به‌نظر می‌رسد روزهای خوب اتریوم در راه هستند.
اتریوم [ETH] به تازگی به نقطه عطف مهمی در پذیرش عمومی رسید و تعداد دارندگان این ارز دیجیتال از مرز ۱۴۸/۳۸ میلیون نفر گذشت؛ رقمی که بالاترین میزان در میان تمامی دارایی‌های دیجیتال محسوب میشود. این افزایش در تعداد کیف پول‌ها، نشان‌دهنده تداوم علاقه به دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار، علی‌رغم نوسانات شدید قیمتی است.
این رکورد جدید، جایگاه تثبیت‌شده اتریوم در فضای دارایی‌های دیجیتال را تأیید می‌کند. افزایش مداوم هولدرها، به تقویت کاربرد شبکه و اعتماد سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.
تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم (ETH)
اتریوم (ETH) درحال‌حاضر در حدود ۲,۴۸۵ دلار معامله میشود و موفق شده خود را در بالای سطح حمایتی ۲,۴۷۶ دلار حفظ کند. باتوجه‌به عدم قطعیت‌های موجود در بازار و افزایش فشار فروش، به‌نظر می‌رسد عملکرد اتریوم در کوتاه‌مدت با رکود مواجه خواهد بود.
سناریوی نزولی اتریوم
از نظر تکنیکالی، افزایش فشار فروش حاکی از آن است که اتریوم ممکن است به زیر سطح حمایتی ۲,۳۴۴ دلار سقوط کند. در صورت وقوع این اتفاق، احتمالاً قیمت اتریوم تا ۲,۲۰۵ دلار کاهش خواهد یافت. این سناریو به‌معنای افزایش ضرر برای سرمایه‌گذاران و ادامه روند نزولی خواهد بود.
سناریوی صعودی اتریوم
اما اگر قیمت موفق به حفظ حمایت ۲,۴۷۶ دلاری شده و فشار فروش کاهش یابد، احتمال ریکاوری قیمت وجود دارد. در صورتی که قیمت بالاتر از این سطوح تثبیت شود و احساسات بازار تغییر کند، اتریوم میتواند به سمت ۲,۶۰۶ دلار و حتی ۲,۶۸۱ دلار حرکت کند. این حرکت، چشم‌انداز نزولی فعلی را بی‌اعتبار کرده و میتواند اعتماد را به قیمت اتریوم بازگرداند که به نوبه خود منجر به یک رالی احتمالی خواهد شد.
اتریوم در بلندمدت از شرایط مثبت‌تری برخوردار است. این ارز دیجیتال، پس از یک دوره رشد قدرتمند، اکنون وارد فاز تجمیع (Accumulation Phase) شده است.
در صورت شکست سقف ۲,۸۰۰ دلاری، می‌توان انتظار داشت که موج صعودی بعدی اتریوم تا محدوده ۳,۷۰۰ دلار ادامه یابد.
علاوه‌بر این، توجه به خط روند نزولی شاخص RSI نیز اهمیت به‌سزایی دارد. در صورت شکست این خط روند هم‌زمان با مقاومت ۲,۸۰۰ دلاری، اعتبار این تحلیل به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.
وضعیت بنیادی (فاندامنتال) اتریوم
از ابتدای ماه ژوئن، استفاده از شبکه اتریوم با رشد چشم‌گیری همراه بوده است. تعداد آدرس‌های فعال هفتگی به ۱۷/۴ میلیون رسید که یک رکورد تاریخی محسوب میشود.
افزایش ۱۸/۴۳ درصدی تعاملات با شبکه‌های لایه دوم نیز نشان‌دهنده روند رو به رشد مقیاس‌پذیری در اکوسیستم اتریوم است. همچنین این افزایش با ضریب ۷/۵۵ برابری همراه بوده که نشان‌دهنده پذیرش گسترده‌تر از سوی کاربران است.
اگرچه فعالیت‌های آنچین اندکی کاهش یافته، اما حجم بالای استفاده از شبکه اصلی اتریوم نشان‌دهنده بازگشت علاقه کاربران خرد و نهادی به این پلتفرم است. در نتیجه، این رشد میتواند زمینه‌ساز یک حرکت صعودی قدرتمند برای اتریوم باشد.
آیا ورود سرمایه به دیفای میتواند روند صعودی اتریوم را حفظ کند؟
براساس داده‌های وب‌سایت DeFiLlama، ارزش کل قفل‌شده (TVL) در پلتفرم‌های دیفای مبتنی بر اتریوم به ۸۶/۶۳ میلیارد دلار رسیده است.
این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران دوباره به آینده بلندمدت دیفای اعتماد پیدا کرده‌اند و اتریوم را به‌عنوان لایه اصلی تسویه تراکنش‌ها انتخاب می‌کنند. با افزایش سرمایه در حوزه‌هایی مانند وام‌دهی، استیکینگ و تأمین نقدینگی، تقاضا برای استفاده از شبکه اتریوم نیز افزایش می‌یابد.
در نتیجه، رشد TVL میتواند از قیمت اتریوم حمایت کرده و توسعه اکوسیستم آن را در کوتاه‌مدت تقویت کند.
آیا خروج سرمایه از صرافی ها، باعث کمبود عرضه ETH می شود؟
درحال‌حاضر، میزان خالص خروج اتریوم از صرافی‌ها ۱/۵۹ درصد کاهش موجودی را نشان می‌دهد. این مسئله بیانگر انتقال دارایی‌ها به کیف پول‌های شخصی یا قراردادهای استیکینگ است.
کاهش موجودی در صرافی‌ها به‌طور مستقیم فشار فروش کوتاه‌مدت را کم کرده و احتمال وقوع روندهای صعودی قوی‌تر را افزایش می‌دهد.
اگر این روند ادامه یابد، اتریوم ممکن است با پدیده کمبود عرضه مواجه شود. در چنین حالتی، حتی افزایش نسبتاً متوسط در تقاضا نیز میتواند به جهش قیمتی قابل‌توجهی برای اتریوم منجر شود.
آیا معامله گران بیش از حد خوشبین شده اند؟
در چند روز اخیر، نوسان قیمت اتریوم از ۸۰/۲۵ درصد به ۴۷/۳ درصد کاهش یافته است. هم‌زمان، نسبت پوزیشن‌های خرید به فروش (Long/Short Ratio) در صرافی بایننس به ۱/۸۴ رسیده که نشان می‌دهد بیشتر معامله‌گران موقعیت خرید گرفته‌اند.
این داده‌ها بیانگر تمایل صعودی بازار است؛ اما از طرفی میتواند نشانه‌ای از اشباع در معاملات خرید نیز باشد؛ زیرا در شرایط نوسان پایین و افزایش موقعیت‌های لانگ، تغییر ناگهانی احساسات بازار میتواند منجر به نوسانات شدید قیمتی شود.
بااین‌حال، تا زمانی که اکثریت بازار نگاه صعودی دارد، می‌توان انتظار ادامه‌دار بودن این روند را داشت.
بازار همچنان محتاط، اما در مسیر بهبود
با‌این‌تفاسیر، خطرات کوتاه‌مدت به‌طور کامل برطرف نشده‌اند. در روزهای اخیر، میزان لیکوییدشدن پوزیشن‌های لانگ از ۲۵۶ میلیون دلار عبور کرده و تقاضا در بازار آپشن بیشتر به سمت قراردادهای فروش متمایل شده است؛ نشانه‌ای از ادامه احتیاط در کوتاه‌مدت.
بااین‌حال، تحلیل‌گرانی مانند Income Sharks معتقد هستند که اتریوم در سطح حمایتی ۲,۳۰۰ دلار عملکرد محکمی از خود نشان داده است و در صورت تداوم شرایط فعلی، بازگشت به سطح ۳,۰۰۰ دلار کاملاً محتمل است.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران