چند سالی است که حساب کپی ترید در میان تریدرها محبوبیت زیادی پیدا کرده است. لازم است برای این منظور، در بروکری برای کپی ترید حساب باز کنید که دارای معیارهای لازم باشد. بهترین بروکر برای کپی ترید باید ویژگیهای مهمی مانند پشتیبانی از حساب کپی تریدینگ، ارائه پلتفرم اختصاصی، گروه کثری ارائهدهنده سیگنال با سابقه بالا و عملکرد مناسب، حساب متناسب با میزان سرمایه شما، شفافیت عملکرد و برخی شرایط دیگر را داشته باشد. در ادامه این مقاله به تمام این موارد میپردازیم.
هماکنون، اگرچه اکثر بروکرهای فعال در بازار ایران، حساب کپی تریدینگ را ارائه میدهند اما بروکرهای ارانته، لایت فایننس، اف ایکس پرو و آمارکتس، در فهرست بهترین بروکر برای کپی تریدینگ قرار دارند.
معیارهای انتخاب بهترین بروکر برای کپی ترید
برخی از مهمترین معیارها برای انتخاب یک بروکر برای کپی ترید عبارتاند از:
- پلتفرم اختصاصی کپی ترید یا ابزار کپیسازی
- شفافیت عملکرد معاملهگران
- حداقل سرمایه برای شروع کپی ترید
- کارمزد یا کمیسیون مرتبط با کپی معاملات
- سازگاری با منطقه یا کشور شما و مطابقت قوانین واریز و برداشت محلی
- رگولاتوری و اعتبار بروکر
بدون تردید، بهترین بروکر برای کپی ترید را چشم بسته نمیتوان انتخاب کرد و باید معیارهایی را در نظر گرفت. در ادامه به معرفی و بررسی مهمترین معیارهای انتخاب بهترین بروکر برای کپی تریدینگ میپردازیم.
پلتفرم اختصاصی کپی ترید یا ابزار کپیسازی
بهترین بروکر برای کپی تریدینگ باید پلتفرم اختصاصی یا ابزار کپی ترید را در دسترس مشتری قرار دهد. این پلتفرم معاملاتی اختصاصی باید ویژگیهایی مانند تنوع دارایی، رابط کاربری آسان، کارمزدهای مناسب، ابزارهای مدیریت ریسک، امنیت و نظارت، آمار عملکرد، روشهای آسان واریز و برداشت، پشتیبانی قدرتمند و مواردی از این قبیل را ارائه دهد.
شفافیت عملکرد معاملهگران (نمایش تاریخچه، آمار ریسک/پاداش)
یکی دیگر از معیارهای لازم در انتخاب بهترین بروکر برای کپی تریدینگ عملکرد شفاف تریدرهای ارائهدهنده سیگنال معاملاتی است. این معاملهگران باید اطلاعات تکمیلی در صفحه اختصاصیشان داشته باشند. در آن صفحه باید تمام دادههای لازم از قبیل مدت سابقه فعالیت بهعنوان ارائه دهنده سیگنال، تاریخچه معاملات از حداقل یک سال قبل یا از زمان شروع بهکار، میزان درصد سود و زیان سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه را به٬طور شفاف در دسترس دنبالکننده قرار دهند.
در صفحه اطلاعات تکمیلی حتی باید دادههای دیگری مانند ملیت، سن، سبک معاملاتی، استراتژیهای مورداستفاده، ستاپهای معاملاتی، میزان ریسک، وین ریت معاملات، نمادهای معاملاتی به تفکیک، میزان حجم معاملات در استراتژیهای مختلف، میزان حجم معاملات نمادهای مختلف، بیشترین میزان سود و زیان روزانه تا سالانه و کلی اطلاعات لازم دیگر بهطور شفاف و دقیق ارائه شده باشد. همچنین دادههای آماری باید بهصورت جدول و نمودار در دسترس قرار داشته باشند.
حداقل سرمایه برای شروع کپی ترید
بهترین بروکر برای کپی تریدینگ باید بهطور شفاف میزان حداقل سرمایه لازم برای افتتاح حساب کپی تریدینگ را اعلام کند. دنبالکننده درصورتی که پس از ماه اول از میزان سود کسبشده رضایت داشت، میتواند میزان سرمایه خود را افزایش دهد.
سرمایهگذار باید این اجازه را نیز داشته باشد که اگر عملکرد ارائهدهنده نتواند سود موردنظر او را برآورده کند یا حساب او با زیان مواجه شود، بتواند تمام یا بخشی از سرمایه خود را بدون هیچگونه شرط و شروطی، برداشت کند.
کارمزد یا کمیسیون مرتبط با کپی معاملات
در شرایط و قوانین کپی ترید باید میزان کمیسیون یا کامزد بروکر، سایر کامزدهای خود و میزان درصد سهم ارائهکننده از سود حاصل روی حساب دنبالکننده کاملا مشخص شده باشد.
امکان توقف یا تنظیم کپی ترید (کنترل ریسک)
یکی دیگر از امکاناتی که باید از سوی بروکر ارائهدهنده کپی ترید در دسترس دنبالکننده قرار گیرد، امکان ایجاد وقفه در کپی ترید است. شاید دنبالکننده به دلایلی همچون عدم رضایت از میزان درصد سود یا زیانهای پیدرپی یا مشکلات شخصی و هر دلیل دیگری بخواهد در زمان دلخواه حساب را موقتا یا دائما متوقف کند.
در چنین شرایطی باید اجازه این کار را داشته باشد، در غیر این صورت، بروکر باید قبل از افتتاح حساب، شرایط خاص خود را اعلام کند یا در شرایط کلی حساب درجشده باشد.
سازگاری با منطقه / کشور شما (واریز/برداشت، قوانین محلی)
یکی از مهمترین شرایط برای انتخاب بهترین بروکر برای کپی ترید، سازگاری با کشور شما است؛ بهعنوان مثال، بسیاری از بروکرهای سطح بالای جهانی به دلیل تحریمها به کاربران مقیم داخل کشور ایران، خدمات بازار فارکس را ارائه نمیدهند. بنابراین بروکری را انتخاب کنید که در داخل کشور فعالیت داشته باشد.
نکته دوم، روش واریز و برداشت است. اگرچه امروزه بسیاری از کاربران، واریز و برداشت با استفاده از ارزهای دیجیتال را ترجیح میدهند که تقریبا تمام بروکرها این روش را ارائه میکنند اما اگر جزو آن دسته از کاربرانی هستید که تمایل دارید تا واریز و برداشت ریالی داشته باشید، مطمئن شوید که بروکر موردنظر شما این قابلیت را پشتیبانی کند.
رگولاتوری و اعتبار بروکر
بدون تردید، رگوله بروکر هراندازه معتبرتر باشد، بهتر است و اعتبار بروکر نیز بیشتر؛ اما به دلیل شرایط تحریم، هیچ رگولاتوری سطح بالای جهانی به بروکرهای تحت نظارت خود اجازه همکاری با کاربران داخل ایران را نمیدهند. درحالحاضر اکثر بروکرهای فعال در بازار ایران از رگولههای آفشور بهره میبرند اما برخی حتی همین رگوله نازل یا حتی یک شماره ثبت شرکت هم ندارند. بهتر است در چنین بروکرهایی حساب دایر نکنید.
اعتبار یک بروکر برای کاربران داخل، بیشتر به مدت زمان فعالیت، رضایت کاربران ایرانی و امکانات و خدماتی که ارائه میدهد، بستگی دارد. لذا قبل از بازکردن حساب معاملاتی و واریز وجه به حساب خود، اطمینان پیدا کنید که بروکر منتخب شما جزو فهرست بهترین بروکر برای کپی تریدینگ باشد.
بهترین بروکر برای کپی ترید
در بازار ترید ایران بیش از ۱۰۰ بروکر فعالیت دارند که اکثر آنها حساب کپی تریدینگ را ارائه میدهند؛ با این وجود اگر شناخت کافی نسبت به بروکرها نداشته باشید، هنگام انتخاب یک بروکر برای کپی ترید کار چندان سادهای در پیش ندارید.
برای مشاهده لیست تمام کارگزارانی که کپی تریدینگ ارائه میدهند میتوانید به صفحه بررسی بروکرها در ایران بروکر مراجعه کنید.
در ادامه به بررسی بهترین بروکرها برای کپی ترید خواهیم پرداخت.
لایت فایننس
بروکر لایت فایننس (Litefinance) نیز یکی از شناختهشدهترین بروکرها در میان تریدرهای ایرانی است که حساب کپی تریدینگ را با نام پلتفرم تجارت اجتماعی عرضه میکند. در این پلتفرم بیش از ۱۰۰۰ تریدر ارائهدهنده حضور دارند که رتبهبندی شدهاند. شما میتوانید با کلیک روی نام هر تریدر به صفحه اطلاعات تکمیلی او وارد شوید.
لایت فایننس میتواند به دلیل ارائه خدمات و معرفی ارائهکنندگان حرفهای در حساب کپی ترید، در فهرست بهترین بروکر برای کپی ترید، قرار گیرد.
ارانته
یکی دیگر از کارگزاران مهم در لیست بهترین بروکر برای کپی ترید، کارگزاری ارانته (Errante) است. نام ارانته در میان تریدرهای ایرانی ناشناخته نیست. این بروکر که بیش از ۲۰۰ هزار مشتری دارد، سیستم کپی ترید خود را فقط برای مشتریان غیر اروپایی در دسترس قرار داده است. بسیاری از سرمایهگذاران بهمنظور معرفی بروکر برای کپی تریدینگ، ارانته را پیشنهاد میدهند.
اف ایکس پرو
بروکر اف ایکس پرو (FX Pro) یکی دیگر از بروکرهایی است که تحت نظارت رگولاتوریهای CySEC و FCA فعالیت میکند. این بروکر نیز حساب کپی تریدینگ ندارد اما حساب سرمایهگذاری پم (PAMM) را در دسترس مشتریان خود قرار میدهد.
بروکر اف ایکس پرو از رگولههای سطح بالای انگلستان بهره میبرد و به تازگی به کاربران ایرانی نیز خدمات ارائه میدهد.
دبلیو ام مارکتس
بروکر دبلیو ام مارکتس که جایگزین بروکر ویندزور شده است، یکی دیگر از کارگزاران معروف در بازار ایران است که ارائهکنندگانی در حساب کپی تریدینگ دارد. این کارگزاری طیف وسیعی از داراییهای بازارهای مختلف را در دسترس شما قرار میدهد.
آمارکتس
بروکر آمارکتس (Amarkets) نامی شناختهشده در بازار فارکس ایران است که بیش از ۵۵۰ نماد معاملاتی، محبوبترین پلتفرمهای معاملاتی متاتریدر ۴ و ۵، چندین حساب معاملاتی با کارمزدهای رقابتی و همچنین بونوسها و برنامههای تشویقی را برای کاربران درنظر گرفته است. این بروکر حساب کپی تریدینگ را نیز ارائه میدهد و میتواند در میان گزینههای بهترین بروکر برای کپی ترید قرار گیرد.
نکات مهم انتخاب بروکر برای کپی ترید در ایران
در هنگام انتخاب بهترین بروکر برای کپی تریدینگ بهتر است به نکات زیر توجه کنید:
- خوشنام، معتبر و معروف باشد
- دارای سابقه فعالیت مناسب باشد
- ارائهکنندگان زیاد با رتبهبندی و اطلاعات کامل داشته باشد
- حداقل میزان واریزی در حد توان شما باشد
- روشهای متنوع واریز و برداشت در اختیار شما قرار دهد
- هزینههای معاملاتی آن منصفانه باشد
- شفافیت در تقسیم سود بین ارائهدهنده و دنبالکننده
- ارائهکنندگان باسابقه طولانی و سودآوری رضایتبخش داشته باشد
- پشتیبانی قوی و سریع ارائه دهد
- پلتفرم کپی ترید امکان شخصیسازی داشته باشد (مانند توقف ترید، تنظیم میزان درصد ریسک نسبت به ارائهدهنده)
- امنیت سرمایهگذاری با بیمه سرمایه ارائه دهد
- مجوز قانونی برای انجام کپی ترید داشته باشد
با اندکی تحقیق میتوانید بهترین بروکر برای سرمایهگذاری در حساب کپی تریدینگ را پیدا کنید.
توجه: استفاده از حساب کپی تریدینگ با ریسک همراه است؛ زیرا تریدرهای ارائهدهنده اگرچه افرادی حرفهای بهشمار میروند اما عوامل متعددی مانند اشتباه انسانی، اعلام خبرهای اقتصادی، انتشار اخبار سیاسی مانند شروع جنگ، صلح و غیره میتوانند بر نوسانات بازار تاثیر بگذارند. علاوهبر این، برخی از بروکرهای نامعتبر با استفاده از این روش باعث ضرر عمدی کاربران میشوند.
کلام پایانی در انتخاب بهترین بروکر برای کپی تریدینگ
اگر هنوز در بازار فارکس به سود مستمر نرسیدهاید یا سرمایهای مازاد و خرد دارید که میخواهید سود دلاری بهدست آورید، شاید سرمایهگذاری در پلتفرم کپی تریدینگ یکی از روشها باشد. قبل از انجام سرمایهگذاری تحقیق کنید که ارائهدهنده دارای سابقه مناسب و سودآوری لازم باشد. سعی کنید ارائهدهندگانی که با ریسک بالا معامله انجام میدهند، انتخاب نکنید؛ زیرا احتمال ازدسترفتن سرمایه شما زیاد است.
ابتدا برای مدتی کمترین میزان سرمایه را به این کار اختصاص دهید. بهتر این است که بهجای یک ارائهکننده، سرمایه خود را میان چند ارائهکننده تقسیم کنید تا اگر یکی زیان کرد، با سود دیگری جبران شود.
سوالهای متداول
آیا کپی ترید برای کاربران ایرانی ممکن است؟
افتتاح کپی ترید برای کاربران ایرانی هیچ منعی ندارد و اکثر بروکرها این حساب را در دسترس کاربران ایرانی قرار میدهند.
حداقل سرمایه برای شروع کپی ترید چقدر است؟
حداقل سرمایه برای کپی ترید در بروکرهای مختلف، رقم متفاوتی است. در برخی از بروکرها حتی با کمتر از ۱۰۰ دلار نیز میتوانید حساب کپی ترید دایر کنید.
آیا میتوان کپی ترید را متوقف یا مدیریت کرد؟
توقف کپی ترید و مدیریت آن از سوی شما منعی ندارد اما بهتر است قبل از انجام این کار از پشتیبانی بروکر موردنظر سوال کنید. مدیریت کپی ترید نیز به سه شکل مقدور است:
- توقف کامل، یعنی لغو کامل اشتراک و برداشت کل سرمایه.
- توقف موقت که اجازه میدهید معاملات فعلی باز بمانند اما پس از آن معاملات روی حساب شما کپی نشوند.
- تغییر تنظیمات که اگر بروکر به شما اجازه دهد، میتوانید تنظیمات را تغییر دهید، مثلا میزان سرمایه را کاهش یا افزایش دهید. همچنین، برای هر معامله یا تمام معاملات، حدضرر مشخص و حجم مشخص تعیین کنید.
آیا کپی ترید باعث تضمین سود میشود؟
کپی ترید به هیچعنوان باعث تضمین سود نمیشود؛ زیرا ارائهکننده سیگنال نیز یک تریدر است و حتی احتمال دارد با تحلیل اشتباه یا حرکات غیر منتظره مارکت، بخشی یا تمام سرمایه شما از بین برود.
آیا حساب اسلامی برای کپی ترید وجود دارد؟
بله، برخی از بروکرها مانند لایت فایننس برای کاربران مسلمان حساب کپی ترید را بهصورت اسلامی ارائه میدهند.
نظرات کاربران