قیمت طلا در جریان معاملات روز چهارشنبه در بازار آسیا به روند نزولی خود ادامه داد و برای اولین‌بار در بیش از ده روز، به زیر سطح ۳,۳۰۰ دلار سقوط کرد. طلای اسپات (XAU/USD) به ۳,۲۹۴ دلار کاهش یافت که تحت فشار تقویت دلار آمریکا و افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری قرار گرفت. این عوامل به‌دلیل نگرانی‌های تازه درباره تورم و تعرفه‌های تجاری پیشنهادی در آمریکا تقویت شدند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلای جهانی
قیمت طلا پس از شکست الگوی مثلث متقارن در نمودار ۲ ساعته، اکنون کمی پایین‌تر از ۳,۲۹۴ دلار معامله میشود. حرکات اخیر نشان‌دهنده چرخش نزولی در بازار هستند؛ به‌ویژه پس از اینکه قیمت در ۳,۳۲۴ دلار با مقاومت روبه‌رو شد و چندین بار نتوانست از میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA 50) در ۳,۳۱۹ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (EMA 200) در ۳,۳۳۲ دلار عبور کند، که نشانه‌ای از فشار فروش در سطوح بالا است.
- آخرین سقف (Lower High) در نزدیکی ۳,۳۳۰ دلار و ریزش قیمت تا ۳,۲۸۵ دلار، نشان‌دهنده افزایش مومنتوم فروش است.
- حمایت اولیه در سطح ۳,۲۸۵ دلار قرار دارد. در صورت شکسته شدن این سطح، حمایت‌های بعدی در ۳,۲۶۳ دلار و سپس ۳,۲۴۳ دلار دیده می‌شوند.
- در صورت افت پایدار به زیر ۳,۲۸۵ دلار، ممکن است قیمت به سمت ۳,۲۱۰ دلار حرکت کند.
سناریوی صعودی:
برای اینکه روند نزولی فعلی بی‌اعتبار شود، خریداران باید قیمت را دوباره به بالای ۳,۳۰۷ دلار برگردانند.
به‌طورکلی
تا زمانی که قیمت طلا زیر میانگین‌های متحرک باقی بماند، تمایل بازار به معاملات فروش (short) بیشتر است. در این شرایط، بازگشت قیمت به محدوده مقاومتی شکسته‌شده (که حالا تبدیل به مقاومت جدید شده) می‌تواند فرصت ورود مجدد برای فروشندگان فراهم کند.
کاهش امیدها به کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو
موضع محتاطانه فدرال رزرو همچنان یکی از عوامل اصلی فشار بر بازار فلزات گرانبها است. پس از انتشار گزارش قوی اشتغال آمریکا در ماه ژوئن، سرمایه‌گذاران انتظارات خود را از کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه کاهش داده‌اند.
ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که اکنون احتمال کاهش نرخ بهره در نشست پیش رو تنها ۲۰ درصد برآورد میشود و بیشتر انتظارات به ماه اکتبر یا بعد از آن منتقل شده‌اند.
یکی از استراتژیست‌های ارشد بانک Wells Fargo گفت:
سرمایه‌گذاران منتظر انتشار صورت‌جلسه نشست FOMC هستند تا ببینند آیا تغییری در لحن محتاطانه فدرال رزرو ایجاد شده یا نه.
در همین‌حال، بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله به بالای ۴/۳ درصد رسیده که قدرت دلار را تقویت کرده و تمایلات صعودی را برای طلا تضعیف کرده است.
تهدید تعرفه ای ترامپ، نوسان بازار را تشدید کرد
اعلام تعرفه‌های جدید از سوی رئیس‌جمهور، دونالد ترامپ که قرار است از اول اوت (August) اجرایی شوند، نگرانی‌ها را درباره تورم افزایش داده است. این تعرفه‌ها شامل تعرفه‌های سنگین ۲۰۰ درصدی بر داروهای وارداتی و ۵۰ درصدی بر مس وارداتی هستند.
این اقدامات تهاجمی، ترس از اختلال در زنجیره تأمین جهانی را دوباره زنده کرده و بر ابهام اقتصادی دامن زده‌اند.
با وجود فشارهای نزولی بر قیمت‌ها، تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن کاملاً از بین نرفته است. احساس ریسک در بازارهای سهام همچنان شکننده است و همین موضوع می‌تواند در کوتاه‌مدت از کاهش شدیدتر قیمت طلا جلوگیری کند؛ به‌ویژه در شرایطی که تنش‌های ژئوپلیتیکی و خطرات سیاست‌های تجاری افزایش یافته‌اند.
صورت جلسه FOMC مسیر بازار را روشن میکند
معامله‌گران اکنون چشم به انتشار صورت‌جلسه نشست کمیته بازار باز فدرال (FOMC) دوخته‌اند که قرار است امروز منتشر شود. با اینکه بازار همچنان انتظار دارد تا پایان سال جاری حداکثر ۵۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره رخ دهد، هرگونه تغییر در لحن فدرال رزرو می‌تواند نوسان قابل‌توجهی در قیمت فلزات گرانبها ایجاد کند.
تا آن زمان، طلا در برابر افت بیشتر آسیب‌پذیر باقی می‌مانند و مسیر حرکت آن‌ها به قدرت دلار و تحرکات بازار اوراق قرضه بستگی دارد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران