قیمت اتریوم (Ethereum) در نواحی ۲۸۰۰ دلار معامله میشود. این رمزارز پس از ریزش شدید هفته گذشته تا محدوده ۲۵۲۵ دلار (که به عنوان منطقه نقدینگی شناخته میشود) اکنون در حال بازیابی بخشی از ارزش از دست رفته است.
این بازگشت کوتاه‌مدت توانسته است مومنتوم را مقداری تقویت کند؛ اما ساختار کلی بازار همچنان نزولی است. اتریوم در داخل یک کانال نزولی در حال معامله است و فروشندگان در هر بار نزدیک شدن قیمت به مرز بالایی کانال، قاطعانه از آن دفاع می‌کنند.
پیش بینی قیمت اتریوم (ETH)
بازیابی اتریوم از سطح ۲۵۲۵ دلار در چارت روزانه، قیمت را دوباره به سمت خط میانی کانال نزولی هدایت کرده است؛ کانالی که از ماه سپتامبر (شهریور) تاکنون هر حرکت قیمتی به سمت پایین را کنترل کرده است.
این واکنش نشان می‌دهد که خریداران در یک منطقه مهم نقدینگی، وارد عمل شده‌اند. اما باید توجه داشت که جهت روند اصلی بازار هنوز تغییر نکرده است.
سطح بالایی کانال نزولی، به همراه مقاومت سنگینی که در اوایل ماه نوامبر ایجاد شده، نزدیک به محدوده ۳۰۵۰ تا ۳۱۲۰ دلار قرار دارد.
شاخص RSI همچنان نزدیک به ۳۳ باقی مانده است. این عدد نشان می‌دهد که قیمت اتریوم از ناحیه اشباع فروش تا حدودی بازگشته است.
با این وجود، در گذشته نیز بازگشت‌های مشابه در این کانال نزولی، بارها در همین سطوح RSI با شکست مواجه شده‌اند. این امر تأکیدی دوباره است بر این نکته که شتاب نزولی همچنان بر تایم‌فریم‌های بالاتر (بلندمدت‌تر) تسلط دارد.
در کل، خریداران در تلاش برای تغییر روند هستند، اما تا زمانی که اتریوم نتواند به‌صورت قاطعانه از محدوده مقاومتی ۳۰۵۰ تا ۳۱۲۰ دلار عبور کرده و در بالای آن تثبیت شود، ریسک بازگشت دوباره به سمت سطوح پایین‌تر (۲۵۲۵ دلار) همچنان بالاست.
چارت ۲ ساعته اتریوم
اتریوم در نمودار ۲ ساعته تلاش میکند تا خط روند نزولی را که از اواسط نوامبر تاکنون مانع هرگونه رشد روزانه شده است، بشکند. این تلاش برای شکست کوتاه‌مدت قابل مشاهده است، اما فشار مقاومت همچنان شدید باقی مانده است.
میانگین‌های متحرک نمایی (EMAs) ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ به‌شدت در محدوده ۲۸۱۵ تا ۲۹۴۷ دلار متراکم (فشرده) شده‌اند. این تراکم نشان‌دهنده یک محدوده بی‌تصمیمی و مقاومت قوی است که تصمیم‌گیری برای بازار را دشوار کرده است.
نبرد کلیدی در ۲۹۴۷ دلار
- اولین نبرد واقعی برای خریداران در سطح ۲۹۴۷ دلار خواهد بود. این سطح دقیقاً با میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ در نمودار ۲ ساعته و همچنین سطح بالایی باند بولینگر همسو شده است.
- سناریوی Fail شدن: در صورتی که قیمت در این سطح با شکست مواجه شود، احتمالاً شاهد تکرار نوسانات ناموفق قبلی خواهیم بود و اتریوم می‌تواند به سمت سطح ۲۷۰۰ دلار (باند پایینی بولینگر) اصلاح کند.
به‌طور کلی، اگرچه شتاب و مومنتوم بازار در حال بهبود است، اما این اتفاق در زیر ساختاری از میانگین‌های متحرک در حال نزول رخ می‌دهد.
تا زمانی که اتریوم نتواند به‌صورت قاطعانه از محدوده مقاومتی ۲۹۴۷ تا ۳۰۰۰ دلار عبور کند و بالاتر از آن تثبیت شود، هرگونه شکست صعودی در خط روند، آسیب‌پذیر خواهد بود و ریسک Fail شدن سریع قیمت بالاست.
افزایش اوپن اینترست
داده‌های بازار مشتقه نشان می‌دهد معامله‌گران در جریان رشد اخیر قیمت اتریوم، در حال افزایش موقعیت‌های خود هستند. اوپن اینترست با رشد ۲.۳۰ درصدی به ۳۴.۵۷ میلیارد دلار رسیده و این موضوع تأیید میکند که این صعود صرفاً ناشی از بسته شدن موقعیت‌های فروش نیست، بلکه ورود سرمایه جدید نیز در جریان است. همچنین حجم معاملات با جهش ۲۵.۶۵ درصدی به ۷۳.۱۴ میلیارد دلار افزایش یافته که قدرت حرکت بازار را تقویت میکند.
نسبت لانگ به شورت نیز تغییر واضحی را نشان می‌دهد؛ این نسبت در بین تریدرهای برتر بایننس به ۲.۸۵ و در اوکی‌اکس به ۱.۸۱ رسیده است. این اعداد بیانگر بازگشت رفتار ریسکی (Aggressive) خریداران است. البته چنین چیدمانی می‌تواند ریسک اصلاح‌های تند را افزایش دهد، به‌ویژه اگر قیمت در برابر مقاومت‌های کلیدی واکنش منفی نشان دهد.
میزان لیکوئیدیشن‌ها نیز قابل توجه است. طی ۲۴ ساعت گذشته تنها ۴۹.۵۷ میلیون دلار لیکوئید شده که سهم لانگ‌ها ۲۵.۸۲ میلیون دلار و سهم شورت‌ها ۲۳.۷۵ میلیون دلار بوده است. این تعادل نشان می‌دهد اهرم‌ها در سطح کنترل‌شده‌ای قرار دارند و رفتار هیجانی غالب نیست.
اگر اتریوم بتواند سطح ۳۰۰۰ دلار را با حجم مناسب و حمایت تقاضا بشکند، افزایش اوپن اینترست از این حرکت پشتیبانی خواهد کرد. اما در صورت ناکامی، انباشت موقعیت‌های لانگ می‌تواند نوسانات نزولی را تشدید کند.
سطوح مهم بر اساس والیوم پروفایل
بررسی پروفایل حجمی نشان می‌دهد اتریوم از محدوده پرتقاضای ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ دلار بازیابی شده است؛ محدوده‌ای که در سال ۲۰۲۴ و اکنون در نوامبر ۲۰۲۵ بارها نقش حمایت ساختاری داشته است.
در بالای قیمت فعلی، اولین ناحیه پرحجم بین ۳۱۵۰ تا ۳۴۵۰ دلار قرار دارد؛ جایی که میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و سقف کانال نزولی نیز هم‌پوشانی دارند. فروشندگان در این منطقه طی ماه‌های اخیر چندین بار از رشد قیمت جلوگیری کرده‌اند.
در پایین، اگر سطح ۲۵۰۰ دلار از دست برود، خلأ نقدینگی تا ناحیه ۲۰۵۰ تا ۲۲۰۰ دلار دیده میشود؛ محدوده‌ای که کف یکی از فازهای انباشت پیشین محسوب میشود.
این توزیع حجمی اهمیت بازیابی قیمت از سطح ۲۵۲۵ دلار را برجسته میکند. ازدست‌رفتن این سطح می‌تواند قیمت را به‌سرعت وارد حمایت‌های پایین‌تر کند.
آیا اتریوم رشد میکند یا همچنان نزولی است؟
سناریوی بعدی اتریوم به واکنش آن نسبت به سقف کانال نزولی و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بستگی دارد.
سناریوی صعودی
- تثبیت قیمت بالای ۲۹۴۷ دلار مسیر را برای حرکت به سمت ۳۱۳۲ دلار (میانگین ۲۰۰ روزه) باز میکند.
- شکست این ناحیه می‌تواند مومنتوم صعودی را تقویت کرده و قیمت را به سمت ۳۴۵۰ دلار و سقف کانال هدایت کند.
سناریوی نزولی
- Fail شدن قیمت در محدوده ۲۹۴۷ تا ۳۰۰۰ دلار احتمال بازگشت به ۲۷۶۰ دلار را افزایش می‌دهد.
- شکست سطح ۲۵۲۵ دلار راه را برای اصلاح عمیق‌تر تا ۲۲۰۰ دلار هموار میکند و تداوم روند نزولی را تأیید خواهد کرد.
در مجموع، اتریوم تنها زمانی وارد فاز تقویتی میشود که بتواند از کانال نزولی و مجموعه مقاومت‌های میانگین متحرک عبور کند. تا پیش از آن، ساختار کلی بازار همچنان محتاط و تدافعی باقی می‌ماند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران