نمودار روزانه اتریوم اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که کوچک‌ترین حرکت قیمت می‌تواند جهت میان‌مدت بازار را کاملاً دگرگون کند. در تحلیل قبلی (پیش بینی قیمت اتریوم ۳۰ مهر) تاکید داشتیم که شکست قیمت به زیر محدوده ۲,۳۵۰ تا ۲,۴۰۰ دلار، قدرت مانور خریداران را در کوتاه‌مدت به شدت تضعیف خواهد کرد.
اگر به کندل‌های اخیر نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که هنوز شکست کامل با بسته شدن بدنه کندل روزانه در زیر این زون کلیدی محقق نشده است. ثبت شدوهای بلند پایینی نشان می‌دهد که خریداران همچنان تسلیم نشده‌اند و برای حفظ مواضع خود سرسختانه مقاومت می‌کنند. اما جریان سفارش‌ها و ساختار کلی پرایس اکشن روایت دیگری را بازگو می‌کنند؛ روایتی که نشان می‌دهد سنگینی کفه ترازو به سمت فروشندگان است و فشار عرضه به این راحتی فروکش نخواهد کرد.
تکنیکال کلاسیک اتریوم
مهم‌ترین زنگ خطری که در چارت روزانه به صدا درآمده، تکمیل تدریجی یک الگوی معکوس‌کننده کلاسیک یعنی سر و شانه است. قیمت اکنون در آستانه شکست این الگو نوسان می‌کند و نکته فوق‌العاده حساس اینجاست که خط گردن این الگو در سطح ۲,۳۱۶ دلار، دقیقاً با میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (EMA 200) روی هم افتاده‌اند.
این تلاقی ساختاری، در واقع تنها حمایت مستحکم باقی‌مانده در برابر موج اصلاحی اتریوم است. اگر فروشندگان موفق شوند کندل روزانه را با یک بدنه قوی در زیر تراز ۲,۳۱۶ دلار ببندند و زیر آن تثبیت شوند، الگوی سر و شانه رسماً تایید می‌شود و به عنوان یک ماشه تکنیکال سنگین، قیمت را به سطوح به مراتب پایین‌تر پرتاب خواهد کرد.
از زاویه اندیکاتورها نیز سیگنال دلگرم‌کننده‌ای برای خریداران به چشم نمی‌خورد. شاخص RSI در حال حاضر روی عدد ۳۴ حرکت می‌کند و نه تنها هیچ نشانه‌ای از واگرایی مثبت برای چرخش قیمت ثبت نکرده، بلکه هنوز حتی به ناحیه اشباع فروش یعنی سطوح زیر ۳۰ هم نرسیده است. این وضعیت مومنتومی نشان می‌دهد که فروشندگان هنوز انرژی کافی برای فشار آوردن به قیمت را دارند و مسیر نزول برای تخلیه بیشتر باز است.
پرایس اکشن اتریوم
اما در صورت ریزش، مقصد اصلی این فشار فروش کجا خواهد بود؟
اینجاست که پای تحلیل ساختار بازار (SMC) و مفاهیم جریان سفارش‌ها به میان می‌آید. روی نمودار، در فاصله میان ۱۹۲۰ تا ۲۲۲۰ دلار یک شکاف ارزش منصفانه یا همان FVG عمیق خودنمایی می‌کند. بازار همواره مانند یک آهنربا به سمت پر کردن این خلاءهای قیمتی جذب می‌شود تا سفارش‌های جا مانده را تسویه کند.
بر همین اساس، انتظار می‌رود قیمت با از دست رفتن حمایت‌های فعلی، حداقل تا سطح میانه این زون در ۲۰۷۰ دلار سقوط کند. این محدوده وسیع بین ۱۹۲۰ تا ۲۲۲۰ دلار دقیقا همان منطقه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود اوردرهای سنگین خرید نهادی در آن فعال شوند و حکم یک پایگاه سوخت‌گیری را برای آماده‌سازی موج صعودی بعدی اتریوم بازی کنند؛ هرچند که در نهایت رفتار کندل‌ها و تایید بازگشت در این ناحیه ملاک اصلی تصمیم‌گیری خواهد بود.
برای تصمیم‌گیری معاملاتی و جمع‌بندی این موقعیت، باید در نظر داشت که سطح ۲,۳۱۶ دلار مرز مرگ و زندگی تکنیکال اتریوم در کوتاه‌مدت است. معامله‌گرانی که به دنبال موقعیت خرید کم‌ریسک هستند، باید فعلاً صبوری پیشه کنند و اجازه دهند یا قیمت دوباره با قدرت بالای محدوده ۲,۴۰۰ دلار بازگردد و تثبیت شود، یا سناریوی اصلاح تا محدوده FVG بین ۱۹۲۰ تا ۲۲۲۰ دلار تکمیل شده و نشانه‌های تایید بازگشت ظاهر شوند.
در سوی دیگر، بسته شدن کندل روزانه زیر ۲,۳۱۶ دلار تاییدیه قطعی برای آغاز مسیر نزولی به سمت ۲۰۷۰ دلار و در نهایت پاکسازی کامل نقدینگی در زون FVG خواهد بود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران