در معاملات روزانه معامله گران، تحلیل نمودار را می‌توان مهم‌ترین بخش کار دانست. تریدرها در سراسر جهان با بهره گیری از تحلیل تکنیکال (Technical analysis) معاملات پر سودی را برای خود رقم می‌زنند. مسلماً اگر در حوزه بازارهای مالی فعالیت کرده باشید از اهمیت دقت در تحلیل آگاه هستید. به همین سبب معامله گران برای ارتقای سطح تحلیلی خود از ابزارهای کمکی این حوزه بهره می‌برند. اندیکاتور کانال کلتنر یا KC یکی از انواع ابزارهای تحلیلی در بازار است که با ویژگی‌های منحصر به فرد خود باعث پیشرفت عملکرد افراد میشود. برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور و دریافت لینک دانلود تا انتهای مقاله ما را همراهی کنید.
آشنایی با اندیکاتور کانال کلتنر و بررسی پیشینه آن
فعالیت در بازارهای مالی مانند فارکس پتانسیل سود بالایی را در اختیار افراد قرار می‌دهد؛ اما آیا همه قادر به استفاده از آن هستند؟ به منظور کسب سود در وهله اول لازم است آموزش‌های لازم در حوزه معاملات را گذرانیده باشید. همچنین معامله گران باید با دقت بالایی تمام جزئیات نمودارها را بررسی و تحلیل کنند. در برخی از مواقع به موجب استرس بالا یا سرعت بسیار بالای نوسانات بازار ممکن است بعضی از جزئیات از دید تریدرها پنهان بماند. برای جلوگیری از چنین اتفاقی به مرور زمان پای اندیکاتورهای معاملاتی به بازار باز شد و هر روز گسترده‌تر از دیروز به فعالیت خود ادامه دادند.
بازارهای مالی از دید تریدرهای باسابقه تماماً بر اساس فرمول‌های ریاضی بنا شده‌اند. با این اوصاف با انجام محاسباتی دقیق می‌توان نحوه تغییرات آن در آینده را پیش بینی کرد. همان طور که اطلاع دارید معاملات در بازارهای مالی بر اساس اصل پیش بینی انجام می‌گیرند و هر چه افراد تبحر بیشتری در این زمینه داشته باشند به سود بالاتری می‌رسند.
معاملات انجام شده در این حوزه باید به دور از شانس و با محاسبات و بررسی‌های دقیق انجام شود. به این منظور در اکثر مواقع تریدرهای حرفه‌ای برای خود استراتژی معاملاتی تعیین می‌کنند. استراتژی اتخاذ شده به تمامی فعالیت‌های تریدرها در بازار نظم می‌دهد. معمولاً برای پیش برد هر استراتژی لازم است از اندیکاتورهای خاصی استفاده شود. اندیکاتور کانال کلتنر نیز در بسیاری از استراتژی‌های مهم معاملاتی نقش ایفا می‌کند.
اندیکاتور کانال کلتنر برای اولین بار در سال ۱۹۶۰ توسط معامله‌گری به نام چستر دبلیو کلتنر (Chester W. Keltner) ابداع شد. پس از گذشت دو دهه در سال ۱۹۸۰، لیندا راشکه یکی از برجسته‌ترین معامله‌گران آمریکایی معاصر در آن تغییراتی ایجاد کرد. این اندیکاتور از بسیاری جهات به خصوص پس از تغییرات ایجاد شده به اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) شباهت دارد.
اندیکاتور کانال کلتنر به صورت سه خط بر روی نمودار نمادها در بازار ظاهر میشود. این خطوط شامل دو خط میانگین دامنه واقعی (ATR) و یک خط میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. هر سه این خطوط با هم نشان دهنده کانال قیمتی هستند و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله گران قرار می‌دهند.
مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور KC
اندیکاتور کانال کلتنر مزایای فراوانی برای تریدرها به همراه دارد. کانال کلتنر به سبب استفاده از میانگین متحرک برای شناسایی نوسانات قیمت بسیار مناسب است. اطلاع از نحوه نوسانات می‌تواند نقاط دقیق ورود و خروج در معاملات را تعیین کند.
یکی از مباحث بسیار حیاتی در بازارهای مالی به خصوص فارکس سطوح حمایت و مقاومت است. این سطوح حاصل نوسان میزان عرضه و تقاضا برای دارایی مورد نظر هستند. به این صورت که قیمت با رسیدن به این سطوح به طور معمول دچار بازگشت میشود و نمی‌تواند بیشتر پیش روی کند. با استفاده از این سطوح معامله‌گران می‌توانند میزان رشد قیمتی نماد را پیش بینی کنند و پیش از ریزش قیمت از معاملات خارج شوند. شناسایی درست سطوح حمایت و مقاومت و تعیین قدرت آن از اهمیت بسیاری برای معامله گران برخوردار است. اندیکاتور کانال کلتنر می‌تواند به تریدرها در شناسایی صحیح این سطوح کمک برساند.
مسلماً مهم‌ترین کاربرد این اندیکاتور را می‌توان تشخیص جهت و روند بازار در نظر گرفت. کانال کلتنر همان طور که از نامش پیداست کانال قیمتی را تشخیص و نشان می‌دهد. همچنین با بهره گیری از این ابزار امکان شناسایی نقاط بازگشت قیمت و خروج به موقع از معامله امکان پذیر است. در نظر داشته باشید در اکثر مواقع تنها استفاده از یک اندیکاتور مانند کانال کلتنر کافی نیست و باید از ابزارهای مکمل بهره برد. شما نیز برای اطمینان از روند و نقاط بازگشت قیمت از دیگر اندیکاتورها مانند باند بولینگر و قدرت نسبی (RSI) استفاده کنید.
نحوه انجام محاسبات اندیکاتور
به منظور محاسبه مقدار این اندیکاتور در ابتدا باید میانگین متحرک نمایی را در دوره مورد نظر خود به دست آوریم.
در گام بعدی دومین مؤلفه مؤثر در این اندیکاتور یعنی میانگین دامنه واقعی (ATR) باید محاسبه شود. هر یک از سه خطوط اندیکاتور کانال کلتنر طبق فرمول‌های زیر محاسبه می‌شوند:
خط میانی: در واقع همان میانگین متحرک است (EMA)
خط بالا: EMA+2*ATR
خط پایین: EMA+2*ATR
آموزش ترید با اندیکاتور کانال کلتنر
درک بهتر حرکات قیمتی در بازار مهم‌ترین هدف معامله گران در استفاده از اندیکاتورهایی مانند KC است. این نوع از اندیکاتورها با خطوط و کانال‌های خود جهت روند را به معامله‌گران ارائه می‌کنند. همچنین با بررسی خطوط در مقایسه با یکدیگر می‌توانیم قدرت روند را به درستی تشخیص دهیم. البته در نظر داشته باشید از آن جایی که کانال کلتنر یک دنبال کننده روند است ممکن است مقداری دچار تأخیر شود.
همان طور که ذکر شد یکی از خطوط این اندیکاتور میانگین متحرک است که خود می‌تواند جهت کلی روند را تعیین کند. کانال نمایش داده شده اگر رو به بالا باشد روند صعودی و اگر رو به پایین باشد روند نزولی تشخیص داده میشود.
هرگاه خطوط اندیکاتور و کانال تشکیل شده خط روند بالایی را بشکنند معامله گران باید منتظر شروع روند صعودی جدید باشند. عکس این شرایط یعنی هنگامی که خط روند پایین شکسته و روند نزولی جدید شروع میشود نیز صادق است.
همان طور که اشاره کردیم این اندیکاتور در تشخیص سطوح حمایت و مقاومت نیز کاربرد دارد. به صورتی که می‌توان مرزهای بالا و پایین کانال تشکیل شده را همان سطوح حمایت و مقاومت دانست. سطوح حمایت و مقاومت را نمی‌توان به صورت نقطه‌ای بر روی نمودار تعیین کرد و تنها ناحیه‌ای که ممکن است در آن بازگشت قیمت رخ دهد مشخص میشود. با تشخیص این نواحی میزان اشباع خرید و فروش دارایی درحال معامله بر روی نمودار نشان داده میشود.
در نظر داشته باشید هیچ یک از سیگنال‌های ارائه شده در این اندیکاتور قطعی نیستند. بازارهای مالی همواره دچار نوسان می‌شوند و در بسیاری از موارد این نوسانات ممکن است بر خلاف شواهد پیش بروند. با این اوصاف ریسک معاملات هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد و افراد با بهره‌گیری از روش‌های متنوع تنها می‌توانند از شدت آن بکاهند.
اندیکاتور KC در متاتریدر ۴ و ۵
این اندیکاتور به طبع نقشی که در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کند توسط بسیاری از تریدرهای فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. معاملات در این بازار جهانی ملزوم به بهره گیری از پلتفرم معاملاتی است. متاتریدر را می‌توان اولین بستر برای انجام معاملات دانست که در سال ۲۰۰۵ نسخه اولیه آن به بازار عرضه شد. پس از سال‌ها نسخه ثانویه آن تحت عنوان متاتریدر ۵ در اختیار معامله‌گران قرار داده شد. این پلتفرم در نسخه جدید شاهد پیشرفت‌های بسیاری بود؛ اما کماکان تا به امروز نیز متاتریدر ۴ بیشترین میزان استفاده توسط کاربران را برای خود ثبت کرده است.
انتخاب میان این دو به عوامل بسیاری بستگی دارد که باید توسط تریدر بررسی شود. برای استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر در معاملات فارکس باید حتماً به نسخه پلتفرم توجه داشته باشید. با وجود شباهات بسیار میان دو نسخه متاتریدر چون زبان برنامه نویسی متفاوتی دارند امکان پیاده سازی یک نسخه اندیکاتور بر روی هر دو وجود ندارد. برای استفاده از این اندیکاتور در وهله اول باید نسخه مورد نظر خود را دانلود کنید و سپس آن را بر روی سیستم خود نصب نمایید تا در بخش مربوط به اندیکاتورهای پلتفرم شما قابل مشاهده باشد. شما می‌توانید برای دانلود کانال کلتنر از دو لینک زیر استفاده کنید:
اندیکاتور کانال کلتنر برای متاتریدر ۴
اندیکاتور کانال کلتنر برای متاتریدر ۵
تفاوت میان دو اندیکاتور کانال کلتنر و باندهای بولینگر
همان طور که اشاره کردیم کانال کلتنر تا حد بسیاری به اندیکاتور باندهای بولینگر شباهت دارد. با وجود شباهت بسیار میان این دو تفاوت‌های فاحشی وجود دارد که اطلاع از آن‌ها برای هر معامله‌گری حیاتی است. بسیاری از تحلیل گران حرفه‌ای در این حوزه بر این باورند که کانال کلتنر حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت دارد. چنین حساسیتی باعث افزایش دقت داده‌های حاصل میشود. با این اوصاف می‌توان گفت این اندیکاتور نسبت به باندهای بولینگر بهتر روند را تشخیص می‌دهد.
از دیگر تفاوت‌های مهم میان این دو اندیکاتور می‌توان به روش محاسباتی آن‌ها اشاره کرد. در اندیکاتور باندهای بولینگر از میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده میشود. در حالی که کانال کلتنر از میانگین متحرک واقعی (EMA) در فرمول خود بهره می‌برد. با توجه به تفاوت‌هایی که این دو اندیکاتور با هم دارند سیگنال متمایزی نیز صادر می‌کنند.
مزایای استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر
این اندیکاتور با ویژگی‌های جذاب خود امکانات کاربردی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. از مهم‌ترین مزایای این اندیکاتور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• قابلیت تشخیص جهت روند با توجه به زوایای کانال تشکیل شده
• تشخیص قدرت روند
• امکان شناسایی ضعف روند
• صدور سیگنال پایان روند صعودی یا نزولی
• شناسایی نواحی مربوط به حمایت و مقاومت
• شناسایی سریع تغییرات مومنتوم
• کمک به تعیین نقاط خرید و فروش
استراتژی های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر
داشتن استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند تأثیر مستقیمی بر موفقیت یا شکست یک معامله‌گر داشته باشد. بازارهای مالی به طور معمول دارای نوسانات شدیدی هستند و در شرایطی که تریدر تسلط کافی بر احساسات خود نداشته باشد ممکن است دچار خطا شود. داشتن استراتژی به معامله‌گران برنامه‌ای منسجم و فشرده ارائه می‌دهد و تا حد امکان از خطای آنان می‌کاهد. به علاوه مدیریت ریسک که در معاملات نقشی حیاتی دارد به راحتی با داشتن استراتژی معین قابل دسترس است. به همین دلیل در ادامه به بررسی دو استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر می‌پردازیم.
استراتژی پول بک (pullback)
به طور کلی استراتژی پول بک به شرایطی گفته میشود که در آن روند صعودی یا نزولی در خلاف جهت حرکت کند. این افت و یا خیز قیمتی موقتی است و پس از مدتی بازار تمایل به ادامه روند پیشین دارد. معامله‌گرانی که تغییرات بازار را در بلند مدت پیش بینی کرده‌اند در صورت عدم ورود به موقع با تشخیص نقاط پول بک می‌توانند وارد معامله شوند. در این استراتژی با استفاده از کانال کلتنر تریدر به دنبال تشخیص روندی است که در آن قیمت از کانال خارج شده و سپس به خط میانی باز گردد.
استراتژی بریک اوت (Breakout)
استراتژی بریک اوت به طور مستقیم با سطح مقاومت و حمایت بازار سروکار دارد. سطح مقاومت بر روی نمودار نشان دهنده ناحیه‌ای است که در آن قیمت نماد بالاتر نمی‌رود. همچنین سطح حمایت از کاهش بی رویه قیمت دارایی جلوگیری می‌کند. هرگاه این سطوح مقاومت خود را از دست دهند و قیمت بالاتر از سطح مقاومت و پایین‌تر از سطح حمایت باشد در اصطلاح معاملات گفته میشود بریک اوت رخ داده است. با استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر می‌توان این استراتژی را پیاده کرد و توسط دیگر اندیکاتورها تأییدیه گرفت.
نکات مهم برای بهبود کیفیت معاملات با استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر
همان طور که اشاره شد این اندیکاتور توانایی ارتقای عملکرد معامله گران در بازار را از بسیاری جهات دارد. حال با رعایت چند نکته به ظاهر ساده می‌توان بیش از پیش کیفیت معاملات با استفاده از این اندیکاتور را بهبود بخشید.
• در هنگام دانلود این اندیکاتور به پلتفرم معاملاتی خود توجه ویژه داشته باشید و نسخه هماهنگ با آن را تهیه فرمایید
• برای تشخیص روند تنها به اندیکاتور کانال کلتنر بسنده نکنید و همواره روشی دیگر برای تأییدیه گرفتن در نظر داشته باشید
• با توجه به شباهت این اندیکاتور به باند بولینگر لازم است اطلاعات کافی در مورد دو اندیکاتور را کسب کنید تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری به عمل آید
• برای معاملات خود حتماً استراتژی تعیین کنید و در صورت نیاز تنظیمات را متناسب با استراتژی تغییر دهید
• این اندیکاتور قابل استفاده برای تمامی معامله‌گران در بازار است؛ اما پیش از استفاده باید آموزش‌های لازم را پشت سر بگذرانید.
نتیجه گیری
به صورت کلی می‌توان گفت ابزارهای معاملاتی همانند اندیکاتور کانال کلتنر معامله‌گران را به سمت معاملات دقیق سوق می‌دهند. همان طور که ذکر شد با بهره گیری از این اندیکاتور می‌توانید روند کلی بازار را تشخیص دهید. بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای و با سابقه این حوزه روند بازار را دوست معامله گران می‌دانند که به آن ها در داشتن معاملاتی پر سود کمک می‌کند. با استناد به این قضیه می‌توان اهمیت استفاده درست از اندیکاتور کانال کلتنر را بهتر درک کرد.
سؤالات متداول
مزیت اصلی استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟
مهم‌ترین مزیت اندیکاتور کانال کلتنر، قابلیت تشخیص جهت و روند بازار است.
تفاوت اصلی میان اندیکاتور کانال کلتنر و باندهای بولینگر چیست؟
کانال کلتنر به دلیل استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) به تغییرات قیمت حساس‌تر است.
اندیکاتور کانال کلتنر با چه استراتژی‌های معاملاتی استفاده میشود؟
اندیکاتور کانال کلتنر را در استراتژی‌های بریک اوت و پولبک استفاده می‌کنند.
نظرات کاربران