قیمت سهام انویدیا و نمای کلی شرکت

انویدیا (NVIDIA) در بازار سر و صدای زیادی به پا کرده و قیمت سهام آن نشان دهنده حس مثبت سرمایه گذاران است. اینجا نگاهی کلی داریم به قیمت سهام انویدیا  و آخرین اخبار و روندها.

انویدیا اخیراً گزارش عملکرد مالی سه ماهه چهارم سال مالی خود را که در 26 ژانویه 2025 به پایان رسید، منتشر کرد. این گزارش رشد مالی شرکت را نشان می دهد. درآمد به 39.3 میلیارد دلار رسید که نسبت به سه ماهه قبل 12 درصد و نسبت به سال گذشته 78 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، سود هر سهم (EPS) طبق اصول حسابداری (GAAP)  به 0.89 دلار رسید که این مقدار نسبت به سه ماهه گذشته 14 درصد و نسبت به همین دوره در سال گذشته 82 درصد رشد داشته است.

علت اصلی رشد سهام انویدیا چیست؟

رونق بخش دیتا سنتر که با افزایش 93 درصدی فروش روبه رو شده، به لطف تقاضای زیاد برای چیپ های هوش مصنوعی مانند سری  Blackwell.

راه اندازی اخیر پلتفرم GPU بلک ول یک تحول بزرگ ایجاد کرده و به سریع ترین محصولی تبدیل شده که در تاریخ شرکت مورد استقبال قرار گرفته است. همچنین، عرضه کارت گرافیک RTX 5070  توجه زیادی را به خود جلب کرده است، به طوری که گزارش ها از کمبود موجودی آن به دلیل تقاضای فراوان حکایت دارند.

با این حال، اوضاع همیشه هم بر وفق مراد نیست. سیاست های تجاری چالش هایی احتمالی به همراه دارند، از جمله تعرفه های 25 درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک که ممکن است بر زنجیره تامین تاثیر بگذارد. در سطح بین المللی، محدودیت های صادراتی آمریکا در زمینه تراشه های پیشرفته نیمه هادی منجر به تحقیقات درباره خریداران چینی شده است که ظاهراً این محدودیت ها را دور زده اند و این مسئله عدم قطعیت بیشتری به عملیات های جهانی انویدیا اضافه می کند.

در حالیکه اخیراً هیچ اعلامیه مهمی درباره ادغام یا خرید شرکت ها منتشر نشده، انویدیا همچنان از طریق مشارکت های استراتژیک موقعیت خود را در بازار تقویت می کند. عوامل اقتصادی گسترده تر نیز در مسیر رشد آن نقش دارند، از جمله گسترش سریع بخش هوش مصنوعی و افزایش سرمایه گذاری در مراکز داده توسط غول های فناوری مثل مایکروسافت و متا که تقاضا برای محصولات انویدیا را افزایش داده اند.

فضای بازار همچنان تا حد زیادی مثبت باقی مانده است که ناشی از عملکرد مالی قوی و پیشتازی فناوری انویدیا است. با این حال، نگرانی هایی درباره تعرفه ها و محدودیت های صادراتی باعث ایجاد نوساناتی شده اند. به همین دلیل، معامله گران باید از آخرین تحولاتی که می توانند بر قیمت سهام انویدیا تاثیر بگذارد، مطلع باشند.

درباره شرکت انویدیا

شرکت انویدیا به عنوان یکی از پیشتازان صنعت فناوری شناخته شده است، به ویژه در زمینه پردازش گرافیکی و هوش مصنوعی. آشنایی با مدل کسب و کار و جایگاه این شرکت در صنعت می تواند دیدگاه های ارزشمندی برای معامله گران و سرمایه گذاران فراهم کند تا در تصمیم گیری برای معامله سهام انویدیا آمریکا عملکرد بهتری داشته باشند.

درآمد انویدیا در چند بخش اصلی متنوع شده است:

• بازی ها : این بخش همچنان یکی از عوامل اصلی درآمدزایی است و شامل فروش GPUهای GeForce و لپ تاپ های گیمینگ می شود که برای بازارهای مصرفی و حرفه ای عرضه می شوند.
• دیتا سنترها : انویدیا  GPUها و سیستم های پرقدرت برای کاربردهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ارائه می دهد و به ارائه دهندگان بزرگ خدمات ابری و شرکت ها خدمت رسانی می کند.
• صنعت خودروسازی : توسعه پلتفرم های هوش مصنوعی و محاسباتی برای خودروهای خودران و ایجاد جایگاه در صنعت در حال تحول خودروسازی.

مزیت های رقابتی انویدیا بر چندین نقطه قوت اصلی استوار هستند:

عملکرد پیشرو در صنعت
  GPUهای انویدیا سرعتی قابل توجه نسبت به رقبا ارائه می دهند. GPU جدید RTX 4090 توانایی اجرای رهگیری پرتو (Ray Tracing) را تا دو برابر سریع تر از نسل قبلی دارد.

قابلیت های پیشرفته
  محصولات این شرکت شامل جدیدترین فناوری ها مانند هوش مصنوعی، رندرینگ فوتورئال، واقعیت مجازی (VR) و پشتیبانی بومی از فضای ابری هستند که رقبا توانایی تطبیق با آنها را ندارند.

انویدیا موقعیت قدرتمندی را در بازارهای اصلی خود حفظ کرده است:

• بازی ها: سهم بزرگی از بازار را در اختیار دارد و GPUهای این شرکت انتخاب برتر گیمرها در سراسر جهان هستند.
• دیتا سنترها: GPUهای انویدیا از اجزای حیاتی در دیتا سنترها هستند و کاربردهایی در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین دارند. GPUهای پرقدرت این شرکت توسط ارائه دهندگان بزرگ خدمات ابری و موسسات تحقیقاتی برای تسریع در تحقیقات و اجرای هوش مصنوعی استفاده می شوند.
• صنعت خودروسازی: پلتفرم DRIVE انویدیا یکی از عوامل کلیدی در فناوری رانندگی خودکار است. مشارکت های این شرکت با خودروسازان بزرگ نشان دهنده نفوذ آن در صنعت خودرو و نقش آن در پیشرفت توسعه خودروهای خودران است.

با این حال، رقابت در حال شدت گرفتن است. شرکت AMD با معرفی GPUهای Radeon RX 9070 و RX 9070 XT، چالش های قابل توجهی از نظر عملکرد و قیمت برای محصولات میان رده انویدیا ایجاد کرده است.

چندین روند در حال شکل دهی به محیط عملیاتی انویدیا هستند:

• هوش مصنوعی و یادگیری ماشین: افزایش استفاده از برنامه های هوش مصنوعی، تقاضا برای GPUهای انویدیا را به ویژه در دیتا سنترها افزایش داده است.
• پیشرفت های فناوری: رقبا با ادغام معماری ها و فناوری های جدید، سهم بازار انویدیا را به چالش کشیده اند.

انویدیا به طور گسترده در حال ورود به بازارهای جدیدی مانند مراقبت های بهداشتی، رباتیک و مخابرات است که نمونه هایی از آن را می توان در پروژه هایی مانند Groot و پلتفرم Isaac مشاهده کرد. همچنین، سرمایه گذاری مداوم در تحقیق و توسعه تضمین می کند که این شرکت بتواند با تغییرات فناوری و نیازهای بازار سازگار بماند.

قراردادهای CFD سهام انویدیا

نمودار روزانه انویدیا نشان دهنده یک حرکت نزولی واضح است، به طوری که سهام از سطوح کلیدی حمایتی پایین تر آمده و در حفظ موقعیت خود دچار مشکل شده است. حرکت اخیر قیمت نشان می دهد که فروشندگان کنترل را در دست دارند، به ویژه با کاهش قیمت به زیر میانگین های متحرک مهم. در حال حاضر، قیمت حوالی 112.42 دلار در نوسان است که به عنوان یک سطح حمایتی عمل می کند. اگر این سطح شکسته شود، منطقه کلیدی بعدی برای نظارت حدود 106.37 دلار خواهد بود و اگر فشار فروش ادامه یابد، قیمت ممکن است تا 100 دلار یا حتی 97.85 دلار کاهش یابد.

در صورت صعود، هر بازگشتی از سطوح فعلی احتمالاً با مقاومت در محدوده 117.65 تا 118.50 دلار مواجه خواهد شد، جایی که قیمت قبلاً در آن دچار مشکل شده بود. برای اینکه روند به سمت صعودی تغییر کند، قیمت باید به سطح 123.49 دلار برگردد تا احساسات دوباره به نفع خریداران تغییر کند. با این حال، میانگین های متحرک نشان دهنده ضعف هستند و تشکیل تقاطع نزولی بین خطوط 20 روزه و 50 روزه بر حرکت نزولی تأکید می کند.

حجم معاملات با کاهش قیمت سهام در حال افزایش است، به این معنا که فروشندگان با اطمینان وارد عمل شده اند. این موضوع قابل توجه است؛ اگر تغییری در روند رخ دهد، به حجم خرید قوی نیاز خواهد بود تا هرگونه تغییر واقعی در روند را تأیید کند. در حال حاضر، محتمل ترین سناریو یا یک بازگشت کوتاه مدت از سطح 112 دلار و سپس ریزش بیشتر است، یا حرکت مستقیم به سمت 106 دلار. برای بازگشت به اوج های اخیر، سهام به یک عامل بنیادی قوی یا تغییر در شرایط بازار نیاز دارد.

انویدیا همچنان یک سهام با رشد سریع است که از حمایت های قوی تکنیکال و بنیادی برخوردار است. برای معامله گران در بورس آمریکا آنلاین، نظارت بر درآمدها، روندهای کلان اقتصادی و پیشرفت های هوش مصنوعی برای زمان بندی موثر معاملات بسیار مهم خواهد بود.