بهترین نرم افزارهای ترید؛ تیغی دو لبه برای معامله گران

نرم افزارهای ترید ابزاری هستند که معامله گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها تصمیمات بهتری در معامله بگیرند. انواع این نرم افزارها عبارتند از: نرم افزار شناسایی الگوی چارت، نرم افزار اتوماتیک سازی استراتژی معاملاتی و نرم افزار معاملاتی تلفن همراه هوشمند. نرم افزارهای ترید نه تنها در قسمت تحلیل بازار به معامله گران کمک می‌کنند؛ بلکه اجازه ترید را به معامله گران می‌دهند. بسیاری از این نرم افزارهای ترید را بروکرها به صورت رایگان در اختیار معامله گران قرار می‌دهند. در این مقاله قصد داریم تا بهترین نرم افزارهای ترید را به شما معرفی و بررسی کنیم که آیا این نرم افزارها باعث پیشرفت ترید می‌شوند یا به معامله گران ضرر و زیان وارد می‌کنند.

بهترین نرم افزارهای ترید برای شناسایی الگوی چارت

مشهورترین نرم افزار شناسایی الگوی چارت AutoChartist است. هدف این نوع نرم افزار این است که الگوهای نموداری و نشانه‌های تکنیکال را برای معاملات پیدا کنند و به معامله گران در دارایی‌های مختلف نشان دهند.

نرم افزار اتو چارتیست در تمامی تایم فریم‌های موجود به خوبی کار می‌کند. این نرم افزار برای معامله گران مبتدی بهترین ابزار است تا در وقت صرفه جویی کنند، به سرعت الگوهای چارت را شناسایی کنند و سیگنال معاملاتی را دریافت کنند. بسیاری از بروکرها اتو چارتیست را به صورت رایگان به معامله گران خود هدیه می‌دهند.

البته من به شخصه اتو چارتیست را پیشنهاد نمی‌دهم. چرا؟ طبق تجربیاتی که از کار کردن با این نرم افزار به دست آوردم؛ به این نتیجه رسیدم که الگوها اکثراً به صورت تقریبی مشخص می‌شوند و چندان قابل اعتماد نیستند. (از زبان نویسنده اصلی) این نرم افزار بیشتر بر اساس احتمالات الگوها را نشان می‌دهد تا تعداد سیگنال‌های خود را بالاتر ببرد و کاربران بیشتری را با این کار جذب کند. اتو چارتیست برای شناسایی خط روند مشکلی ندارد؛ اما در شناسایی الگوهای پیشرفته‌تر، شناسایی‌ها تصادفی است.

اگر قصد دارید تا از اتو چارتیست استفاده کنید؛ بهتر است که با تحلیل تکنیکال از صحت سیگنال‌ها مطمئن شوید. قرار گرفتن یک خط نادرست روی چارت می‌تواند سیگنال کاذب صعودی یا نزولی صادر کند. معامله گران حرفه‌ای با یک نگاه می‌توانند اشتباه در سیگنال را تشخیص دهند و این معامله گران تازه کار هستند که باید بیشتر به این موارد دقت کنند.

اگر معامله گران تازه کار بیش از اندازه به الگوهای چارت اتو چارتیست اعتماد کنند؛ دیگر نمی‌توانند الگوهای چارت را بدون نرم افزار تشخیص دهند یا بر روی نمودار رسم کنند. بدتر از آن این است که معامله گران تازه کار از این الگوها به عنوان سیگنال معاملاتی استفاده می‌کنند که باعث ضرر و زیان به سرمایه‌شان می‌شود.

اگر معامله گری تازه کار هستید، به جای استفاده از اتو چارتیست سعی کنید تا تحلیل تکنیکال را به خوبی یاد بگیرید، با الگوهای چارت آشنا شوید و چندین بار آن‌ها را روی نمودار رسم کنید و از آن‌ها سیگنال دقیقی را به دست آورد. این راه ممکن است که زمان بیشتری را از معامله گر بگیرد؛ اما باید توجه داشته باشید که وابستگی به اتو چارتیست خبر خوبی برای معامله گران نیست و من تا به امروز هرگز کسی را ندیده‌ام که با استفاده از نرم افزار شناسایی الگوی چارت از بازار مالی به درآمد برسد. سعی کنید تا با عقل و منطق وارد این بازار شوید و معاملات خود را به شانس و تصادف نسپارید.

بهترین نرم افزارهای ترید اتوماتیک سازی استراتژی معاملاتی

اگر در بازار مالی حضور دارید و چندین بار با استفاده از استراتژی خاصی به سود رسیده‌اید، بهتر است که این استراتژی را به شکل کدهای کامپیوتری در بیاورید تا از آن به بعد بازار به صورت اتوماتیک برای شما معاملات را انجام دهد. نرم افزار اتوماتیک سازی استراتژی معاملات مانند مولانیس از شرکت Activtrades در این مسیر کمک بسیاری به شما خواهد کرد.

تبدیل کردن استراتژی به کد کامپیوتری باعث می‌شود تا به راحتی بتوانید برای مدت زمان طولانی از استراتژی بک تست بگیرید. البته باید توجه داشته باشید که بک تست‌های موفقیت آمیز ضامن موفقیت معاملات شما نخواهند بود. سود یا ضرر معاملات کاملاً به شرایط بازار بستگی دارد. استراتژی‌های معاملاتی می‌توانند در یک دوره کوتاه به خوبی سود آور باشند؛ اما باید مراقب بود که با تغییر شرایط بازار دیگر استراتژی دیگر کاربردی ندارد. نتایج گذشته نمی‌تواند باز هم در آینده تکرار شود و خطرات مربوط به اسلیپیج در بک تست‌ها در نظر گرفته نمی‌شود که یکی از مهم‌ترین عوامل بازار است.

بزرگ‌ترین مشکل این نرم افزارها پیچیدگی در تغییر پارامترها با توجه به شرایط بازار است. معامله گران تازه کار معمولاً نمی‌توانند این کار را انجام دهند. البته اتوماتیک سازی معاملات مزایایی مانند صرفه جویی در وقت و سرکوب احساسات هم دارد که تنها برای مدتی کاربرد دارد. حتی بهترین نرم افزارهای ترید اتوماتیک سازی استراتژی معاملاتی که بیشترین میزان بازدهی در سال را دارند؛ ممکن است که یک روز با مشکل مواجه شوند. این‌ها همه حقایقی هستند که قبل از استفاده از نرم افزارهای معاملاتی باید به آن‌ها توجه کنید.

علاوه بر این، استفاده از بهترین نرم افزارهای ترید اتوماتیک سازی استراتژی معاملاتی نیاز به علم کد نویسی دارد که افراد عادی توانایی استفاده از آن را ندارند. اگر با کد نویسی به صورت حرفه‌ای آشنا نیستید؛ هیچ گاه سمت نرم افزارهای اتوماتیک سازی معاملات نروید. به صورت کلی، من مخالف استفاده از این نرم افزارها نیستم؛ اما یک شرط وجود دارد و آن اتوماتیک سازی استراتژی‌های شخصی خودتان است. استراتژی شخصی شما مطابق با شرایط بازار قابل تغییر است و جزئیات آن را بهتر درک خواهید کرد.

بهترین نرم افزارهای ترید تلفن همراه هوشمند

بهترین نرم افزارهای ترید تلفن همراه هوشمند را تمامی کارگزاران، بروکرها و صرافی های ارز دیجیتال برای کاربران خود ساخته‌اند. این نرم افزارها با رابط کاربری ساده به معامله گران اجازه می‌دهند تا پوزیشن‌های خود را مدیریت و در صورت لزوم برای تحلیل بازار وضعیت نمودارها را به دقت بررسی کنند. بدیهی است که این نرم افزارها یک امتیاز مثبت به حساب می‌آید؛ چرا که در هر جا و هر زمان به معامله گران اجازه دسترسی به بازار مالی را می‌دهد.

بهترین نرم افزارهای ترید تلفن همراه هوشمند قابلیت‌های دیگری مانند نمودارهای تحلیل تکنیکال، ابزارهای معاملاتی، پیگیری اخبار و رصد بازار را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد؛ اما باید مراقب باشید که این قابلیت‌ها باعث نشود که ۲۴ ساعت شبانه روز درگیر دنبال کردن بازار مالی باشید و تحت هر شرایطی اقدام به باز کردن پوزیشن مالی کنید.

بهترین نرم افزارهای ترید تلفن همراه هوشمند طوری طراحی شده است تا شما بر روی پوزیشن‌های باز خود نظارت کنید و برخی از پوزیشن‌هایی را ببندید که خلاف جهت پیش بینی حرکت می‌کنند یا انتشار اخبار بر روی آن‌ها تأثیر خواهد گذاشت.

از طرف دیگر هیچ گاه با این نرم افزارها پوزیشن باز نکنید. چرا؟ چون که اتصالات 3G و 4G چندان قابل اعتماد نیستند و ممکن است که در میان راه قطع و وصل شوند. این مسئله باعث می‌شود تا سفارش‌ها با تأخیر بیشتری ارسال شوند و گاهی با قیمت دلخواه سفارش اجرا نشود.

باز کردن پوزیشن با تلفن همراه هوشمند به این معنی است که پوزیشن سریع، با دخالت احساسات، بدون هیچ ابزار تحلیل واقعی و دلیل منطقی باز شده است. به عنوان مثال، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در گوشی‌های هوشمند به خوبی عمل نمی‌کنند و امکان بزرگ و کوچک نمایی آن‌ها به ندرت اتفاق می‌افتد.

علاوه بر این، اگر از گوشی هوشمند برای معاملات استفاده می‌کنید؛ به این معنا است که در خانه حضور ندارید و هزاران عامل حواس پرتی در اطرافتان پرسه می‌زنند. این موضوع نشان می‌دهد که معامله را آن چنان جدی نگرفته‌اید. در نتیجه، از باز کردن موقعیت با تلفن همراه هوشمند به شدت خودداری کنید.

نتیجه گیری

بهترین نرم افزارهای ترید بیشتر ابزاری برای بازاریابی است تا یک ابزار معاملاتی پیشرفته برای معامله گران. بیشتر بروکرها، صرافی‌ها و کارگزاران بازار این نرم افزارها را به رایگان در اختیار معامله گران قرار می‌دهند تا آن‌ها از این ابزارها در معاملات استفاده کنند؛ غافل از این که ممکن است همین نرم افزارها باعث شکست معاملاتی آنان شوند. توصیه ما این است که در صورت مبتدی بودن در امور بازار مالی بهتر است که ابتدا با اصول اولیه آشنا شوید و تسلط کافی بر آن‌ها پیدا کنید و سپس به سراغ نرم افزارهای معاملاتی بروید.

سؤالات متداول