انس جهانی طلا (XAU/USD) معاملات روز دوشنبه را بدون نوسانات قیمتی قابل‌توجهی آغاز کرد و در محدوده ۳,۳۱۳ دلار معامله شد.
این فلز گران‌بها پس از سه روز کاهش متوالی، همچنان تحت فشار قرار دارد. بازار درحال‌حاضر مشغول ارزیابی تغییر احتمالی موضع فدرال رزرو آمریکا در خصوص نرخ بهره است. علاوه‌بر این، سرمایه‌گذاران با دقت، نتایج گفتگوهای تجاری حساس میان ایالات متحده و چین در لندن را دنبال می‌کنند که می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر روند آتی قیمت طلا داشته باشد.
تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا (XAU/USD)
انس جهانی طلا (XAU/USD) پس از یک ریزش قابل‌توجه، درحال‌حاضر تلاش می‌کند تا خود را از سطح حمایتی ۳,۳۰۹ دلار بازیابی کند و در محدوده ۳,۳۲۴ دلار معامله میشود.
با بررسی نمودار دو ساعته، مشاهده میشود که قیمت طلا موفق به شکست به سمت بالای میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای (EMA 200) در سطح ۳,۳۱۹ دلار شده است. این حرکت نشان می‌دهد که خریداران در حال تلاش برای به‌دست‌آوردن مجدد کنترل بازار هستند.
بااین‌حال، لازم به‌ذکر است که قیمت همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای (EMA 50) در سطح ۳,۳۴۳ دلار قرار دارد. این سطح درحال‌حاضر به‌عنوان مقاومت اولیه عمل می‌کند و برای تأیید تغییر روند به سمت صعودی، تثبیت قیمت بالاتر از ۳,۳۳۷ دلار ضروری است.
در صورتی که قیمت نتواند از این ناحیه مقاومتی عبور کند، این احتمال وجود دارد که شاهد بازگشت مجدد به سمت سطح حمایت ۳,۳۰۹ دلار و حتی خط روند حمایتی در محدوده ۳,۲۸۷ دلار باشیم.
در مجموع، ساختار بازار همچنان وضعیت دوگانه‌ای را نشان می‌دهد؛ از یک سو، خریداران در حال دفاع از سطوح حمایتی هستند، اما جهت‌گیری نهایی روند به این بستگی دارد که آیا طلا می‌تواند میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای را پس بگیرد یا خیر.
تحلیل فاندامنتال طلا (XAUUSD)
گزارش اشتغال آمریکا که روز جمعه منتشر شد، تصویر متعادلی از وضعیت اقتصادی این کشور ارائه داد. در ماه می، اقتصاد آمریکا ۱۳۹٬۰۰۰ شغل جدید ایجاد کرد که بالاتر از پیش‌بینی ۱۳۰٬۰۰۰ واحدی بود، هرچند نسبت به عدد ماه قبل کاهش یافته است. نرخ بیکاری بدون تغییر در ۴/۲ درصد باقی‌ماند و میانگین دستمزد ساعتی نیز رشد ۳/۹ درصدی سالانه داشت که بالاتر از پیش‌بینی ۳/۷ درصد بود.
این آمارها باعث شده‌اند تا بانک مرکزی آمریکا در مسیر محتاطانه‌تری نسبت به کاهش نرخ بهره قرار گیرد. باتوجه‌به اینکه تورم هسته همچنان بالای هدف‌گذاری باقی‌مانده، احتمال اجرای چندین مرحله کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. بر اساس داده‌های FedWatch از بورس کالای شیکاگو، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر به ۳۶ درصد کاهش یافته؛ درحالی‌که هفته گذشته این عدد ۵۲ درصد بود. این موضوع باعث تثبیت بازدهی اوراق قرضه شده و در نتیجه، فشار مضاعفی بر طلا به‌عنوان دارایی بدون سود وارد کرده است.
ضعف دلار و ریسک های جهانی
با وجود فشارهایی که از ناحیه نرخ بهره و بازدهی اوراق قرضه بر طلا وارد میشود، این فلز گران‌بها از تضعیف ارزش دلار آمریکا حمایت محدودی دریافت کرده است.
شاخص دلار (DXY) روز دوشنبه به زیر سطح ۱۰۴/۲ سقوط کرد. این کاهش عمدتاً به دلیل نگرانی‌های فزاینده در مورد وضعیت مالی دولت آمریکا و افزایش بدهی‌های این کشور است که به نوبه خود، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است.
از سوی دیگر، ریسک‌های ژئوپلیتیکی از جمله تنش‌ها در اروپای شرقی و رکود در مذاکرات دیپلماتیک جهانی، باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن شده‌اند.
سرمایه‌گذاران اکنون منتظر نتیجه مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین هستند؛ گفت‌وگوهایی که می‌تواند بر احساسات بازار تأثیرگذار باشد. بااینکه احتمال کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک ضعیف شده، اما ابهامات اقتصادی و سیاسی جهانی می‌توانند همچنان به حمایت از قیمت طلا کمک کنند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً بهمنظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران