تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص دلار (DXY) در ۲ آذر

شاخص دلار آمریکا (DXY) در آخرین ساعات معاملاتی پایین آمد اما همچنان بالای سطح روانی 100.00 باقی مانده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی است. داده‌های متفاوت بازار کار و تأخیر در انتشار آمارهای اقتصادی به دلیل تعطیلی دولت آمریکا، ابهام در مورد مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو را افزایش داده‌اند.

بازارها اکنون منتظر انتشار داده‌های مقدماتی شاخص‌های PMI هستند تا جهت‌گیری کوتاه‌مدت بازارها مشخص‌تر شود.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از آنکه نتوانست تثبیت خود را بالای سطح مقاومت ۱۰۱.۵۰ حفظ کند، اکنون اندکی کاهش یافته است. با این وجود، تصویر کلی در نمودار ۴ ساعته همچنان نشان‌دهنده‌ یک روند صعودی است. این روند توسط یک خط روند که از اواسط ماه اکتبر (اواخر مهر) حفظ شده، به خوبی حمایت می‌شود.

علی‌رغم این اصلاح جزئی، DXY همچنان بالاتر از هر دو میانگین متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ دوره معامله می‌شود. این وضعیت به وضوح نشان می‌دهد که خریداران کماکان کنترل بازار را در دست دارند و نزول فعلی صرفاً یک استراحت در دل یک روند قوی‌تر صعودی است.

کندل‌های قیمتی اخیر دارای بدنه‌های کوچک‌تری هستند که این امر با کاهش قدرت حرکت صعودی (مومنتوم) همخوانی دارد. این کاهش قدرت همزمان با خروج شاخص RSI از منطقه‌ی اشباع خرید و متمایل شدن آن به سمت محدوده‌ ۶۰ درصدی اتفاق افتاده است. این وضعیت می‌تواند مومنتوم صعودی را ضعیف کند.

مسیر حرکت آینده‌ DXY به حفظ یا شکستن سطوح مهم حمایتی وابسته است:

1. سناریوی ادامه صعود: اگر شاخص دلار موفق شود بالاتر از سطح حمایت ۹۹.۷۰ باقی بماند، انتظار می‌رود خریداران بار دیگر برای حرکت به سمت مقاومت ۱۰۱.۸۴ تلاش کنند و روند صعودی را از سر بگیرند.
2. سناریوی اصلاح عمیق: اما اگر قیمت در نهایت زیر خط روند صعودی که از اواسط اکتبر حفظ شده، بسته شود، این امر یک سیگنال قوی برای اصلاح عمیق‌تر تلقی خواهد شد که هدف بعدی آن می‌تواند رسیدن به سطح حمایت ۹۹.۳۰ باشد.

داده های متناقض اشتغال و نرخ بهره

گزارش اخیر وزارت کار آمریکا نشان داد که اشتغال در ماه سپتامبر فراتر از انتظار رشد کرده است، اما هم‌زمان نرخ بیکاری افزایش یافته و آمار ماه‌های قبل نیز به سمت پایین اصلاح شده است. این ترکیب، پیش‌بینی‌ها درباره احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر را دشوار کرده است.

بااین‌حال، بر اساس آخرین داده‌های CME FedWatch، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره از ۳۳ درصد به حدود ۷۷ درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد بخشی از بازار همچنان روی شروع چرخه کاهش نرخ‌ها حساب می‌کند.

اظهارنظر مقامات فدرال رزرو و محدود شدن افت دلار

اظهارنظرهای اخیر مقامات فدرال رزرو مانع از ریزش بیشتر شاخص دلار شد.

• بت همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، همچنان نسبت به فشارهای تورمی ابراز نگرانی کرد.
• آنا پالسون، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، نیز بر رویکرد محتاطانه پیش از نشست دسامبر تأکید داشت.

این مواضع، انتظار برای کاهش سریع نرخ بهره را تا حدی محدود کرده و از دلار حمایت کرده است.

تأخیر در انتشار داده‌ها و اثر آن بر بازار

تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا باعث تأخیر در انتشار آمارهای مهمی مانند تورم و اشتغال شده است؛ عاملی که نااطمینانی در بازارهای مالی را بیشتر کرده است. با وجود این شرایط، دلار همچنان به دلیل نقدشوندگی بالا و نقش پناهگاه امن، از حمایت بنیادی برخوردار است.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.