در روزهای اخیر، داده‌های آنچین نشان می‌دهد نهنگ‌های بازار کاردانو (Cardano) فروش خود را کاهش داده‌اند، در حالی‌که معامله‌گران خرد در حال خرید و جمع‌آوری توکن‌های ADA هستند. این تغییر رفتار، نشانه‌ای از افزایش خوش‌بینی و آغاز تدریجی فاز بازیابی قیمت محسوب میشود.
طی هفته گذشته، نهنگ‌ها بیش از ۴ میلیون ADA فروخته‌اند؛ اما اکنون نشانه‌ها حاکی از آن است که فشار فروش در حال کاهش است. هم‌زمان، کیف‌پول‌های کوچک‌تر با سرعت بیشتری در حال خرید هستند، که می‌تواند نشان‌دهنده جذب عرضه اضافی از سوی سرمایه‌گذاران خرد باشد.
این تغییر رفتاری معمولاً در دوره‌هایی مشاهده میشود که بازار از فاز ترس به سمت دوره انباشت (Accumulation Phase) حرکت می‌کند؛ دوره‌ای که در آن خروج نهنگ‌ها، فرصت‌های جدیدی برای ورود سرمایه‌گذاران کوچک‌تر فراهم می‌کند. اگر این الگو ادامه یابد، احتمال آغاز یک چرخه انباشت تازه و در نتیجه افزایش قیمت کاردانو در میان‌مدت وجود دارد.
تحلیل قیمت کاردانو (ADA)
بازار کاردانو در روزهای اخیر نشانه‌هایی از بازیابی قیمت را نشان داده است. ترکیب سه عامل اصلی افزایش خرید توسط معامله‌گران خرد، کاهش فشار فروش نهنگ‌ها و بهبود شاخص‌های تکنیکال، همگی حکایت از آن دارند که ADA احتمالاً در حال تشکیل کف قیمتی کوتاه‌مدت است.
معامله‌گران خرد به‌تدریج در حال بازگشت به بازار هستند و هم‌زمان با کاهش فروش نهنگ‌ها، مشغول انباشت (Accumulation) توکن‌های ADA شده‌اند. این تغییر در ساختار بازار معمولاً در مراحل اولیه بازگشت صعودی اتفاق می‌افتد؛ به‌ویژه زمانی که حجم معاملات در نزدیکی محدوده‌های حمایتی افزایش یابد.
اندیکاتور RSI نیز اکنون در نزدیکی محدوده اشباع فروش قرار دارد، که نشان می‌دهد فشار فروشندگان رو به کاهش است و خریداران به‌تدریج در حال بازگرداندن کنترل بازار هستند.
به‌طور تاریخی، چنین شرایطی معمولاً آغازگر فازهای بازیابی است که در آن انباشت سرمایه‌گذاران خرد، منجر به رشد تدریجی و پایدار قیمت میشود.
اگر ADA بتواند ثبات خود را بالای سطح ۰.۵۰ دلار حفظ کند، احتمال جذب سرمایه‌گذاران نهادی نیز افزایش می‌یابد و دیدگاه صعودی نسبت به این رمزارز تقویت خواهد شد. اما شکست این سطح حمایتی می‌تواند ساختار بازیابی را تضعیف کند.
همچنین اگر قیمت بتواند بالاتر از مقاومت ۰.۶۹ دلار تثبیت شود، این حرکت می‌تواند تأییدکننده آغاز روند صعودی گسترده‌تر باشد و مسیر را برای رشد تا محدوده ۱ دلار در میان‌مدت هموار کند.
به‌طور کلی، با کاهش فشار فروش نهنگ‌ها، رشد شاخص‌های تکنیکال و بازگشت خریداران خرد، کاردانو در آستانه ورود به مرحله جدیدی از بهبود قیمتی قرار گرفته است. در صورت تثبیت بالای ۰.۶۹ دلار، می‌توان انتظار داشت ADA در هفته‌های آینده وارد فاز صعودی قوی‌تری شود.
بررسی آنچین بازار کاردانو
شاخص تسلط خریداران ریسکی (Taker Buy Dominance) در این هفته افزایش یافته و نشان می‌دهد خریداران فعال در بازار مشتقات، کنترل بیشتری به‌دست آورده‌اند.
این روند بیانگر افزایش اعتماد معامله‌گران اهرمی است که انتظار دارند قیمت کاردانو به روند بازیابی خود ادامه دهد.
داده‌های تاریخی نشان می‌دهند افزایش تسلط خریداران معمولاً آغازگر فازهای صعودی کوتاه‌مدت است.
طبق گزارش CoinGlass، حجم لیکویید شدن موقعیت‌های فروش به ۲۷۰ هزار دلار رسیده، در حالی‌که لیکویید شدن موقعیت‌های خرید تنها ۷۲ هزار دلار بوده است.
این اختلاف نشان می‌دهد فروشندگان در حال خروج از بازار هستند و خریداران کنترل را در دست گرفته‌اند. در نتیجه، مومنتوم صعودی ADA در حال تقویت است و نشانه‌ای از تغییر جهت احساسات بازار به نفع خریداران محسوب میشود.
افزایش Open Interest و بازگشت معامله گران به بازار
حجم Open Interest (موقعیت‌های باز) با رشد ۳.۳ درصدی به حدود ۶۸۲.۶۶ میلیون دلار رسیده است. این افزایش نشان می‌دهد معامله‌گران بار دیگر در حال باز کردن موقعیت‌های جدید هستند و انتظار ادامه رشد قیمت را دارند.
رشد Open Interest هم‌زمان با افزایش شاخص تسلط خریداران، بیانگر بازگشت تدریجی میل به ریسک در میان فعالان بازار است.
همبستگی بین رشد OI و بازیابی قیمت کاردانو حاکی از آن است که اعتماد به روند صعودی در حال بازسازی است.
بااین‌حال، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند در صورتی که قیمت نتواند مقاومت ۰.۶۹ دلار را بشکند، احتمال نوسانات شدید در کوتاه‌مدت وجود دارد.
با وجود این، مجموعه داده‌های مثبت در بخش مشتقات، همچنان از تداوم روند بازیابی قیمت کاردانو حمایت می‌کند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران