تحلیل بازارهای مالی آمریکا در روز سهشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴، نشاندهنده ترکیبی از اضطراب ژئوپلیتیک و ترس از حباب فناوری است. معاملات فیوچرز (Futures) بازار سهام در حالی با فشار فروش همراه شده که چشمها به ژنو دوخته شده است، جایی که مذاکرات هستهای میان ایران و آمریکا زیر سایه تهدیدهای نظامی در حال برگزاری است.
در ادامه این گزارش، عوامل اصلی و محرکهای مهم بازار را بررسی میکنیم.
تحلیل تکنیکال داوجونز (US30)
چارت تکنیکالی شاخص داوجونز (Dow Jones) نشان میدهد که این شاخص در یک موقعیت حساس قرار گرفته است. قیمت درحالحاضر دقیقاً روی یک ناحیه تقاضای (Demand Zone) قدرتمند در محدوده ۴۹,۰۰۰ تا ۴۹,۴۰۰ واحد قرار دارد که با میانگین متحرک ۵۰ روزه همپوشانی دارد.
داوجونز همچنان درون یک کانال صعودی بلندمدت در حال حرکت است. همراستایی میانگینهای متحرک با سطوح کلاسیک چارت، اعتبار این نواحی را دوچندان کرده و نقشه راه دقیقی را پیش روی معاملهگران قرار داده است.
اگر قیمت موفق شود ناحیه تقاضای فعلی را حفظ کند، انرژی لازم برای روند بعدی فراهم خواهد شد.
- هدف اول: سطح روانی و کلیدی ۵۰,۰۰۰ واحد.
- هدف نهایی: پیشروی تا سقف کانال صعودی که میتواند منجر به ثبت یک رکورد قیمتی جدید در سال ۲۰۲۶ شود.
در صورتی که فشار فروش منجر به شکست ناحیه تقاضا و میانگین متحرک ۵۰ روزه شود، روند اصلاحی عمیقتر خواهد شد.
- هدف اول: سقوط تا کف کانال صعودی که دقیقاً با میانگین متحرک ۱۰۰ روزه منطبق شده است.
- هدف دوم: در صورت تداوم ریزش، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه سنگر نهایی خریداران خواهد بود.
تا زمانی که قیمت بالای کف کانال صعودی و میانگین ۲۰۰ روزه قرار دارد، ساختار کلی بازار همچنان صعودی (Bullish) تلقی میشود. اما هشدار جدی اینجاست که شکست این سطح حمایتی سنگین، میتواند منجر به ریزش آبشاری و با سرعت زیاد قیمت شود.
شاخص RSI نیز در محدوده ۵۱ نوسان میکند که نشاندهنده تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان و وجود فضای کافی برای جهش قیمت بدون ورود به ناحیه اشباع خرید است.
سقوط فیوچرز وال استریت
در معاملات روز سهشنبه، بازار سهام ایالات متحده با فشار فروش سنگینی روبرو شد. شاخصهای فیوچرز تحت تأثیر دو عامل اصلی قرار گرفتهاند: احتمال درگیری نظامی با ایران و نگرانی از هزینههای سرسامآور هوش مصنوعی (AI).
۱. مذاکرات سرنوشتساز ژنو؛ صلح یا حمله نظامی؟
امروز، ۱۷ فوریه، دور دوم مذاکرات غیرمستقیم هستهای میان ایران (به ریاست عباس عراقچی) و فرستادگان ترامپ (استیو ویتکاف و جرد کوشنر) با میانجیگری عمان در ژنو آغاز شد. معاملهگران در وضعیتی محتاطانه به سر میبرند:
- آرایش نظامی: در حالی که دیپلماتها دور میز هستند، اعزام بمبافکنهای B-2 و ورود ۱۸ جنگنده F-35 جدید به منطقه توسط آمریکا، پیامی روشن از گزینه نظامی در صورت شکست مذاکرات صادر کرده است.
- واکنش بازار: شکست در این مذاکرات میتواند به معنای حملات آمریکا به سایتهای استراتژیک ایران و گسترش جنگ منطقهای باشد. این عدم قطعیت، سرمایهگذاران را به سمت داراییهای امن سوق داده است.
۲. بحران در بخش فناوری
شاخص نزدک ۱۰۰ بیشترین آسیب را دیده است. نگرانیها از اینکه سرمایهگذاریهای کلان در هوش مصنوعی هنوز به سودآوری مورد انتظار نرسیده، باعث ریزش سهام شرکتهای نرمافزاری (SaaS) شده است. شرکتهایی مثل مایکروسافت با افزایش هزینههای ابری و تهدید ابزارهای هوش مصنوعی جدید، فشار زیادی را بر بازار وارد کردهاند.
۳. دادههای اقتصادی و معمای نرخ بهره
آمارهای بازار کار (ADP) و شاخص تولیدی نیویورک که اواخر امروز منتشر میشوند، مسیر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در ژوئن ۲۰۲۶ را روشنتر میکنند:
- پیشبینیها: ابزار CME FedWatch نشان میدهد شانس کاهش نرخ بهره در ماه مارس به زیر ۱۰٪ رسیده، اما بازار هنوز امیدوار به کاهش در ماه ژوئن است.
- اثر دادهها: اگر آمار اشتغال ضعیفتر از انتظار باشد، امیدها به کاهش نرخ بهره تقویت شده و ممکن است بخشی از ریزش بازار جبران شود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران