در معاملات روز دوشنبه سشن اروپا، قیمت طلا با ریزش ملایم به محدوده ۳٬۳۵۰ دلار در هر اونس رسید.
اگرچه قدرت گرفتن دلار آمریکا مانع رشد بیشتر فلزات گران‌بها شده است، اما افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر همچنان نقش حمایتی برای طلا ایفا می‌کند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
قیمت طلا در نواحی نزدیک به ۳٬۳۶۶ دلار در حال نوسان است و پس از شکست الگوی مثلث، روندی باثبات را تجربه می‌کند. در نمودار چهارساعته، طلا موفق شد مقاومت ۳٬۳۵۸ دلار را بشکند و اکنون در محدوده ۳٬۳۷۵ دلار در حال تثبیت است.
میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ (۳٬۳۴۶ دلار) و ۱۰۰ (۳٬۳۴۷ دلار) دقیقاً در یک سطح قرار گرفته‌اند که به‌عنوان حمایت قوی عمل کرده و چشم‌انداز صعودی بازار را تقویت می‌کنند.
- RSI در سطح ۶۲ قرار دارد و روند صعودی را نشان می‌دهد، بدون اینکه به محدوده اشباع خرید وارد شده باشد؛ بنابراین فضای رشد بیشتر همچنان وجود دارد.
- MACD نیز با افزایش فاصله در هیستوگرام، نشان می‌دهد که مومنتوم به نفع خریداران در حال تغییر است.
کندل‌ها نیز نشان‌دهنده قدرت خریداران هستند؛ چرا که سایه‌های پایینی بلند، از محدوده ۳٬۳۳۸ دلار به خوبی دفاع کرده‌اند.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
- مقاومت‌ها: در صورت تثبیت قیمت بالای ۳٬۳۷۵ دلار، اهداف بعدی در ۳٬۴۰۲ دلار و سپس ۳٬۴۳۳ دلار قرار دارند.
- حمایت‌ها: سطوح حمایتی مهم در ۳٬۳۳۸ دلار و ۳٬۳۱۲ دلار دیده می‌شوند.
به‌طور کلی، روند کوتاه‌مدت طلا همچنان صعودی ارزیابی میشود. تثبیت بالای ۳٬۳۷۵ می‌تواند راه را برای صعودهای بعدی باز کند، در حالی که از دست رفتن سطح ۳٬۳۳۸ ممکن است فشار اصلاحی ایجاد کند.
چشم انداز سیاست‌های فدرال رزرو
اظهارات اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست جکسون هول فضای بازار را تغییر داد. پاول ضمن اشاره به تداوم ریسک‌های تورمی، تأکید کرد که در صورت فشارهای بیشتر در بازار کار، آماده تغییر سیاست پولی هستند.
طبق داده‌های ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش ۰/۲۵ درصدی نرخ بهره در سپتامبر به ۸۵ درصد رسیده است؛ در حالی که پیش از سخنان پاول این رقم ۷۵ درصد بود. کاهش نرخ بهره به‌طور کلی هزینه نگهداری طلا را کمتر کرده و جذابیت آن‌ها را افزایش می‌دهد.
نقش تنش های ژئوپلیتیک در تقاضای امن
افزایش درگیری‌های نظامی در اروپای شرقی و حملات به زیرساخت‌های انرژی، بار دیگر اهمیت طلا به‌عنوان یک دارایی امن را تقویت کرده است. هرچند فعلاً چشم‌انداز روشنی از توافق‌های دیپلماتیک وجود ندارد، اما ریسک‌های سیاسی همچنان به تقاضای امن برای طلا دامن می‌زنند.
انتظار برای داده های کلان اقتصادی آمریکا
سرنوشت کوتاه‌مدت بازار طلا به داده‌های اقتصادی آمریکا وابسته است. روز پنج‌شنبه آمار اولیه رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم (GDP) منتشر میشود و پیش‌بینی‌ها رشد ۳ درصدی را نشان می‌دهد.
- رشد بالاتر از انتظار می‌تواند دلار را تقویت و فشار بیشتری بر طلا وارد کند.
- رشد ضعیف‌تر نیز احتمال کاهش نرخ بهره را افزایش داده و به نفع طلا خواهد بود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران