واچ لیست هفته اول تیر ۱۴۰۳: بیت کوین، تون کوین، پپه، کسپا و جسمی کوین

قیمت بیت کوین (BTC) در این هفته با ادامه فشار فروشندگان، بیش از ۵ درصد کاهش یافت. قیمت از کفی که در اختیار هولدرهای کوتاه‌مدت (کمتر از ۱۵۵ روز) قرار داشت (یعنی حدود ۶۴،۲۳۰ دلار) پایین‌تر آمد که این باعث شد فروشندگان بتوانند روند نزولی را گسترش دهند. این نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای دفاع از این سطح قیمتی ناکام ماندند.

بر اساس داده‌های Farside Investors، ضعف بیت کوین از ۱۳ ژوئن منجر به خروج مداوم سرمایه از صندوق‌های ETF بیت کوین شده است. این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیت کوین نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت این ارز دیجیتال نگران هستند.

ویلی وو (Willy Woo)، تحلیلگر مستقل، در پستی گفته ‌که به احتمال زیاد، روند صعودی بیت کوین زمانی آغاز می‌شود که «استخراج‌کنندگان (ماینرها) ضعیف از میدان خارج شوند» و ‌هش ریت (میزان قدرت پردازشی که صرف استخراج بیت کوین می‌شود) بازیابی شود. در سال ۲۰۲۰، ‌هش ریت در ۸ روز بهبود یافت؛ در حالی که این روند در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۴ روز طول کشید. وو اضافه کرد که تسلیم شدن ماینرها در سال جاری پس از هاوینگ، زمان زیادی می‌برد که احتمالا به دلیل افزایش سود ناشی از اوردینال‌هاست.

اگر بیت کوین به بالای ۶۴،۶۰۲ دلار برسد، به احتمال زیاد باعث خرید ‌برخی از آلت‌ کوین‌های منتخب می‌شود. در ادامه به بررسی ۵ ارز دیجیتال برتر که وضعیت خوبی دارند خواهیم پرداخت.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

قیمت بیت کوین در ۲۱ ژوئن از سطح حمایتی ۶۴،۶۰۲ دلار پایین‌تر آمد و خرس‌ها توانستند از این اصلاح به نفع خود استفاده کنند. این امر نشان می‌دهد که تمایل به فروش در سطوح پایین‌تر افزایش پیدا کرده است.

برای اینکه گاوها (خریداران) بتوانند روند را به سمت بالا برگردانند، باید قیمت را به بالاتر از میانگین‌های متحرک هدایت کنند. در این صورت، احتمالا شاهد افزایش تحرک قیمتی بیت کوین باشیم و جفت ارز BTC/USDT به سمت ۷۰ هزار و سپس ۷۲ هزار دلار حرکت کند. البته انتظار می‌رود در محدوده‌ی ۷۲ تا ۷۳ هزار دلار، فروشندگان مقاومت خوبی از خود نشان دهند.

اما اگر قیمت از سطوح فعلی یا میانگین‌های متحرک کاهش پیدا کند، نشانه‌ای از منفی بودن احساسات بازار است و این یعنی معامله‌گران با هر افزایش قیمتی، اقدام به فروش می‌کنند. این امر می‌تواند احتمال یک اصلاح قیمتی عمیق‌تر به سمت ۶۰ هزار دلار را افزایش دهد.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، شاهد تلاش گاوها برای احیا هستیم که البته با فروش در ‌میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه‌ مواجه شده است. فروشندگان سعی می‌کنند این جفت ارز را در زیر ۶۳،۳۷۹ دلار به تثبیت برسانند و روند نزولی را قوی‌تر کنند. در این صورت، ریزش به سمت ۶۰ هزار دلار دور از انتظار نیست.

با این حال، واگرایی صعودی در اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که فشار فروش احتمالا کاهش می‌یابد. در صورتی که قیمت بتواند به بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه نفوذ کند و به ثبات برسد، گاوها قدرت بیشتری می‌گیرند. در چنین سناریویی، صعود به سمت ۶۷ هزار دلار و سپس ۷۰ هزار دلار محتمل است.

تحلیل قیمت تون کوین (TON)

گاوها اجازه ندادند که قیمت تون کوین از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (حدود ۶/۸۳ دلار) پایین‌تر بیاید. این نشانه حمایت قوی خریداران در سطوح پایین‌تر است.

گاوها در تلاش هستند تا قیمت را به بالای مقاومت کلیدی ۷/۶۷ دلار برسانند. اگر آن‌ها بتوانند این مقاومت را بشکنند، جفت ارز TON/USDT می‌تواند تا ۸/۲۹ دلار رشد کند. این سطح نیز می‌تواند یک مقاومت سرسخت باشد، اما در صورتی که گاوها پیروز شوند، حرکت به سمت ۱۰ دلار دور از انتظار نیست.

اما برعکس این سناریو، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش پیدا کند و از مرز ۶/۶ دلار پایین‌تر برود، الگوی سر و شانه تکمیل می‌شود. این امر می‌تواند شروع یک روند نزولی به سمت هدف الگو، یعنی ۴/۹۱ دلار باشد.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، خرس‌ها بارها قیمت را به پایین‌تر از خط روند صعودی کشیدند اما نتوانستند روند نزولی را آغاز کنند. این امر نشان می‌دهد که خریداران در سطوح پایین‌تر به طور جدی خرید کرده‌اند.

به نظر می‌رسد در محدوده‌ی ۷/۶۷ تا ۸/۲۹ دلار شاهد فروش سنگینی از طرف خرس‌ها باشیم، اما اگر گاوها غلبه کنند، این جفت ارز می‌تواند به سمت ۱۰ دلار حرکت کند.

اولین حمایت در صورت ریزش قیمت، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه است. در صورت شکسته شدن این سطح، احتمالا شاهد نوسان تون کوین بین ۶/۶ تا ۷/۶۷ دلار برای مدتی باشیم. در صورتی که قیمت با قدرت به زیر ۶/۷۷ دلار کاهش یابد و به ثبات برسد، خرس‌ها بر بازار تسلط پیدا می‌کنند.

تحلیل قیمت پپه (PEPE)

قیمت پپه در چند روز گذشته روندی اصلاحی را طی کرده است، اما واکنش به قیمت ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای برگشت به روند صعودی هستند.

برای اینکه روند صعودی جدی پپه آغاز شود، خریداران باید بتوانند قیمت را به بالاتر از خط روند نزولی و میانگین‌های متحرک برسانند. در این صورت، جفت ارز PEPE/USDT می‌تواند به ۰/۰۰۰۰۱۴ دلار و سپس به ۰/۰۰۰۰۱۶ دلار افزایش پیدا کند.

اما اگر قیمت از خط روند نزولی یا میانگین‌های متحرک کاهش یابد، به این معنی است که فروشندگان همچنان با هر افزایش قیمتی، اقدام به فروش می‌کنند. شکسته شدن سطح ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار می‌تواند زمینه‌ساز سقوط به ۰/۰۰۰۰۰۸ دلار باشد.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه صاف شده ‌و RSI کمی پایین‌تر از خط وسط قرار دارد که نشان‌‌دهنده تعادل میان عرضه و تقاضاست. اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالاتر از خط روند نزولی هدایت کنند، این جفت ارز می‌تواند به ۰/۰۰۰۰۱۴ دلار برسد. این سطح ممکن است مقاومت کوچکی ایجاد کند، اما در صورت عبور از آن، این پپه می‌تواند روند صعودی کوتاه‌مدت خود را به سمت ۰/۰۰۰۰۱۶ دلار ادامه دهد.

اگر خط روند صعودی شکسته شود، به نفع خرس‌ها خواهد بود. این اتفاق می‌تواند قیمت را به محدوده حمایتی قوی بین ۰/۰۰۰۰۰۹ و ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار برساند.

تحلیل قیمت کسپا (KAS)

قیمت کسپا در ۱۸ ژوئن به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در حدود ۰/۱۴ دلار واکنش داشت که نشانه خرید در سطوح پایین‌تر است. گاوها به خریدهای خود ادامه دادند و توانستند قیمت را در ۲۳ ژوئن به بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه (۰/۱۵ دلار) برسانند.

اگر گاوها به روند صعودی ادامه دهند و قیمت را به بالاتر از خط روند نزولی برسانند، می‌تواند به معنای پایان اصلاح قیمت باشد. در این صورت، جفت ارز KAS/USDT ممکن است برای رسیدن به مقاومت سرسخت ۰/۱۹ دلار تلاش کند.

حمایت مهمی که باید در روند نزولی به آن توجه کنیم، میانگین متحرک ۵۰ روزه است. شکسته شدن این سطح و تثبیت قیمت زیر آن، نشان‌‌دهنده آغاز یک اصلاح عمیق‌تر به سمت ۰/۱۰ دلار است. خریداران تلاش خواهند کرد تا جلوی این ریزش را در ۰/۱۰ دلار بگیرند.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، میانگین‌های متحرک در آستانه‌ی گذر از یکدیگر هستند و RSI در محدوده مثبت قرار دارد‌ که نشان می‌دهد خریداران در تلاش برای بازگشت به روند صعودی هستند. عبور قیمت از ۰/۱۶ دلار و تثبیت بالای آن، مسیر را برای یک صعود به سمت ۰/۱۸ دلار هموار می‌کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر ‌میانگین‌های متحرک سقوط کند، فروشندگان دوباره سعی می‌کنند این جفت ارز را به زیر ۰/۱۴ دلار برسانند. اگر این سطح حمایتی حفظ شود، احتمالا شاهد تثبیت قیمت بین ۰/۱۴ و ۰/۱۶ دلار برای مدتی باشیم. در صورت شکسته شدن سطح ۰/۱۴ دلاری، کسپا ممکن است به ۰/۱۳ دلار سقوط کند.

تحلیل قیمت جسمی کوین (JASMY)

قیمت جسمی‌ کوین در ۲۱ ژوئن به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰/۰۳ دلار) واکنش داشت که نشان می‌دهد سطوح پایین‌تر برای خریداران جذابیت دارد.

در تایم‌فریم روزانه، میانگین متحرک ۲۰ روزه (۰/۰۳ دلار) در حال صاف شدن است و RSI نزدیک به خط وسط خود قرار دارد که نشان می‌دهد فشار فروش در حال کاهش است. اگر خریداران بتوانند بر مقاومت میانگین متحرک ۲۰ روزه غلبه کنند، جفت ارز JASMY/USDT ممکن است به سمت ۰/۰۴ دلار حرکت کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها تسلیم نشده‌اند و همچنان با هر افزایش قیمتی، اقدام به فروش می‌کنند. در این صورت، ممکن است JASMY برای مدتی بین میانگین‌های متحرک نوسان داشته باشد. شکسته شدن سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و تثبیت قیمت زیر آن، می‌تواند آغاز یک ریزش عمیق‌تر به سمت ۰/۰۲ دلار باشد.

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای شروع یک روند صعودی کوتاه‌مدت هستند، اما با مقاومتی در محدوده بین میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و خط روند نزولی مواجه‌اند. سطح حمایتی مهمی که باید در روند نزولی به آن توجه کنیم، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه است. اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه عبور کند، احتمال عبور از خط روند نزولی افزایش می‌یابد. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، جسمی کوین ممکن است تا ۰/۰۴ دلار بالا برود.

اما اگر قیمت به پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰ روزه سقوط کند، به این معنی است که فروشندگان همچنان فشار خود را حفظ کرده‌اند. با شکستن کف کانال قیمتی، فشار فروش می‌تواند بیشتر شود و این جفت ارز به سمت ۰/۰۲ دلار سقوط کند.