در آخرین تحلیل اونس جهانی طلا (تحلیل تکنیکال طلای جهانی ۱۱ خرداد)، با اینکه واکنش قوی گاوها به محدوده حمایتی میانگین ۲۰۰ روزه در سطح ۴,۳۵۰ دلار تردیدهایی موقتی ایجاد کرده بود، اما اشاره کردیم که ساختار داخلی نزولی است و کفه ترازو به نفع فروشندگان سنگینی میکند.
سپس با ورود محرکهای فاندامنتال پولی و تعدیل موقت تنشهای ژئوپلیتیک، سناریوی ریزشی همراستا با ساختار نزولی فعال شد.
تحلیل اونس جهانی طلا
اونس جهانی طلا سطوح حمایتی قیمت را رو به پایین شکست و تا سطح ۴,۲۷۰ دلار ریزش کرد. مهمترین فکت تکنیکال کلاسیک در این گام ریزشی، شکست قطعی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه به سمت پایین است. وقتی چارت روزانه زیر این سطح مهم تثبیت میشود و دارای ساختاری نزولیست، هیچ بهانه منطقی برای صعود وجود ندارد و بازار رسماً سیگنال تداوم روند نزولی را صادر میکند.
این ریزش ساختاری کاملاً توسط بازارهای موازی حمایت میشود. از یک سو، انتشار آمار اشتغال آمریکا (NFP) گمانهزنیها برای حفظ نرخهای بهره انقباضی و حتی سناریوی تندروانه افزایش نرخ بهره را تقویت کرده که این امر بازدهی اوراق قرضه را بالا برده و هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش داده است.
از سوی دیگر، با تعدیل موقت هیجانات نظامی و سیگنالهای عدم تمایل واشنگتن برای ورود مستقیم به درگیری، آن فشار ناشی از صعود یکطرفه دلار و ترس از نرخ بهرههای تهاجمیتر، موقتاً از روی طلای جهانی برداشته شده است. همین موضوع، فضای لازم را برای یک اصلاح تکنیکال و رنج متمایل به صعود تا اواسط هفته (پیش از دیتای تورم چهارشنبه) فراهم میکند.
چشم انداز میان مدت اونس طلا و سناریوی حرکتی هفته پیش رو
باتوجهبه فکتهای فوق، ما در دیدگاه میانمدت برای اونس جهانی طلا کماکان بر پایداری روند نزولی استوار هستیم. اما حرکت قیمت در بازارهای مالی هیچگاه به صورت خط مستقیم نیست. سناریوی محتمل برای روزهای آینده به شرح زیر فرمولبندی میشود:
- فاز نوسان فرسایشی (رنج موقت تا چهارشنبه): بازارها تا پیش از انتشار گزارش حیاتی تورم آمریکا (CPI) در روز چهارشنبه، برای روشن شدن مسیر پولی در بلاتکلیفی به سر خواهند برد. بنابراین انتظار میرود قیمت تا روز چهارشنبه درون یک ساختار رنج، اصلاح موقتی را به سمت بالا (پولبک به سطوح شکسته شده) ثبت کند.
- گام دوم ریزش (تارگتهای پیشرو): پس از این ریکاوری موقت، اونس جهانی طلا مجدداً برای تست کف ۴,۲۷۰ دلار گام برمیدارد. مشروط بر اینکه دادههای کلان این هفته (بهویژه تورم روز چهارشنبه) فرضیه کاهش نرخ بهره را فعلاً از روی میز حذف کنند، شکست این سطح حمایتی قطعی خواهد بود و مسیر سقوط قیمت را به سمت زون تقاضای بعدی در محدوده ۴,۲۳۰ دلار هموار خواهد کرد.
بهطور خلاصه، ساختار کلی چارت طلا خرسی است. هرگونه صعود، صرفاً یک اصلاح تکنیکال پیش از موج بعدی ریزش ارزیابی میشود و موقعیتهای فروش کماکان از بازدهی بهتری برخوردار هستند. در صورتی که سطح ۴,۵۹۶ دلار به بالا شکست هشود این سناریو باطل است.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران