این روزها اگر نگاهی به نمودار چهارساعته کاردانو (ADA) بیندازید، متوجه میشوید که این ارز وارد یک فاز بازیابی محتاطانه شده است. همه چیز از اواخر دسامبر شروع شد، جایی که قیمت تا محدوده ۰.۳۳ دلار پایین آمد اما خریداران اجازه ندادند اوضاع بدتر شود و با حمایت سنگین خود، قیمت را به بالا پرتاب کردند. از آن موقع تا الان، کاردانو با ثبت سقفها و کفهای بالاتر، نشان داده که میخواهد ساختار شکسته شدهاش را در کوتاهمدت بازسازی کند.
حالا سوال اصلی تریدرها این است: آیا این فقط یک نوسان مثبت موقتی است یا قرار است شاهد یک رالی صعودی واقعی باشیم؟ تحلیلگران میگویند با اینکه نشانهها خوب است، اما هنوز قیمت نتوانسته از سدهای مقاومتی مهم بگذرد تا خیال همه راحت شود. به همین دلیل فعلاً بازار ترکیبی از خوشبینی و احتیاط را تجربه میکند.
پیش بینی قیمت کاردانو
از نظر تکنیکال، خبر خوب این است که کاردانو درحالحاضر بالای میانگینهای متحرک ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ (EMA) معامله میشود. وقتی قیمت خودش را بالای این خطوط تثبیت میکند، یعنی در کوتاهمدت قدرت دست خریداران است. حتی اندیکاتور سوپرترند (Supertrend) هم سبز شده و نشان میدهد که محدوده ۰.۳۹ دلار حالا به یک تکیهگاه خوب تبدیل شده است.
با وجود امیدواری برای صعود، یک «اَما» ی بزرگ وجود دارد: RSI یک واگرایی قیمتی تشکیل داده و به منطقه اشباع خرید نزدیک شده است. به زبانی ساده این شرایط احتمال وقوع یک ریزش قیمتی را در کوتاه مدت افزایش میدهد.
اگر ADA بخواهد به روزهای خوبش برگردد، اولین ماموریت سختش عبور از محدوده ۰.۴۲۸ تا ۰.۴۳۲ دلار است. اگر بتواند یک کندل ۴ ساعته قوی بالای این ناحیه ببندد، راه برای رسیدن به اعداد بالاتر باز میشود. همچنین منطقه ۰.۴۸ دلار قبلاً جایی بوده که قیمت از آنجا سقوط کرده، پس احتمالاً در این ناحیه خیلیها شروع به نقد کردن سودشان میکنند و فشار فروش زیاد میشود.
این محدوده، سقف اصلی و سرنوشتساز است. اگر کاردانو بتواند این سد محکم را بشکند، جو بازار به کلی عوض میشود و میتوانیم منتظر رشدهای هیجانانگیز باشیم.
حمایتها کجا قرار دارند؟
اگر از همین ناحیه خریداران به ضعف قدرت دچار شوند، محدوده ۰.۴۰ تا ۰.۳۹۵ دلار نخستین خط دفاعی خریداران محسوب میشود. همپوشانی این ناحیه با چند میانگین متحرک و فازهای تثبیت قبلی، اهمیت آن را دوچندان کرده است.
اما حمایت بسیار مهمتر در محدوده ۰.۳۸ تا ۰.۳۷۶ دلار قرار دارد. تا زمانی که کاردانو خودش را بالای این سطح نگه دارد، امیدها برای صعود زنده میماند. اما اگر قیمت به زیر ۰.۳۸ دلار سقوط کند، احتمالاً باید منتظر ریزشهای عمیقتری تا ۰.۳۵ و حتی دوباره ۰.۳۳ دلار باشیم.
دادههای مشتقات و معاملات اسپات کاردانو
دادههای کوینگلس (Coinglass) نشان میدهد که برخلاف بهبود نسبی قیمت، تریدرها با احتیاط زیادی عمل میکنند.
بازار قراردادهای فیوچرز کاردانو لایه جدیدی از پیچیدگی را به تحلیلهای فعلی اضافه کرده است. طبق آخرین دادههای پلتفرم کوینگلس، حجم قراردادهای باز (Open Interest) که اخیراً به بالای ۸۰۰ میلیون دلار رسیده بود، نشاندهنده این است که معاملهگران خود را برای نوسانات شدید آماده کردهاند، نه لزوماً یک جهش صعودی فوری. درحالحاضر، تثبیت حجم قراردادهای باز به یک نکته مثبت تبدیل شده است چرا که ریسک اهرمهای معاملاتی بالا را کاهش داده و بازار را به سمت یک فاز تثبیت قیمت (Consolidation) هدایت میکند.
فشار فروش در بازار اسپات
دادههای مربوط به جریان پول در بازار اسپات نیز این جوِ احتیاطآمیز را تأیید میکنند. تحلیلگران آنچین مشاهده کردهاند که با وجود بهبودهای جزئی در قیمت، همچنان خروج خالص سرمایه (Net Outflows) از صرافیها ادامه دارد. این یعنی سرمایهگذاران بزرگ هنوز در حال توزیع داراییهای خود و فروش در سقفها هستند.
اگرچه در زمانهایی که قیمت درجا میزند، جرقههایی از ورود نقدینگی دیده میشود، اما در مجموع، فشار فروش (Outflow) دست برتر را دارد. به همین خاطر، تقاضا در بازار اسپات همچنان محدود است و این موضوع مانعی برای شروع یک رالی قدرتمند محسوب میشود.
هولدرهای کاردانو به جای وحشت، صبر را انتخاب کردهاند
دادههای آنچین به خوبی توضیح میدهند که چرا درحالحاضر، وقوع یک ریزش عمیق برای کاردانو بعید به نظر میرسد. یکی از شاخصهای مهم در این زمینه Spent Coins Age Bands است که نشان میدهد هولدرهای دورههای زمانی مختلف، چه میزان از دارایی خود را جابهجا کردهاند. به زبان ساده، وقتی این شاخص بالا میرود یعنی جابهجایی و فروش بیشتر شده و وقتی پایین میآید، یعنی هولدرها دست به داراییشان نزدهاند و منتظر هستند.
در این میان، رفتار دو گروه از هولدرها بسیار جالب و معنادار است:
- هولدرهای کوتاهمدت (۷ تا ۳۰ روزه): میزان نقد کردن کوینها توسط این گروه با یک سقوط ناگهانی و چشمگیر همراه بوده است. حجم جابهجاییهای این دسته از حدود ۵۸.۷ میلیون واحد ADA، تنها در ۲۴ ساعت گذشته به ۴.۱ میلیون واحد رسیده که نشاندهنده یک کاهش ۸۷ درصدی در فشار فروش است.
- هولدرهای بسیار بلندمدت (۲ تا ۳ ساله): این گروه که معمولاً به عنوان «دستهای آهنین» بازار شناخته میشوند، جابهجاییهای خود را از حدود ۳ میلیون واحد به ۳۸۲ هزار واحد ADA کاهش دادهاند، یعنی یک افت ۹۳ درصدی در عرضه کوینهای قدیمی.
این آمارها یک داستان مشخص را روایت میکنند: هم نوسانگیران کوتاهمدت و هم سرمایهگذاران، فعلاً ترجیح دادهاند صبوری کنند. با وجود اینکه بازار یک رالی هفتگی قوی را پشت سر گذاشته، اما هیچ نشانهای از فروش هیجانی ناشی از ترس (Panic Sell) یا حتی شناسایی سود تهاجمی در نمودارها دیده نمیشود.
تجربه بازار نشان داده زمانی که قدرت روند صعودی کمی فروکش میکند اما همزمان جابهجایی کوینها در سطح پایینی باقی میماند، بازار به جای اینکه دچار ریزش و شکست ساختار شود، تمایل دارد وارد یک فاز «حرکت رنج» شود. این یعنی هولدرها به آینده قیمت امیدوارند و فعلاً دلیلی برای تخلیه دارایی خود نمیبینند.
آیا کاردانو صعودی میشود؟
درحالحاضر ADA بین دو سطح ۰.۴۰ و ۰.۴۵ دلار فشرده شده است که معمولاً نشاندهنده انفجار قریبالوقوع نوسانات است. اگر خریداران بتوانند از ناحیه ۰.۳۸ دلار دفاع کرده و قیمت را به بالای ۰.۴۳ دلار برسانند، شتاب صعودی میتواند تا ۰.۴۸ دلار هم ادامه پیدا کند. اما اگر قیمت در نزدیکی مقاومتها Fail یا ضعیف شود، احتمالاً دوباره وارد یک فاز خستهکننده از درجا زدن یا ریزش تا ۰.۳۳ دلار خواهیم بود. در واقع کاردانو دقیقاً در یک نقطه عطف ایستاده و همه چیز به شکستن محدوده ۰.۴۸ دلار بستگی دارد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران