تحلیل تکنیکال شاخص دلار | بازار در انتظار شاخص‌های کلیدی

بازار ارز منتظر دو شاخص کلیدی اقتصادی است که می‌تواند بر روند صعودی اخیر دلار آمریکا تأثیر بگذارد: شاخص PMI (شاخص مدیران خرید) و گزارش NFP (گزارش اشتغال غیرکشاورزی). در حالی که سیاست داخلی در اروپا همچنان بر پوند و یورو تأثیر می‌گذارد، تمرکز سرمایه‌گذاران در ایالات متحده به انتخابات ریاست جمهوری آینده و سیاست‌های پولی فدرال رزرو معطوف شده است.

نقش سیاست پولی و داده‌های اقتصادی:

امید به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر به دلیل داده‌های امیدوارکننده تورم و نشانه‌هایی از کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و مسکن افزایش یافته است. با این حال، انقباض مداوم بازار کار، فدرال رزرو را محتاط نگه داشته است. گزارش NFP روز جمعه می‌تواند به روشن شدن دیدگاه فدرال رزرو کمک کند.

انتظارات برای گزارش NFP:

پیش‌بینی می‌شود که تعداد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه ژوئن 180 هزار نفر باشد که کمتر از ماه قبل است. نرخ بیکاری 4.0 درصد ثابت باقی بماند و میانگین دستمزد ساعتی 0.3 درصد افزایش یابد.

شاخص‌های کلیدی پیش از NFP:

علاوه بر NFP، سایر شاخص‌های مرتبط با بازار کار نیز منتشر می‌شوند:

• فرصت‌های شغلی JOLTS (سه‌شنبه): این شاخص تعداد فرصت‌های شغلی موجود در ایالات متحده را نشان می‌دهد.
• گزارش اشتغال ADP (چهارشنبه): این گزارش یک پیش‌بینی خصوصی از NFP است.
• صورتجلسه کمیته FOMC (چهارشنبه): این صورتجلسه جزئیات بحث‌ها و تصمیمات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو را ارائه می‌دهد.

شاخص PMI:

شاخص PMI نیز برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد، به خصوص شاخص PMI بخش خدمات که روز چهارشنبه منتشر می‌شود.

• شاخص PMI بخش تولید: پیش‌بینی می‌شود که این شاخص از 48.7 به 49.0 افزایش یابد.
• شاخص PMI بخش خدمات: پیش‌بینی می‌شود که این شاخص از 53.8 به 52.0 کاهش یابد.

کاهش شاخص PMI خدمات می‌تواند برای دلار آمریکا مثبت باشد، به شرطی که افت آن بیش از حد نباشد.

جمع‌بندی:

در حالی که روند صعودی دلار همچنان ادامه دارد، انتشار شاخص PMI و NFP می‌تواند نوسانات کوتاه مدتی را ایجاد کند. اگر داده‌ها به طور کلی مثبت باشند، به ویژه کاهش بیشتر در شاخص PMI خدمات را نشان دهند، دلار می‌تواند در برابر نزول آسیب‌پذیر شود. با این حال، انقباض مداوم بازار کار می‌تواند فدرال رزرو را از کاهش نرخ بهره باز دارد و از قدرت دلار حمایت کند.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار

شاخص دلار در تایم‌فریم ۴ ساعته، سطح مقاومتی 105.8 را با موفقیت پشت سر گذاشت و این احتمال وجود دارد که به سمت مقاومت کلیدی 106.5 حرکت کند. واکنش قیمت به این سطح، جهت حرکت بعدی را مشخص خواهد کرد.

با وجود شکستن مقاومت 105.8، حرکت شاخص دلار با مومنتوم ضعیف و همراه با فشردگی است. همچنین، شاهد واگرایی در نمودار RSI هستیم که می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی باشد.

با توجه به واگرایی در RSI و مومنتوم ضعیف شاخص دلار، سناریوی نزولی نیز محتمل است. در صورت شکستن سطح حمایتی 105.38 می‌توان به طور قطعی تر از نزول قیمت سخن گفت.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.