعلام اینکه نرخ تورم مصرفکننده در سپتامبر کمی بالاتر از انتظار بود، بازارها شاهد نوسانات بیشتری بودند، اما در مجموع طلا افزایش قیمت جزئی داشت. در نیمهشب پنجشنبه قیمت طلا به بالای ۲۶۴۵ دلار رسید، اما تا زمان انتشار گزارش نهایی هفته یعنی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه سپتامبر، کمی اصلاح کرد.
پس از انتشار گزارش اداره آمار کار (BLS) که نشان داد قیمت تولیدکننده مطابق با انتظارات بوده، طلا سرانجام سطح قیمت ابتدایی هفته خود را بازپس گرفت. تا جمعه، طلا به بالاترین سطح هفتگی جدید خود یعنی ۲۶۶۱/۴۷ دلار رسید و در ادامه در محدوده ۵ دلاری این سطح باقی ماند.
آخرین نظرسنجی هفتگی طلا در کیتکو نیوز نشان میدهد که تنها بخش کوچکی از کارشناسان، انتظار افزایش قیمت طلا در هفته آینده را دارند. در مقابل، اکثر سرمایهگذاران خرد همچنان به آینده طلا خوشبین هستند، اما برای سومین هفته متوالی میزان خوشبینی آنها کمی کاهش یافته است.
تحلیلگران بازار طلا نظرات مختلفی درباره روند قیمت طلا در هفته آینده دارند:
- مارک چاندلر (Marc Chandler): طلا در حال حاضر در محدوده مورد انتظار او قرار دارد و با رسیدن به قیمت 2600 دلار، حمایت خوبی پیدا کرده است. او پیشبینی میکند قیمت ممکن است به 2600 دلار و حتی 2580 دلار برسد. به نظر او تنشهای خاورمیانه میتواند قیمت طلا را بالا ببرد، اما افزایش نرخ بهره و دلار قوی میتواند مانع از این موضوع شود.
- دارین نیوزوم (Darin Newsom): او فکر میکند قیمت طلا بالا میرود. به نظر او با نزدیک شدن به پایان سال، احتمال وقوع حوادثی که باعث بیثباتی اقتصادی و سیاسی میشود، کمتر خواهد شد. با این حال، سرمایهگذاران به دنبال پناهگاههای امن مثل طلا خواهند بود.
- کالین سیزینسکی (Colin Cieszynski): او درباره هفته آینده نظری خنثی دارد. او معتقد است قیمت طلا بعد از رشد خوب، در محدوده 2600 تا 2700 دلار تثبیت شده است. با توجه به تعطیلات پیش رو و نبود رویدادهای مهم اقتصادی، به نظر او هفته آینده برای طلا آرام خواهد بود.
- جیمز استنلی (James Stanley): او پیشبینی میکند قیمت طلا بالا خواهد رفت. به نظر او با وجود عواملی مثل افزایش ارزش دلار و گزارشهای اقتصادی خوب، قیمت طلا همچنان بالا مانده است. او فکر میکند طلا میتواند به بالاترین قیمت تاریخ برسد.
- آدام باتن (Adam Button): او درباره هفته آینده نظری خنثی دارد. او به مقاومت بالای طلا در برابر دلار قوی و افزایش سود اوراق خزانه اشاره میکند. باتن همچنین به این نکته اشاره میکند که تورم آنقدر بالا نیست که باعث افزایش تقاضا برای طلا شود. او معتقد است که شاید تقاضای چینیها برای سهام، روی طلا تاثیر گذاشته باشد.
نظرسنجی هفتگی طلا در کیتکو نیوز
این هفته، 15 تحلیلگر در نظرسنجی طلای کیتکو نیوز شرکت کردند و باز هم، تنها تعداد کمی از وال استریت پیشبینی افزایش قیمت طلا در آینده نزدیک را دارند. هفت کارشناس، یا 47٪، انتظار داشتند که قیمتها در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که دو نفر دیگر، یا 13٪، کاهش قیمت برای فلز گرانبها را پیشبینی کردند. شش تحلیلگر باقیمانده، به نمایندگی از 40٪، نسبت به چشماندازهای کوتاهمدت طلا بیطرف هستند.
در همین حال، 157 رای در نظرسنجی آنلاین Kitco داده شد و اکثریت رو به کاهش سرمایهگذاران پیشبینی میکنند طلا در آینده افزایش قیمت خواهد داشت. 88 معاملهگر خرد، یا 56٪، به دنبال افزایش قیمت طلا در هفته آینده بودند، در حالی که 43 نفر، یا 27٪، انتظار داشتند فلز زرد کاهش قیمت داشته باشد. 26 نفر باقیمانده، به نمایندگی از 17٪ کل، پیشبینی کردند که قیمتها در هفته آینده روند خنثی داشته باشد.
تقویم اقتصادی هفته پیش رو
تقویم اقتصادی هفته آینده نسبتا خلوت است، اما بازارها همچنان دادههای خردهفروشی ایالات متحده را در روز پنجشنبه زیر نظر خواهند داشت تا ببینند آیا مصرفکنندگان همچنان مقاوم هستند یا خیر.
رویداد مهم دیگر، تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در اوایل پنجشنبه است.
معاملهگران همچنین به نظرسنجی تولید ایالت نیویورک در روز سهشنبه، ادعاهای هفتگی بیکاری ایالات متحده و نظرسنجی تولید فدرال فیلی در روز پنجشنبه و گزارش صبح جمعه ساخت و مجوزهای ساختمانی ایالات متحده توجه خواهند کرد.
مارک لیبوویت (Mark Leibovit)، ناشر نشریه VR Metals/Resource Letter، معتقد است که احتمال افزایش قیمت طلا وجود دارد. دانیل پاولونیز، کارگزار ارشد کالاها در RJO Futures، معتقد است که قیمت طلا همچنان روند صعودی دارد.
پاولونیز گفت:
با توجه به رویدادهایی که در حال رخ دادن هستند، مانند تشدید تنشها بین ایران و اسرائیل، افزایش قیمت طلا محتمل است. حتی اگر این تنشها به درگیری جدی تبدیل نشوند، تنها خبر حمله تلافیجویانه اسرائیل میتواند قیمت طلا را افزایش دهد.
وی همچنین به انتخابات پیشرو، مشکلات ناشی از دو طوفان اخیر و ادامه جنگ اوکراین و روسیه اشاره کرد و گفت که همه این عوامل شرایط را برای افزایش قیمت طلا مساعد میکند.
پاولونیز گفت که علاوه بر عوامل ژئوپلیتیکی، فشارهای تورمی همچنان کاملاً کنترل نشدهاند. وی افزود:
فدرال رزرو باید نرخ بهره را کاهش دهد، زیرا اگرچه تورم و مصرف همچنان قوی هستند، اما برخی از بازارها در حال تضعیف هستند. بازار مسکن تقریباً به بنبست رسیده که میتواند تأثیر دومینویی بر کند شدن هزینههای ساختوساز، از دست دادن شغل و غیره داشته باشد که میتواند ما را به رکود سوق دهد.
پاولونیز بر این باور است که افزایش ترس و عدم قطعیت در بازارهای جهانی، تقاضا برای طلا را به عنوان یک دارایی امن افزایش داده است. وی گفت:
از قبل کووید، احساس میکردیم که اتفاق بدی در راه است. این میتواند یکی از دلایلی باشد که مردم طلا میخرند. میشنوید که کاستکو (فروشگاه زنجیرهای بزرگ بینالمللی) تمام شمشهای طلای خود را فروخته و اکنون در حال فروش شمشهای پلاتینیوم است. من فکر میکنم نقره نیز به زودی افزایش قیمت خواهد داشت.
تحلیلگران CPM Group نیز به سرمایهگذاران توصیه کردهاند که در کوتاهمدت طلا را بفروشند، هرچند همچنان معتقدند که قیمت طلا ممکن است به سقف محدوده اخیر خود برسد. آنها گفتند:
در حال حاضر احساسات مثبت زیادی در میان سرمایهگذاران نسبت به طلا وجود دارد و انتظار میرود که قیمتها را در سطوح بالایی نگه دارد. با این حال، با وجود این احساسات مثبت، طلا از ریزشهای جزئی در امان نیست. احتمال دارد قیمتها در روزهای آینده در سطوح بالا نوسان داشته باشند. قیمت ممکن است به ۲۶۷۵ یا ۲۶۸۰ دلار برسد، اما سپس به ۲۶۲۵ دلار که در اوایل این هفته ثبت شده بود، بازگردد.
مایکل مور (Michael Moor)، بنیانگذار Moor Analytics، گفت که از نظر تکنیکال، چشمانداز طلا در کوتاهمدت کمی پیچیده است.
جیم ویکاف (Jim Wyckoff)، تحلیلگر ارشد کیتکو نیز گفت:
قیمت طلا هفته آینده همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد، زیرا از یک سو تحلیلهای تکنیکال همچنان صعودی هستند و از سوی دیگر، تنشهای ژئوپلیتیک به عنوان نیروی محرکهای برای حفظ تقاضا و قیمتهای بالای طلا عمل میکنند.