در آخرین تحلیل از نفت (تحلیل نفت برنت ۲۰ فروردین)، بررسی کردیم که قیمت میتواند به ناحیه پرمیوم برسد که دیدیم این اتفاق افتاد؛ درحالحاضر نفت برنت در وضعیتی قرار دارد که دو دیدگاه متضاد، با دلایل تکنیکالی قوی در مقابل هم صفآرایی کردهاند. برای درک بهتر مسیر احتمالی، باید وزنه هر کدام را به دقت بسنجیم.
دلایلی که نشان میدهد روند همچنان تمایلات کاهشی دارد:
- توالی سقفهای پایینتر: چندین سقف پایینتر از هم تشکیل شده و هیچ قله کلیدی ماکرو شکسته نشده است.
- ساختار داخلی: ریزش قیمت از ۱۱۱ تا ۹۰ دلار، ساختار داخلی را دوباره به سمت پایین متمایل کرده است.
- واکنش به ناحیه پرمیوم: قیمت پس از اصلاح به سمت بالا و رسیدن به نواحی گرانفروش (پرمیوم)، با فشار عرضه روبرو شده و ریزش اخیر را آغاز کرده است.
دلایلی که نشان میدهد خریداران در کمین هستند:
- جابجایی قدرتمند (Displacement): پرتاب قیمتی از ۹۴ به ۱۰۴ دلار، ماهیتی تهاجمی داشت که نشان از ورود پول هوشمند در اثر اخبار ژئوپلیتیک دارد.
- اصلاح فرسایشی (Corrective): ریزش قیمت از ۱۰۴ دلار به سمت ۹۴ دلار، برخلاف صعودش، بسیار ضعیف و زمانبر بوده که معمولاً نشانه فشردهسازی سفارشات است، نه ریزش واقعی.
- شکار نقدینگی: قیمت به منشاء حرکت (۹۴ دلار) بازگشته، نقدینگی زیر آن را جمعآوری کرده و بلافاصله واکنش نشان داده است.
- تغییر ساختار در تایم خرد (ChoCH): تایید صعودی در تایمفریم ۱۵ دقیقه مشاهده شده است.
هرچند واکنش در سطح ۹۴ دلار و تغییر ساختار در تایم ۱۵ دقیقه جذاب به نظر میرسد، اما وزنه سنگینتر همچنان با ساختار نزولی است. به نظر میرسد این جمعآوری نقدینگی و صعود فعلی، صرفاً یک واکنش موقت برای تایمفریمهای پایین باشد و قدرت کافی برای تغییر روند کلی را نداشته باشد.
صعود یا نزول؟
- سناریوی محتمل (ادامه ریزش): سطح ۹۳.۹ دلار به عنوان منشا حرکت در تایمفریم پایین عمل میکند. اگر قیمت با بدنه کندل این سطح را بشکند، هدف بعدی ۹۰ دلار و سپس ۸۶ دلار خواهد بود.
- سناریوی صعود: اگر قیمت مجدداً به سطح ۹۳.۹ دلار بازگردد اما موفق به شکستن آن نشود (تشکیل یک کف دوقلو یا واگرایی)، میتوان انتظار داشت که بازار یک بار دیگر برای تست کردن مقاومت ۱۰۰ دلار و بالاتر از آن خیز بردارد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران