خطر ریزش یا نور امید برای ریپل؟ تحلیل XRP در ۱۱ آذر

ارز دیجیتال ریپل (XRP) در میان رمزارزهای بزرگ بازار، یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را داشته است. قیمت XRP از دیروز حدود نیم درصد کاهش و در مجموع هفت روز گذشته، تقریباً 11% از ارزش خود را از دست داده است.

این کاهش قیمت در حالی رخ می‌دهد که نمودار XRP یک ساختار شکست نزولی را نشان می‌دهد. اما نکته امیدوارکننده اینجاست که یک سیگنال ناگهانی و مهم در داده‌های آنچین تغییر کرده و درحال‌حاضر، بین ریپل و یک سقوط عمیق‌تر فاصله انداخته است.

این ترکیب از ساختار نزولی و قدرت سیگنال آنچین باعث شده است که XRP در یک نقطه تصمیم‌گیری مهم قرار گیرد. اکنون هر دو مسیر صعود و نزول برای XRP باز است که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

ساختار ریپل چگونه است؟

ریپل (XRP) همچنان زیر یک خط روند نزولی حرکت می‌کند. این خط روند، مرز بالایی الگوی مثلث نزولی را تشکیل داده است که سطح 1.94 دلار به عنوان پایین‌ترین نقطه آن عمل می‌کند.

این الگو یک نشانه کلاسیک و معمولاً نزولی در تحلیل تکنیکال است. اگر قیمت XRP به زیر سطح 1.94 دلار سقوط کند، به این معنی است که ساختار نزولی ادامه‌دار و یک ریزش شدیدتر تأیید خواهد شد.

ریپل اکنون حدود 3% با تست این منطقه حیاتی (سطح 1.94 دلار) فاصله دارد.

نقشه حرارتی (Heatmap) ریپل

برای درک بهتر اهمیت سطح 1.94 دلار، نگاهی به نقشه حرارتی قیمت تمام شده (Cost-Basis Heatmap) می‌اندازیم:

• این نقشه نشان می‌دهد که بیشترین حجم کوین‌ها در چه قیمت‌هایی خریداری شده‌اند. این قیمت‌ها معمولاً به عنوان حمایت یا مقاومت قوی در بازار عمل می‌کنند.
• قوی‌ترین تجمع خرید بین قیمت‌های 1.96 تا 1.97 دلار قرار دارد. تقریباً 1.79 میلیارد واحد XRP در این محدوده خریداری شده‌اند.

بنابراین، اگر قیمت ریپل به زیر 1.96 دلار و به ویژه 1.94 دلار سقوط کند، تمامی این خریداران میلیاردها واحدی در ضرر قرار می‌گیرند. این اتفاق باعث می‌شود که این خریداران مجبور به فروش شوند و قیمت با سرعت بیشتری به سمت ناحیه حمایتی بعدی (که در بخش‌های بعدی تحلیل مشخص خواهد شد) سقوط کند.

وضعیت آنچین داده های ریپل چگونه است؟

همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، یک تغییر ناگهانی و مهم در داده‌های آنچین ظاهر شده است که می‌تواند ورق را برگرداند.

شاخص تغییر موقعیت دارندگان (Holder Net Position Change) نشان می‌دهد که کیف پول‌های سرمایه‌گذاران بلندمدت (کسانی که کوین‌های خود را برای مدت طولانی نگه می‌دارند) در حال اضافه کردن یا خارج کردن ارزهای خود هستند:

• نوارهای قرمز: نشان‌دهنده آن است که آن‌ها در حال فروش و خارج کردن کوین‌ها (Distribution) هستند.
• نوارهای سبز: نشان‌دهنده آن است که آن‌ها در حال خرید و جمع‌آوری کوین‌ها (Accumulation) هستند.

اتفاق مهم:

• برای 29 روز متوالی، این شاخص قرمز بود؛ یعنی دارندگان بلندمدت ریپل هر روز در حال خروج از بازار بودند.
• اما در 1 دسامبر، این شاخص برای اولین بار پس از یک ماه، سبز شد!

این شاخص از منفی 83.9 میلیون واحد XRP (خروج خالص) در 30 نوامبر، به مثبت 42.05 میلیون واحد XRP (ورود خالص) در 1 دسامبر رسید. این یک جهش تقریباً 150 درصدی از خروج به سمت ورود سرمایه است!

این اولین نشانه واضح است که سرمایه‌گذاران بلندمدت در حال تست ناحیه حمایتی مهم هستند و ممکن است برای یک تلاش بازگشتی آماده شوند. این همان امیدی است که قبلاً به آن اشاره کردیم. به عبارت دیگر، با اینکه قیمت در خطر سقوط است، اما خریداران بزرگ تصمیم گرفته‌اند که اکنون زمان مناسبی برای جمع‌آوری ریپل در این قیمت‌های پایین‌تر است.

تحلیل تکنیکال قیمت ریپل (XRP)

همان‌طور که دیدیم، قیمت ریپل (XRP) همچنان تحت فشار یک خط روند نزولی حرکت می‌کند. این خط روند، سقف الگوی مثلث نزولی را تشکیل داده است. قیمت ریپل قبلاً چندین سطح حمایتی را شکسته است: ابتدا سطح فیبوناچی 0.5 در نزدیکی 2.19 دلار و سپس سطح 2.10 دلار.

سطوح حمایتی مهم بعدی ریپل بین 1.99 و 1.94 دلار قرار دارند.

سناریوی نزولی (خطر سقوط): اگر قیمت ریپل زیر 1.94 دلار بسته شود، این به معنای تأیید کامل شکست نزولی است. در این حالت، مسیر برای رسیدن به سطح حمایتی مهم بعدی یعنی 1.81 دلار باز خواهد شد.

سناریوی صعودی (امید به بازگشت): همان‌طور که گفته شد، سرمایه‌گذاران بلندمدت دوباره شروع به خرید کرده‌اند.

• اگر این خریدهای بلندمدت ادامه یابند و محدوده حمایتی 1.94 تا 1.97 دلار حفظ شود، ریپل شانس تلاش برای یک بازگشت صعودی را خواهد داشت.
• اولین مانع برای ریپل سطح 2 دلار است. ریپل باید بالاتر از این سطح بماند تا از یک اصلاح عمیق‌تر جلوگیری کند.

بازگشت قوی‌تر زمانی شکل می‌گیرد که ریپل بتواند بالاتر از 2.28 دلار نفوذ کند. این کار باعث می‌شود ریپل از خط روند نزولی خارج شده و فشار فروش مداوم خنثی شود.

جمع بندی نهایی:

ریپل (XRP) یکی از ضعیف‌ترین رمزارزهای بزرگ هفته بوده و ساختار نموداری آن تحت سلطه یک الگوی نزولی مثلثی قرار گرفته است. این ساختار نشان می‌دهد که اگر قیمت به زیر سطح 1.94 دلار سقوط کند، یک ریزش شدیدتر تا 1.81 دلار محتمل خواهد بود. این سطح 1.94 از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا نقش حمایتی را ایفا می‌کند و همچنین منطقه‌ای است که حجم عظیمی از خریدهای قبلی (نزدیک به 1.79 میلیارد XRP) در آن انجام شده؛ شکسته شدن این سطح می‌تواند باعث فروش هیجانی توسط این خریداران شود.

بااین‌حال، یک نور امید در داده‌های آنچین ظاهر شده است. پس از 29 روز خروج متوالی، سرمایه‌گذاران بلندمدت ناگهان در 1 دسامبر، خرید و انباشت خالص خود را آغاز کردند که این نشانه آمادگی آن‌ها برای حمایت از قیمت در این سطوح پایین‌تر است. سرنوشت ریپل اکنون کاملاً به نبرد بین این ساختار نزولی قوی و بازگشت خریداران بزرگ وابسته است. اگر حمایت 1.94 تا 1.97 دلار حفظ شود، ریپل شانس بازگشت دارد، اما اگر ساختار نزولی غالب شود، قیمت می‌تواند به سطوح پایین‌تری سقوط کند.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.