سولانا روزهای پرفشاری را پشت سر می‌گذارد و عقب‌نشینی قیمت به زیر مرز روانی ۹۶ دلار، زنگ خطر را برای خریداران به صدا درآورده است. این کوین در معاملات اواسط هفته با ریزش بیش از ۳.۵ درصدی مواجه شد تا ششمین کندل متوالی هفتگی آن از اواخر ماه سپتامبر نیز سرخ‌پوش بسته شود. آنچه شرایط فعلی را برای فعالان بازار پیچیده‌تر می‌کند، همزمانی افت مومنتوم قیمت با خروج معنادار نقدینگی از صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) و افزایش چشمگیر پوزیشن‌های شورت در بازار مشتقه است.
تداوم ریزش قیمت در زیر سطوح تکنیکالی مهم، نشان می‌دهد که گاوها هنوز توان لازم برای تغییر جهت بازار را پیدا نکرده‌اند و کفه ترازو به سمت اصلاح عمیق‌تر سنگینی می‌کند.
وضعیت تکنیکالی سولانا
سولانا در محدوده ۹۱.۲۶ دلار معامله می‌شود و ساختار نمودار روزانه به وضوح برتری خرس‌ها را به تصویر می‌کشد. حضور قیمت در زیر تعدادی از میانگین‌های متحرک نمایی معتبر (EMA)، نوعی سد دفاعی فشرده بالای سر قیمت ایجاد کرده است. میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در ۹۸.۳۹ دلار، میانگین ۱۰۰ روزه در ۹۹.۶۱ دلار و میانگین ۵۰ روزه در ۱۰۲.۷۸ دلار به شکل پلکانی آرایش نزولی گرفته‌اند. این چیدمان نشان می‌دهد که هر موج صعودی زودهنگام در کوتاه‌مدت، بلافاصله با دیواری از سفارش‌های فروش روبرو خواهد شد و کار خریداران برای تغییر ساختار بسیار دشوار است.
در بعد اندیکاتورها، شاخص RSI به سطح ۲۶ سقوط کرده و در قلمرو اشباع فروش قرار دارد. اگرچه رسیدن RSI به سطوح زیر ۳۰ معمولاً پتانسیل جهش‌های مقطعی یا تثبیت قیمت را مطرح می‌کند، اما تثبیت خط مکدی (MACD) در اعماق ناحیه منفی زیر صفر تایید می‌کند که شتاب ریزش هنوز به پایان نرسیده است. این همگرایی منفی میان مکدی و چینش میانگین‌ها حاکی از آن است که فروشندگان فعلاً انگیزه بالایی برای رها کردن کنترل بازار ندارند.
وضعیت آنچین سولانا (SOL)
آمارهای پلتفرم SoSoValue نشان می‌دهد شور و شوق اولیه سرمایه‌گذاران وال‌استریت برای صندوق‌های ETF اسپات سولانا خیلی زود فروکش کرده است. هفته گذشته بیش از ۷۱ میلیون دلار پول از این صندوق‌ها خارج شد که سنگین‌ترین افت سرمایه از روز اول شروع به کار آن‌ها به حساب می‌آید. از آن بدتر اینکه در روزهای اخیر هیچ پول تازه‌ای وارد این صندوق‌ها نشده است. وقتی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ خریدی انجام ندهند، در بازار واقعی پشتوانه‌ای برای دفاع از قیمت وجود ندارد و همین موضوع باعث می‌شود سرعت ریزش بیشتر شود.
در کنار این موضوع، داده‌های آنچین در سایت کریپتوکوانت تصویر را روشن‌تر می‌کند. در بازار اسپات و فیوچرز، کفه سنگین تابلوی سفارش‌ها در دست نهنگ‌هاست و سفارش‌های فروش بزرگ آن‌ها کاملاً بر سفارش‌های خرید می‌چربد. علاوه بر این، آمارهای بازار اسپات نشان می‌دهند که بازار وارد فاز توزیع شده است. به زبان ساده، پول‌های بزرگ حس می‌کنند قیمت‌های فعلی برای خرید گران است؛ بنابراین دارند دارایی‌هایشان را می‌فروشند و نقد می‌کنند تا کنار بنشینند و منتظر معامله شدن قیمت در ارقام پایین‌تر بمانند.
بازار فیوچرز:
در بازار معاملات اهرمی هم جو کلی بسیار محتاطانه و منفی است. نسبت خریداران به فروشندگان (پوزیشن‌های لانگ به شورت) در سایت کوین گلس به عدد ۰.۹۲ سقوط کرده که کف یک ماه گذشته را نشان می‌دهد. معنی ساده این عدد این است: تعداد کسانی که پیش‌بینی می‌کنند قیمت سولانا پایین‌تر می‌آید، از تعداد افرادی که به رشد آن امید بسته‌اند بیشتر شده است.
البته وقتی همه روی ریزش شرط می‌بندند، گاهی یک پرش ناگهانی قیمت (شورت اسکوئیز) رخ می‌دهد؛ اما تا وقتی که در بازار واقعی خریدار قوی وجود نداشته باشد، این موقعیت‌های فروش فقط مثل سوخت اضافه، به عمیق‌تر شدن ریزش کمک می‌کنند.
سناریوهای معاملاتی پیش رو
برای معامله‌گرانی که به دنبال مدیریت ریسک یا شناسایی نقاط ورود مناسب هستند، تفکیک سطوح بحرانی اهمیت ویژه‌ای دارد.
در سناریوی نزولی، قیمت پس از شکست خط روند صعودی قبلی، اکنون به محدوده حساس ۸۸.۸۰ دلار چشم دوخته است. از دست رفتن این ناحیه، مسیر را برای ریزش مستقیم به سمت حمایت بسیار معتبر ۷۸.۳۵ دلار هموار خواهد کرد. محدوده ۷۸ دلار منطقه‌ای است که به صورت تاریخی با تقاضای انباشته و حضور سنگین خریداران همراه بوده و انتظار می‌رود در صورت لمس آن، ریزش قیمت متوقف شود.
در سناریوی بازگشت قیمت، گاوها با موانع متعددی روبرو هستند. مقاومت نخست در محدوده ۹۷.۷۶ دلار قرار دارد. پس از آن، عبور از ناحیه متراکم میانگین ۲۰۰ روزه در ۹۸.۳۹ دلار و ۱۰۰ روزه در ۹۹.۶۱ دلار آزمون اصلی بازار خواهد بود. عبور قطعی از میانگین ۵۰ روزه در ۱۰۲.۷۸ دلار تنها شرط لازم برای خنثی کردن ساختار خرسی فعلی است که در صورت تثبیت، می‌تواند قیمت را به سمت سقف مهم ۱۲۲.۷۶ دلار هدایت کند. تا پیش از شکست این سطوح مقاومتی، هر موج صعودی صرفاً یک بازگشت موقت درون‌روندی ارزیابی می‌شود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران