طلا در معاملات اخیر، یکی از سنگین‌ترین سقوط‌های روزانه را در سال‌های اخیر تجربه کرد و روند صعودی چندماهه خود را نیز موقتاً متوقف کرد. قیمت انس جهانی طلا بیش از ۶٪ ریزش کرد که بزرگ‌ترین سقوط روزانه از سال ۲۰۱۳ محسوب میشود؛ درحالی‌که نقره بیش از ۸٪ سقوط داشت، شدیدترین ریزش از سال ۲۰۲۱ تاکنون.
دلیل اصلی این اصلاح، قدرت‌گیری دوباره دلار آمریکا و کاهش نگرانی‌های ژئوپلیتیکی میان واشنگتن و پکن بود که باعث خروج بخشی از سرمایه‌گذاران از دارایی‌های امن شد.
همچنین روز گذشته هشدار ضعف در روند صعودی طلا را صادر کرده بودیم (تحلیل قیمت طلا ۲۹ مهر)؛ این کاهش اخیر دقیقاً در راستای همان هشدار اتفاق افتاد و نشان داد فشار فروش در سطوح بالا جدی‌تر از انتظار بوده است.
تحلیل قیمت انس جهانی طلا (XAUUSD)
قیمت طلا در محدوده ۴,۱۳۰ دلار نوسان دارد و پس از ریزش شدید از سقف‌های هفته گذشته، در تلاش برای تثبیت است.
شکسته شدن میانگین متحرک نمایی ۵۰ کندلی در ۴,۱۷۸ دلار نشانه‌ای از تضعیف مومنتوم صعودی کوتاه‌مدت است، درحالی‌که میانگین ۲۰۰ در ۳,۹۰۷ دلار به‌عنوان یک ناحیه حمایت کلیدی عمل می‌کند.
در صورتی که قیمت طلا بتواند دوباره بالای ۴,۱۸۵ دلار بسته شود، احتمال بازگشت تا محدوده ۴,۲۲۰ تا ۴,۲۸۰ دلار وجود دارد. اما اگر این سطح حفظ نشود، سطوح حمایتی بعدی در ۴,۰۶۰ و ۳,۹۸۰ دلار قرار دارند.
شاخص RSI که در محدوده ۴۰ قرار دارد، نشان می‌دهد که طلا به محدوده اشباع فروش نزدیک میشود و ممکن است وارد فاز تثبیت یا اصلاح جزئی شود.
بانک های مرکزی همچنان خریدار طلا
با وجود این ریزش، تقاضا از سمت بانک‌های مرکزی و مؤسسات سرمایه‌گذاری همچنان قدرتمند باقی‌مانده است. طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی جهان طی سه فصل نخست امسال نزدیک به ۱۱۰۰ تُن طلا خریداری کرده‌اند، یکی از بالاترین ارقام ثبت‌شده در تاریخ.
همچنین جریان ورود سرمایه به صندوق‌های ETF طلا ادامه دارد که نشان‌دهنده تداوم تقاضا برای تنوع‌بخشی پرتفوی و پوشش ریسک در برابر بی‌ثباتی اقتصادی است.
به گفته تام اسیه (Tom Essaye)، بنیان‌گذار Sevens Report Research:
تا زمانی که تورم بالا، نرخ بازده واقعی پایین و نااطمینانی ژئوپلیتیکی وجود دارد، زمینه برای رشد بلندمدت طلا همچنان فراهم است.
وال استریت همچنان صعودی میماند
بانک‌های بزرگ وال استریت نیز دیدگاه مثبتی نسبت به آینده طلا دارند.
- گلدمن ساکس هدف خود را ۴,۹۰۰ دلار تا پایان سال آینده اعلام کرده است.
- بانک آو آمریکا چشم‌اندازی حتی جسورانه‌تر دارد؛ انتظار دارد قیمت طلا تا ۶,۰۰۰ دلار تا میانه ۲۰۲۶ افزایش یابد.
- جی پی مورگان نیز سناریوی مشابهی را تا سال ۲۰۲۹ پیش‌بینی می‌کند و به رشد بدهی جهانی و کاهش ارزش پول‌های فیات اشاره دارد.
به گفته میشل اشنایدر (Michele Schneider) از MarketGauge:
تنها چیزی که می‌تواند به رشد طلا پایان دهد، دنیایی با انضباط مالی و آرامش جهانی است، شرایطی که فعلاً دور از واقعیت به‌نظر می‌رسد.
به گفته دیوید موریسون (David Morrison)، تحلیل‌گر ارشد در Trade Nation:
طلا چندین بار برای عبور از مقاومت‌های بالا تلاش کرد اما موفق نشد؛ این اصلاح را می‌توان نوعی استراحت سالم پس از یک رشد بیش از حد دانست.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران