پیش بینی قیمت طلا از نظر هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵

طلا، این فلز گرانبها به دلیل ارزش ذاتی و به‌عنوان پناهگاه امن در برابر تورم و نوسانات اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای در بازارهای مالی دارد. اما پیش‌بینی آینده این دارایی در شرایطی که نرخ بهره و قیمت دلار با هوش مصنوعی قابل تحلیل است و مدام تغییر می‌کند، کار آسانی نیست. دقیقاََ در این موقع است که هوش مصنوعی وارد عمل می‌شود و با بررسی بسیاری از داده‌های موجود، الگوهایی را می‌یابد که احتمالاََ از چشم ما پنهان هستند.

به همین دلیل، در سال‌های اخیر، هوش مصنوعی (AI) به ابزاری قدرتمند برای پیش بینی قیمت طلا تبدیل شده است. این مطلب به پیش بینی قیمت طلا از نظر هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵ می‌پردازد و نظر کارشناسان مختلف را درمورد مدل‌های مختلف این فناوری برای پیش بینی طلا مقایسه می‌کند.

از روش‌ های سنتی تا انقلاب هوش مصنوعی

در گذشته، رویکرد اصلی برای پیش بینی قیمت طلا بر تحلیل داده‌های تاریخی و بررسی روندهای موجود در بازار استوار بود. تحلیل‌گران با اتکا به نمودارهای تغییرات قیمت، مطالعه شاخص‌های اقتصادی مرتبط و رصد اخبار و تحولات جهانی، در تلاش برای پیش‌بینی مسیر آتی قیمت این فلز گران‌بها بودند.

بااین‌حال، روش‌های سنتی پیش‌بینی محدودیت‌های قابل توجهی دارند. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• حجم محدود داده‌های قابل پردازش: تحلیل‌گران انسانی توانایی پردازش سریع و هم‌زمان حجم انبوهی از داده‌ها را ندارند.
• دشواری در شناسایی الگوهای پیچیده: بسیاری از روابط و الگوهای موجود در بازار، آن‌قدر پیچیده‌اند که ممکن است از دید انسان پنهان بمانند.
• واکنش کند نسبت به تغییرات ناگهانی: در شرایطی که بازار ناگهانی دچار نوسان می‌شود، روش‌های سنتی ممکن است نتوانند به‌موقع واکنش نشان دهند.

ظهور و توسعه هوش مصنوعی تحلیل طلا و پیش بینی قیمت آن را دچار تحولی بنیادین کرده است.

هوش مصنوعی با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته یادگیری ماشین و قابلیت‌های پردازش زبان طبیعی، توانایی بی‌نظیری در تحلیل حجم وسیعی از داده‌ها و کشف الگوهای پنهان و پیچیده دارد. این فناوری می‌تواند طیف گسترده‌ای از عوامل تأثیرگذار را در تحلیل‌های خود لحاظ کند؛ از جمله شاخص‌های کلان اقتصادی، اخبار و رویدادهای سیاسی و اجتماعی در سطح جهان و حتی تحلیل احساسات عمومی موجود در بازار (Sentiment Analysis).

هوش مصنوعی تحلیل طلا را متحول کرده و روش‌های سنتی را به چالش کشیده است.

پیش‌ بینی هوش مصنوعی درباره آینده طلا در سال ۲۰۲۵

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط BullionVault، پیش بینی قیمت طلا با هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

توجه: اعداد و ارقام موجود در جدول پیش بینی قیمت طلا از نظر هوش مصنوعی، مربوط به تاریخ 1404/02/27 (به میلادی 2025/05/17) است.

مقایسه پیش بینی قیمت طلا با هوش مصنوعی با پیش‌ بینی‌ های انسانی

کاربران BullionVault پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط به ۳,۰۷۰ دلار خواهد رسید، درحالی‌که تحلیل‌گران LBMA پیش‌بینی کرده‌اند این قیمت ۲,۷۳۷ دلار خواهد بود. این نشان می‌دهد که پیش بینی های هوش مصنوعی برای طلا در برخی موارد محافظه‌کارانه‌تر از پیش‌بینی‌های انسانی است.

پیش بینی قیمت طلا از نظر هوش مصنوعی چت جی پی تی و گروک

در یک درخواست مشابه، از جدیدترین نسخه مدل‌های زبانی ChatGPT و Grok خواسته شد تا نمودار هفتگی قیمت طلا را بر اساس تحلیل خود بررسی کنند. آنچه در ادامه می‌خوانید، نتیجه تحلیلی است که این مدل‌ها ارائه داده‌اند.

چت جی پی تی

چارت هفتگی طلای جهانی (XAU/USD) از سال ۲۰۰۴ تا اوایل ۲۰۲۵ یک روند صعودی بلندمدت و منظم را نشان می‌دهد که ابتدا پس از بحران مالی ۲۰۰۸ آغاز شد و با تشکیل کف‌های تدریجی بالاتر، تا سقف تاریخی سال ۲۰۱۱ ادامه یافت. پس از یک دوره اصلاح میانی تا سال ۲۰۱۵، روند صعودی از سال ۲۰۱۸ دوباره قدرت گرفت و در دو سال اخیر به شکل پارابولیک‌تری به حرکت خود ادامه داده است.

در رشد اخیر، طلای جهانی سطوح روانی مهم ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰، ۲۲۰۰ و ۲,۵۰۰ دلار را یکی پس از دیگری پشت‌سر گذاشت و نهایتاً سقف جدیدی در سطح ۳,۴۰۰ دلار ثبت کرد. پس از رسیدن به این نقطه، قیمت در کندل هفتگی اخیر با یک اصلاح به ناحیه ۳,۲۰۰–۳,۱۵۰ دلار بازگشته است که می‌توان آن را ری‌تست (پولبک) مقاومت پیشین و تبدیل‌شده به حمایت قلمداد کرد. واکنش قیمت به این حمایت تعیین‌کننده مسیر میان‌مدت خواهد بود.

تحلیل تایم فریم هفتگی طلا از نظر چت جی پی تی

در تحلیل تکنیکال تایم‌فریم هفتگی، معمولاً بروز واگرایی منفی در اندیکاتور RSI همزمان با سقف‌های قیمتی جدید می‌تواند هشداری برای اصلاح عمیق‌تر باشد. علاوه‌بر این، اگر خط روند صعودی بلندمدت را از کف ۲۰۰۸ تا کف‌های بعدی ترسیم کنیم، می‌بینیم قیمت پس از لمس سقف این کانال در ناحیه ۳,۴۰۰ دلار، در مسیر طبیعی کانال به میانه بازگشته است؛ یعنی اصلاح تا ۳,۰۰۰ یا ۲,۶۰۰ دلار نیز در چارچوب حرکت کانال محتمل است.

از نظر استراتژی معاملاتی، می‌توان در ناحیه ۳,۲۰۰–۳,۱۵۰ دلار با حد ضرر کمی پایین‌تر از ۳,۰۰۰ دلار وارد پوزیشن لانگ شد؛ به‌شرطی که قیمت واکنش حمایتی مناسب نشان دهد. در غیر این صورت و با تثبیت بالای ۳,۳۰۰ دلار، بازکردن موقعیت خرید با هدف بعدی ۳,۶۰۰–۳,۸۰۰ دلار معقول‌تر خواهد بود. اگر حمایت ۳,۰۰۰ دلار نیز شکسته شود، انتظار داریم اصلاح تا حدود ۲,۶۰۰ و حتی ۲,۲۰۰ دلار ادامه یابد و بهترین فرصت خرید در قیمت‌های پایین‌تر فراهم شود.

در کل، طلای جهانی در تایم‌فریم هفتگی همچنان در یک روند صعودی قرار دارد اما مومنتوم پارابولیک اخیر ریسک اصلاح عمیق را بالا برده است.

گروک (GROK)

قیمت طلا از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۳ یک روند صعودی بلندمدت را طی کرده است؛ از محدوده ۴۰۰ دلار به اوج ۳,۴۰۰ دلار رسیده است. در دوره‌های بحران مانند ۲۰۰۸ (بحران مالی)، ۲۰۱۹ (همه‌گیری کرونا) و ۲۰۲۲–۲۰۲۳ (نااطمینانی اقتصادی)، جهش‌های قیمتی قابل‌توجهی رخ داده که نشان‌دهنده نقش طلا به‌عنوان پناهگاه امن در زمان بی‌ثباتی است.

درحال‌حاضر، محدوده ۲,۸۰۰ دلار به‌عنوان حمایت و ۳,۶۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت کلیدی عمل می‌کنند.

حرکت پارابولیک در سال ۲۰۲۳ احتمال اصلاح قیمت را بالا برده است. معامله‌گران می‌توانند در اصلاح به محدوده ۲,۸۰۰ دلار خرید کنند و هدف ۳,۶۰۰ دلار یا بالاتر را با مدیریت ریسک مناسب دنبال کنند، هرچند احتیاط در برابر نوسانات کوتاه‌مدت ضروری است.

دقت پیش‌ بینی‌ های هوش مصنوعی

بر اساس گزارش BullionVault، پیش‌بینی های هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۴ دقیق‌تر از پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران حرفه‌ای بوده است. به عنوان مثال، پیش‌بینی Google Gemini برای سال ۲۰۲۴ تنها ۱۳/۶٪ خطا داشت، درحالی‌که پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران LBMA خطای بیشتری داشتند.

نظر کارشناسان درباره پیش بینی طلا با هوش مصنوعی

در سال‌های اخیر، کارشناسان متعددی به بررسی و تحلیل پیش بینی قیمت طلا با هوش مصنوعی پرداخته‌اند. در ادامه، نظرات و دستاوردهای چهار تن از آنها را به‌طور خلاصه ارائه می‌کنیم:

• لوئیس بی. مندلسون (Louis B. Mendelsohn) بنیان‌گذار VantagePoint AI در سال ۱۹۹۱ نرم‌افزار VantagePoint را معرفی کرد که نخستین نرم‌افزار تجاری تحلیل همبستگی بازارها مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی بازارها بود. این نرم‌افزار با تحلیل داده‌های مرتبط، به شناسایی الگوهای پنهان و پیش‌بینی روندهای قیمتی کمک می‌کند. مندلسون معتقد است که استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل بازارها می‌تواند دقت پیش‌بینی‌ها را افزایش داده و به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کند.
• در سال ۲۰۲۵، دو پژوهشگر ایرانی، محمدحسین رشیدی و محمد مدرسی، مدلی ترکیبی برای پیش‌بینی قیمت طلا در بازارهای مالی بین‌المللی ارائه دادند. این مدل با هدف افزایش دقت پیش‌بینی و کاهش خطاهای موجود در روش‌های سنتی طراحی شده است.
• تیانینگ هی (Tianning He) پژوهشگر دانشگاه تورنتو تیانینگ در مقاله‌ای تأکید کرد که ترکیب یادگیری عمیق با تحلیل احساسات بازار می‌تواند دقت پیش‌بینی‌ها را بهبود بخشد. به‌ویژه، استفاده از داده‌های مربوط به احساسات سرمایه‌گذاران و اخبار اقتصادی در کنار مدل‌های یادگیری عمیق می‌تواند به شناسایی بهتر روندهای قیمتی کمک کند.
• سید ریحان مسعود (Syed Rayhan Masud) و تیم دانشگاه بین‌المللی آمریکایی بنگلادش در مطالعه‌ای جامع، از مدل‌های مختلف یادگیری ماشین مانند ARIMA ،LSTM ،FB Prophet ،SVM ،Random Forest و XGBoost برای پیش‌بینی قیمت طلا استفاده کردند. آن‌ها داده‌های روزانه قیمت طلا از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۲۳ را مورد تحلیل قرار دادند. نتایج نشان داد که مدل‌های یادگیری ماشین می‌توانند روندهای غیرخطی و بلندمدت قیمت طلا را بهتر پیش‌بینی کنند و نسبت به مدل‌های سنتی دقت بالاتری دارند.

با وجود مزایای AI، کارشناسان هشدار می‌دهند که این فناوری محدودیت‌هایی نیز دارد. Pacific Precious Metals تأکید کرده است که AI به داده‌های باکیفیت و جامع نیاز دارد و اگر داده‌ها ناقص یا نادرست باشند، روی عملکرد آن تأثیر می‌گذارد. همچنین، نوسانات بازار و رویدادهای غیرمنتظره مانند تغییرات سیاسی می‌توانند دقت پیش‌بینی‌های AI را کاهش دهند.

نتیجه‌ گیری

پیش بینی قیمت طلا با هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده ادامه روند صعودی این فلز گرانبها است. باتوجه‌به پیش بینی های ابزارهای هوش مصنوعی مانند چت جی پی تی و گرُک، انتظار می‌رود قیمت طلا در پایان سال ۲۰۲۵ بین ۲,۸۰۰ تا ۳,۶۰۰ دلار باشد. سرمایه‌گذاران باید این پیش‌بینی‌ها را در کنار عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی بررسی کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. هوش مصنوعی به‌عنوان یک ابزار قدرتمند، می‌تواند به بهبود دقت پیش‌بینی‌ها کمک کند، اما همچنان نیازمند تحلیل انسانی و مدیریت ریسک است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که این فناوری محدودیت‌هایی دارد، اگر داده‌ها ناقص یا نادرست باشند، روی عملکرد آن تأثیر می‌گذارد و نوسانات بازار و رویدادهای غیرمنتظره می‌توانند دقت پیش‌بینی‌های AI را کاهش دهند.