دوج کوین پس از سپری کردن یک دوره فشار فروش فرسایشی، اکنون در محدوده ۰.۰۷۰ دلار معامله میشود و در حال ورود به فازی جدید است. معاملهگران بازار در حال حاضر شاهد یک نبرد فشرده میان خریداران و فروشندگان هستند، نبردی که در آن نوسانات قیمت به شدت متراکم شده و دادههای آنچین، بازار مشتقات و تحلیلهای تکنیکال همگی به یک انفجار قیمتی قریبالوقوع اشاره دارند.
در این مقاله چه میخوانید؟ (خلاصه در یک نگاه)
- دوج کوین پس از ریزشهای متوالی در محدوده ۰.۰۷۰ دلار آرام گرفته و نوسانات آن بسیار ضعیف شده است که معمولاً خبر از یک حرکت قیمتی بزرگ میدهد.
- از نظر تکنیکال، قیمت بین حمایت ۰.۰۶۸ دلار و مقاومت ۰.۰۷۹ دلار گیر افتاده، اما نشانههایی از خسته شدن فروشندهها روی نمودار دیده میشود.
- یک حجم سنگین از پوزیشنهای فروش در قیمت ۰.۰۷۲۲ دلار قرار دارد که اگر قیمت به آن برسد، خریدهای اجباری میتواند قیمت را به بالای ۰.۰۷۹ دلار پرتاب کند.
- سرمایهگذاران بزرگ (نهنگها) در حال جمعآوری دوج کوین هستند و بیش از ۱۸۰ میلیون توکن جدید خریدهاند، در حالی که معاملهگران خرد بیشتر فروشنده بودهاند.
- در بازار معاملات فیوچرز و آپشن هم معاملهگران در حال آماده شدن برای یک صعود هستند و تمایل خریداران برای باز نگه داشتن پوزیشنهای مثبت افزایش یافته است.
تحلیل تکنیکال دوج کوین
در بررسی تکنیکال دوج کوین، اولین و مهمترین واقعیتی که جلب توجه میکند، قرار گرفتن قیمت در یک الگوی مستطیل در تایم فریم ۴ ساعته میان دو سطح ۰.۰۶۸ دلار و ۰.۰۷۴ دلار است. تحلیلگر معروف، Crypto With Gopal، با اشاره به این فشردهسازی نوسانات تاکید میکند که خروج قیمت از هر کدام از این دو سمت، جهت موج بعدی بازار را تعیین خواهد کرد.
در حال حاضر، قیمت زیر میانگینهای متحرک اصلی یعنی میانگین ۵۰ روزه در ۰.۰۷۴ دلار و میانگین ۱۰۰ روزه در ۰.۰۸۱ دلار قرار دارد. اما بررسی دقیقتر اندیکاتورها نشانههایی از تضعیف فروشندگان را آشکار میسازد. در نمودار روزانه، قیمت دوج کوین در اول آگوست یک کف قیمتی پایینتر ثبت کرد، اما RSI همزمان یک کف بالاتر تشکیل داد. این واگرایی به همراه صعودی شدن کفهای اندیکاتور AO نشان میدهد که موتور فروشندگان در حال از دست دادن سوخت خود است.
اگر خریداران بتوانند از این واگرایی استفاده کرده و قیمت را به بالای سد ۵۰ روزه و زون مقاومتی ۰.۰۷۹ دلار برسانند، راه برای صعود تا هدف ۰.۰۹۰ دلار باز میشود. در مقابل، اگر حمایت ۰.۰۶۸ دلار شکسته شود، خطر ریزش قیمت به زیر کف مستطیل و سطح ۰.۰۵۷ دلار وجود دارد.
خطر لیکویید شدن پوزیشنهای شورت
یکی از جذابترین بخشهای تحلیلی دوج کوین در حال حاضر، دادههای مربوط به لیکوییدیشن است. طبق تحلیل Analyst CW، یک پوزیشن شورت سنگین و با اهرم بالا به ارزش ۹۱.۷۳ میلیون دلار وجود دارد که نقطه لیکویید شدن آن دقیقاً روی قیمت ۰.۰۷۲۲ دلار تنظیم شده است.
این سطح قیمتی درست بالای خط وسط باند بولینگر (سطح ۰.۰۷۲۰۷ دلار) و زیر سقف الگوی مستطیل (۰.۰۷۴ دلار) قرار دارد. به زبان ساده، وقتی حجم عظیمی از پوزیشنهای فروش در چنین سطح نزدیکی قرار دارند، قیمت مثل یک آهنربا به سمت آن کشیده میشود. اگر خریداران بتوانند قیمت را به ۰.۰۷۲۲ دلار برسانند، خریدهای اجباری ناشی از لیکویید شدن این پوزیشنها (Short Squeeze) مثل یک سوخت کمکی عمل کرده و قیمت را بلافاصله به بالای ۰.۰۷۴ دلار و به سمت هدف ۰.۰۸۰ دلار پرتاب خواهد کرد.
رفتار آنچین نهنگها و داغ شدن بازار مشتقات
خارج از نمودارهای قیمتی، دادههای آنچین و مشتقات نیز تحرکات معاملهگران بزرگ را تایید میکنند:
- انباشت سنگین نهنگها: طبق دادههای سنتیمنت، کیفپولهای دارنده ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دوج کوین از روز شنبه حدود ۱۸۰ میلیون توکن جدید خریدهاند، در حالی که معاملهگران خرد حدود ۱۰ میلیون توکن فروختهاند. این رفتار نشان میدهد سرمایهگذاران بزرگ در حال جمعآوری دوج کوین در کف هستند.
- رشد معاملهگران صعودی: نسبت پوزیشنهای لانگ به شورت در کوینگلس به ۱.۲۷ رسیده که بالاترین سطح یک ماه اخیر است. همچنین در صرافی بایننس نسبت اکانتهای ریتیل صعودی به ۲.۷۲ و در OKX به ۵.۰۷ رسیده است.
- جهش در بازار آپشن و ساخت پوزیشنهای جدید: در حالی که حجم معاملات اسپات ۱۴.۰۹ درصد کاهش یافته و به ۵۹۱.۵۵ میلیون دلار رسیده، معاملات باز (Open Interest) با ۴.۴۹ درصد رشد به ۱.۱۷ میلیارد دلار رسیده است. این واگرایی ثابت میکند که معاملهگران به جای نوسانگیری روزانه، در حال ساخت پوزیشنهای جدید هستند. همچنین رشد ۱۶۸.۳۵ درصدی حجم معاملات آپشن نشان میدهد که حرفهایهای بازار در حال بیمه کردن پوزیشنهای خود برای شکست الگوی مستطیل هستند.
- نرخ فاندینگ ریت: این نرخ از ۲۴ جولای مثبت مانده و به ۰.۰۰۹۶ درصد رسیده که نشاندهنده تمایل خریداران به پرداخت کارمزد برای باز نگه داشتن پوزیشنهای صعودی است.
سرنوشت دوج کوین؛ در نهایت چه پیش خواهد آمد؟
اگر تمام این قطعات پازل را کنار هم بگذاریم، تقریبا تصویر روشنی از آینده نزدیک دوج کوین به دست میآید. دوج کوین در حال حاضر مثل یک فنر فشردهشده عمل میکند. از یک طرف نهنگها در حال انباشت هستند و واگراییهای مثبت تکنیکال از خستگی فروشندگان خبر میدهند و از طرف دیگر، وجود یک بمب لیکوییدیشن ۹۱.۷ میلیون دلاری در ۰.۰۷۲۲ دلار، انگیزه خریداران را برای بالا کشیدن قیمت چندبرابر کرده است.
بازار در فاز انتظار قبل از انفجار قرار دارد. اگر خریداران موفق شوند قیمت را از ۰.۰۷۲۲ دلار عبور داده و سقف ۰.۰۷۹ دلار را بشکنند، آبشار لیکوییدیشن پوزیشنهای شورت فعال شده و دوج کوین خیلی سریع تا هدف ۰.۰۸۹ دلار رشد خواهد کرد. اما اگر حمایت ۰.۰۶۸ دلار از دست برود، سناریوی صعودی موقتاً خنثی شده و قیمت یک گام دیگر به سمت ۰.۰۶۶ و ۰.۰۵۷ دلار ریزش خواهد کرد. در حال حاضر، وزنه فاندامنتال و رفتار نهنگها به نفع سناریوی صعودی سنگینی میکند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران