بازار طلا در ماه‌های اخیر شاهد نوسانات قیمتی قابل‌توجهی بوده است. قیمت هر اونس طلا که برای چهار سال در محدوده ۲۱۰۰ دلاری مقاومت می‌کرد، سرانجام در ماه گذشته از این سطح عبور کرد و به روند صعودی خود ادامه داده است. این جهش ناگهانی، زنگ خطر را برای برخی کارشناسان به صدا درآورده و آنها را به وجود اتفاقی بزرگ در پشت پرده این بازار مشکوک کرده است.
راس نورمن (Ross Norman)، تحلیلگر برجسته بازار طلا در Metals Daily، یکی از این افراد است. او معتقد است که الگوی فعلی قیمت طلا با روند طبیعی بازار همخوانی ندارد و شواهدی از معاملات عظیم آپشن در OTC (بازار فرابورس) وجود دارد که نقش کلیدی در این افزایش قیمت ایفا می‌کند.
یکی از دلایل این نگرانی، شباهت این روند صعودی با اتفاقی است که در دهه ۱۹۷۰ برای نقره رخ داد. در آن زمان، برادران هانت با خرید نقره در مقیاس زیاد، قیمت آن را به طور مصنوعی بالا بردند. با این حال، این افزایش قیمت دیری نپایید و با فروخته شدن نقره‌های خریداری شده توسط برادران هانت، قیمت نقره به شدت سقوط کرد.
شواهدی دال بر تقاضای فیزیکی بالا برای طلا در غرب وجود ندارد و حتی فروش سکه‌های طلای آمریکا در ماه مارس نسبت به سال گذشته ۹۶ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، با وجود تقاضای بالای چین برای طلا، تقاضای ضعیف‌تر از حد معمول هند این افزایش را خنثی می‌کند. همچنین، خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی جهانی نیز کاهش یافته است.
تحلیلگران احتمال دخالت یک کشور قدرتمند مانند کشورهای عضو بریکس را نیز رد می‌کنند، زیرا خریدهای این کشورها معمولاً در زمان تعیین قیمت طلا انجام میشود و چنین خریدهایی در حال حاضر مشاهده نمی‌شود.
بررسی‌ها چه می‌گویند؟
بررسی‌های انجام شده در بازار معاملات آپشن شیکاگو نشان می‌دهد که اگرچه معاملات بزرگی با قیمت‌های بالا صورت گرفته، اما این حجم برای افزایش قابل‌توجه قیمت طلا کافی نیست.
بنابراین، تنها گزینه باقی مانده بازار معاملات OTC است.
اطلاعات به دست آمده از انجمن بازار طلای لندن حاکی از وجود یک معامله آپشن عظیم در این بازار است. حجم دقیق، قیمت توافقی و تاریخ انقضای این معامله آپشن مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد تأثیر آن بر بازار طلا بسیار زیاد بوده است.
این اتفاق می‌تواند شبیه به اقدام یک صندوق پوشش ریسک بزرگ در اوایل دهه ۲۰۰۰ باشد که با استفاده از معامله آپشن در بازار OTC به سود هنگفتی دست یافت. بر اساس برخی شنیده‌ها، حجم این معامله آپشن می‌تواند بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون اونس طلا، یعنی معادل ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تن طلا باشد. این مقدار تقریباً برابر با کل ذخایر طلای چین و چندین برابر ذخایر طلای انگلستان است.
اگر این موضوع صحت داشته باشد، با انقضای این معامله آپشن، همانطور که کارشناسان هشدار می‌دهند، قیمت طلا به شدت کاهش خواهد یافت. اما زمان دقیق این اتفاق مشخص نیست.
گزارش بالا را می‌توانید از این لینک به طور کامل مطالعه کنید.
همچنین برخی از معامله‌گران وال‌استریت پیش‌بینی و دیدگاه‌های متفاوتی در مورد آینده این فلز گرانبها ارائه می‌دهند. برخی از آنها بر این باورند که برای شرکت در این رشد دیر نشده و حتی قیمت طلا ممکن است تا چند سال آینده دو برابر شود.
گولدمن ساکس ۲۷۰۰ دلار، بانک آمریکا ۳۰۰۰ دلار و UBS قیمت ۴۰۰۰ دلار را برای طلا پیش‌بینی کرده‌اند.
تحلیل تکنیکال طلا
در تصویر زیر چارت هفتگی طلا را مشاهده می‌کنید. در بلندمدت، طلا اگر بخواهد رشدی به اندازه چرخه قبلی خود داشته باشد، هدف آن در محدوده ۲۵۳۰ دلار خواهد بود.
در تایم‌فریم روزانه، واگرایی بین قیمت و RSI مشهود است. همچنین اگر کندل امروز پایین‌تر از ۲۳۳۳ دلار بسته شود، یک الگوی کندلی نزولی شکل خواهد گرفت.
در تایم‌فریم ۴ ساعته نیز واگرایی قیمتی قابل مشاهده است. برای تغییر ساختار در این تایم‌فریم، لازم است ناحیه ۲۳۲۰ دلار شکسته شود.
مروری بر آخرین تحلیل طلا
طبق پیش‌بینی‌ها، فیلیپ واکنش کوتاه‌مدتی با نوسان تقریباً ۱۹۰ پیپی از خود نشان داد. همچنین، ناحیه حمایتی ۲۳۱۹ دلار مانع از ریزش بیشتر قیمت شد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران