ایالات متحده با گسترش استراتژی تعرفه‌ای خود به بخش انرژی، هند را به دلیل واردات نفت روسیه هدف قرار داده و چین را نیز به اقدام مشابه تهدید کرده است؛ اقدامی که نوسانات شدید در بازار ایجاد کرده و موجب افت قابل توجه سهام کلیدی انرژی شده است.
تحلیل تکنیکال نفت خام – نمودار ماهانه WTI
در نمودار ماهانه نفت خام WTI، مومنتوم نزولی زیر سطح مقاومت بلندمدت ۷۰ دلار مشاهده میشود. قیمت پس از شکست الگوی مثلث متقارن، وارد فاز حرکات منفی شده است.
شکست قاطع محدوده حمایتی ۵۸ تا ۶۰ دلار می‌تواند آغاز روند نزولی بعدی را تأیید کند. در بازه زمانی بلندمدت، قیمت همچنان درون یک کانال نزولی در حال معامله است که نشان‌دهنده تداوم نوسانات و فشار فروش است. حرکات اخیر بازار نشان‌دهنده جدال بین نیروهای صعودی و نزولی پس از خروج قیمت از مثلث متقارن است.
نمودار هفتگی WTI
در نمودار هفتگی نفت خام WTI، ضعف قیمتی مشهود است؛ قیمت به زیر الگوی مثلث رسیده است.
اعلام تعرفه‌های جدید توسط ترامپ و بحران ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، موجب افزایش شدید نوسانات در بازار سهام و نفت شده و حرکت‌های قیمتی تندتری را رقم زده است.
این نوسانات، ساختار یک الگوی نزولی را شکل داده‌اند. در صورتی که قیمت سطح ۵۵ دلار را به سمت پایین بشکند، احتمال آغاز مرحله بعدی کاهش قیمت نفت بسیار زیاد خواهد بود.
تعرفه های ترامپ و فشار بر خریداران نفت روسیه
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ادامه سیاست‌های تجاری خود، یک تعرفه اضافی ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از هند وضع کرده است. این اقدام به دلیل ادامه واردات نفت از روسیه صورت گرفته و به‌عنوان اولین جریمه مالی مستقیم علیه صادرات انرژی روسیه در دوره دوم ریاست‌جمهوری او شناخته میشود.
هدف از این تعرفه‌های ثانویه، کاهش درآمدهای نفتی روسیه و اعمال فشار بر خریداران اصلی این کشور است؛ رویکردی که در صورت اعمال همزمان بر هند و چین، می‌تواند فروش نفت روسیه را به‌شدت مختل کند، اما در عین حال خطر کاهش عرضه جهانی و افزایش نوسانات قیمت نفت را نیز در پی دارد.
بازارهای نفت پیش از این بخشی از ریسک عرضه ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی را در قیمت‌ها لحاظ کرده بودند. روسیه، دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان، از سال ۲۰۲۲ و پس از سقف قیمتی تعیین‌شده توسط غرب، صادرات خود را از اروپا به آسیا منتقل کرده است. این سقف قیمت امکان ادامه فروش نفت با تخفیف را فراهم می‌کرد و از شوک شدید به بازار جلوگیری می‌نمود. بااین‌حال، تعرفه‌های جدید می‌توانند این تعادل را به‌طور اساسی بر هم بزنند.
جمع بندی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نفت خام
بازار نفت خام WTI در شرایط حساسی قرار دارد؛ از یک‌سو فشارهای سیاسی و اقتصادی ناشی از تعرفه‌های جدید آمریکا بر واردات کالا از هند به دلیل خرید نفت روسیه، و احتمال اعمال اقدامات مشابه علیه چین، خطر کاهش عرضه جهانی و رشد قیمت‌ها را تقویت می‌کند که می‌تواند سناریوی صعودی را فعال کند.
از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد شکست حمایت‌های کلیدی ۶۰ و ۵۸ دلار در نمودار ماهانه و سطح ۵۵ دلار در نمودار هفتگی، مسیر را برای ادامه روند نزولی و افت بیشتر قیمت‌ها هموار خواهد کرد. در نتیجه، چشم‌انداز بازار ترکیبی از پتانسیل رشد ناشی از شوک عرضه و ریسک کاهش ناشی از فشار فروش و ضعف تکنیکال است.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران