قیمت طلا در روزهای ابتدایی هفته، به دلیل غیبت معاملهگران چینی که در تعطیلات سال نو بودند، با ضعف همراه بود. اما پس از فتح مجدد حمایت کلیدی ۵۰۰۰ دلاری، موج جدیدی از تنشهای سیاسی در اواخر هفته باعث شد تا تقاضا برای خرید امن دوباره افزایش یابد و قیمت را تا مرز ۵۱۰۰ دلار در هر اونس بالا ببرد.
طلا هفته را با قیمت ۵۰۲۲ دلار آغاز کرد، اما در ابتدا فاقد قدرت کافی برای صعود بود. قیمت در حفظ سطح ۵۰۰۰ دلاری ناتوان ماند و تحت فشار فروش قرار گرفت. در معاملات روز دوشنبه و سهشنبه، قیمتها تا کف ۴۸۵۰ دلار ریزش کردند که کمترین سطح هفتگی طلا محسوب میشد.
روز چهارشنبه نقطه عطفی برای این فلز زرد بود. قیمت طلا با یک جهش خیرهکننده از محدوده ۴۹۱۰ دلار دوباره به بالای مرز روانی ۵۰۰۰ دلار بازگشت. اگرچه در ادامه روز کمی از این رشد کاسته شد و قیمت به محدوده ۴۹۶۰ دلار رسید، اما بازار نشان داد که تمایلی به ماندن در قیمتهای پایین ندارد. روز پنجشنبه نیز صرف تثبیت قیمت در محدوده ۴۰ دلاری اطراف مرز ۵۰۰۰ دلار شد.
طلا هفته را بسیار پرقدرت به پایان رساند. روز جمعه قیمت از ۵۰۰۰ دلار شروع به حرکت کرد و علیرغم یک ریزش موقت (به دلیل صدور حکم دادگاه عالی علیه تعرفههای ترامپ )، تا سطح ۵۰۷۳ دلار اوج گرفت.
در ساعات پایانی معاملات، با شدت گرفتن تنشها در خاورمیانه، معاملهگران برای حفظ ارزش داراییهای خود در روزهای تعطیل هفته، به سمت طلا هجوم بردند. این خریدها قیمت را تا آستانه مقاومت ۵۱۰۰ دلار بالا برد و طلا هفته را در نزدیکی همین قله به پایان رساند.
طلا در تسخیر تنشهای ژئوپلیتیک
نظرسنجی جدید کیتکو نیوز نشان میدهد که وال استریت (Wall Street) بار دیگر غرق در پیشبینیهای صعودی برای طلا شده است. در همین حال، سرمایهگذاران خرد (Main Street) برای سومین هفته متوالی بر موضع صعودی ملایم خود پافشاری میکنند.
تحلیلهای کلیدی کارشناسان
جیمز استنلی (James Stanley)، استراتژیست ارشد Forex.com، با اشاره به تشکیل یک الگوی مثلث صعودی در نمودارهای کوتاهمدت، معتقد است طلا برای یک شکست قیمتی آماده میشود. از نظر او، سطح ۵۱۰۰ دلار مرز حیاتی برای خریداران است که باید شکسته شود. ریچ چکانی (Rich Checkan) نیز ریزشهای اخیر را تنها یک اصلاح موقت و سالم در مسیر صعود میداند و معتقد است روند افزایش قیمتها به زودی از سر گرفته خواهد شد.
دارین نیوسام (Darin Newsom)، تحلیلگر ارشد بازار، معتقد است قیمت طلا صعودی خواهد بود. او با نگاهی به تاریخچه معاصر میگوید رهبران بزرگ دنیا معمولاً دوست دارند بلافاصله پس از پایان المپیک زمستانی که همین یکشنبه است، اقدامات نظامی خود را آغاز کنند.
به باور او، پوتین همچنان درگیر جبهههای قبلی خود است و شی جینپینگ نیز بعید است به این زودیها کارتی در مورد تایوان رو کند. بنابراین، احتمال دارد رئیسجمهور آمریکا مهره بعدی برای یک اقدام نظامی باشد. سوال اصلی اینجاست که هدف کجاست؟ با توجه به حمایت پوتین از ایران، نیوسوم سه گزینه عجیب را مطرح میکند: گرینلند، کانادا یا مکزیک!
نیوسام به نکته مهم دیگری هم اشاره میکند: شکست ترامپ در دادگاه عالی بر سر سیاستهای تجاریاش. او معتقد است رئیسجمهور که علاقهای به رعایت احکام دادگاه یا کنگره ندارد، احتمالاً این آخر هفته روحیات تندی خواهد داشت و همین موضوع شانس یک حرکت نظامی را بیشتر میکند.
بازار فلزات گرانبها در روز جمعه دقیقاً همین انتظار را داشت و قیمت طلا و نقره با جهشی شدید روبرو شد. اما نکته کلیدی اینجاست که چون قیمت نفت خام کاهش یافته، بازار احتمالاً هدف این تنش را ایران نمیداند؛ چرا که درگیری با ایران بلافاصله قیمت نفت را منفجر میکرد. نیوسوم در نهایت میگوید:
چند روز هیجانانگیز در پیش داریم.
آدریان دی (Adrian Day) نیز معتقد است طلا در حال بهبودی از ریزشهای اواخر ژانویه است. او میگوید باتوجهبه احتمال اقدام آمریکا علیه ایران، هیچکس تمایلی به فروش طلا در آستانه تعطیلات آخر هفته ندارد.
جان ویر (John Weyer) از Walsh Trading، واکنش سریع بازار به لغو تعرفهها توسط دادگاه عالی را نشانه قدرت طلا میداند. او میگوید اگرچه طلا در دقایق اول پس از انتشار خبر سقوط کرد، اما خریداران خیلی زود کنترل بازار را پس گرفتند. همچنین ابهامات پیرامون ریاست کوین وارش (Kevin Warsh) بر فدرال رزرو و شکایت حقوقی لیسا کوک (Lisa Cook) علیه برکناریاش توسط ترامپ، موضوعاتی است که استقلال بانک مرکزی را زیر سوال برده و تمایل به خرید طلا را به عنوان یک دارایی امن تقویت کرده است.
نتایج نظرسنجی کیتکو:
نظرسنجی این هفته کیتکو نیوز نشان میدهد که پس از عملکرد درخشان طلا در روزهای اخیر، خوشبینی در میان تحلیلگران وال استریت به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است. در این نظرسنجی ۱۳ کارشناس ارشد شرکت کردند که نتایج آن به شرح زیر است:
- ۹ کارشناس (۶۹ درصد): با قاطعیت پیشبینی میکنند که قیمت طلا در هفته پیشرو سد ۵۱۰۰ دلار را به طور کامل خواهد شکست.
- ۱ کارشناس (۸ درصد): انتظار کاهش قیمت را دارد.
- ۳ کارشناس (۲۳ درصد): معتقدند ریسکهای صعود و سقوط درحالحاضر برابر است و بازار در همین سطوح تثبیت میشود.
در بخش سرمایهگذاران خرد نیز ۲۹۸ نفر در نظرسنجی آنلاین شرکت کردند. نکته جالب اینجاست که دیدگاه این گروه برای سومین هفته متوالی تقریباً بدون تغییر باقی مانده است:
- ۱۸۹ معاملهگر خرد (۶۳ درصد): همچنان به صعود قیمت طلا در هفته آینده امیدوارند.
- ۵۳ نفر (۱۸ درصد): پیشبینی میکنند فلز زرد با کاهش قیمت مواجه شود.
- ۵۶ نفر (۱۹ درصد): انتظار دارند قیمتها به صورت رنج حرکت کند.
این هماهنگی بین اکثریت وال استریت و معاملهگران خرد نشان میدهد که بازار برای یک جهش بزرگ به بالای سطح ۵۱۰۰ دلار، انرژی زیادی جمع کرده است.
هفته حیاتی برای طلا
هفته پیشرو از نظر انتشار دادههای اقتصادی سنگین، هفته نسبتاً خلوتی است، اما سه رویداد کلیدی وجود دارد که میتواند حرکت بزرگ بعدی طلا را رقم بزند. نکته مهم این هفته، بازگشت معاملهگران چینی به بازار پس از تعطیلات یکهفتهای سال نو است که معمولاً نقدینگی و قدرت بیشتری به روند صعودی طلا میبخشد.
رویدادهای کلیدی تقویم اقتصادی
- سهشنبه: شاخص اعتماد مصرفکننده آمریکا (Consumer Confidence) برای ماه فوریه منتشر میشود که وضعیت روانی خریداران را در برابر تورم نشان میدهد.
- سهشنبه: پربینندهترین رویداد هفته، سخنرانی وضعیت کشور (State of the Union) توسط دونالد ترامپ خواهد بود. معاملهگران با دقت به دنبال سرنخهایی از سیاستهای آینده او در مورد تعرفهها، تقابل با کنگره و استقلال فدرال رزرو هستند.
- پنجشنبه: طبق روال همیشگی، آمار مدعیان بیکاری منتشر میشود که تنها شاخص مهم بازار کار در این هفته است.
- جمعه: شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) منتشر خواهد شد. این داده نشان میدهد که آیا هزینههای تولید در حال کاهش است یا فشار تورمی همچنان پابرجا خواهد بود.
غیبت معاملهگران چینی در هفته گذشته حس میشد، اما با بازگشایی بازارهای چین، انتظار میرود فشار خرید فیزیکی دوباره افزایش یابد. در حالی که وال استریت به شدت روی شکست مرز ۵۱۰۰ دلار شرط بسته است، بازگشت تقاضای آسیا میتواند انرژی لازم برای این جهش قیمتی را تامین کند.
تحلیلگران در تقابل بیم و امید
در پایان هفتهای که طلا با رشد ۴.۳ درصدی همراه بود، قیمت اکنون در محدوده حساس ۵۰۹۸ دلار معامله میشود. مارک چندلر (Marc Chandler) معتقد است طلا در حال کفسازی است، اما برای تثبیت روند صعودی باید از سد ۵۱۲۰ تا ۵۱۴۰ دلار عبور کند. او هشدار میدهد که شکستن حمایت ۴۸۵۰ دلاری میتواند ضربه سختی به خوشبینی خریداران وارد کند.
الکس کوپتسیکویچ (Alex Kuptsikevich) از FxPro، همچنان نسبت به آینده طلا مشکوک است. او معتقد است علیرغم مقاومت طلا در برابر تقویت دلار و بازدهی اوراق قرضه، افزایش فشار فروش در نزدیکی ۵۱۰۰ دلار نگرانکننده است. او سناریویی مشابه سال ۲۰۱۱ را پیشبینی میکند که در آن طلا پس از یک ریزش بزرگ، سالها برای شکستن رکورد قبلی خود زمان نیاز داشت.
در نقطه مقابل، تحلیلگران CPM Group با اطمینان سیگنال خرید صادر کردهاند. آنها هدف میانمدت طلا را ۵۴۰۰ دلار و حتی ۵۵۰۰ دلار میبینند. از نظر آنها، مشکلات سیاسی و اقتصادی فعلی به همراه هجوم سرمایهگذاران به صندوقهای ETF طلا، انرژی کافی برای یک جهش ناگهانی را فراهم کرده است.
سطوح تکنیکال کلیدی برای هفته پیشرو
جیم وایکوف (Jim Wyckoff) سطوح زیر را برای معاملهگران تعیین کرده است:
- مقاومت اول: ۵۰۷۴ دلار و سپس مرز روانی ۵۱۰۰ دلار.
- مقاومت اصلی: سقف قیمتی ماه فوریه در ۵۱۴۴.۵۰ دلار.
- حمایت اول: مرز ۵۰۰۰ دلار و سپس سطح ۴۹۰۰ دلار.
- حمایت اصلی: سطح ۴۶۷۰ دلار که هدف خرسهای (فروشندگان) بازار است.
نظرات کاربران