این هفته، بازار طلا شاهد انتشار داده‌های اقتصادی مهم و صحبت‌های مفصل رئیس فدرال رزرو در مورد نرخ بهره بود که منجر به یکی از چشمگیرترین تحرکات بازار فلزات گرانبها در سال جاری شد.
قیمت جهانی طلا در ابتدای هفته روی رقم ۲۳۶۱/۱۷ دلار معامله می‌شد و روزهای یکشنبه و دوشنبه در انتظار انتشار گزارش کلیدی تورم، نوسانات اندکی داشت. صبح روز سه‌شنبه، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) با نتایج ترکیبی منتشر شد، اما اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، دو ساعت بعد که به انجمن بانکداران خارجی اعلام کرد اطمینان دارد بانک مرکزی نیازی به افزایش مجدد نرخ بهره ندارد، آرامش نسبی را به بازار بازگرداند.
قیمت طلا اوایل صبح روز چهارشنبه نسبت به ابتدای هفته تحرکات مثبتی داشت و زمانی که گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) ماه آوریل، بهبود تورم ماهانه را نشان داد، این سیگنال برای معامله‌گران کافی بود تا همچنان به افزایش قیمت فلز زرد امید داشته باشند.
سه قله متوالی قیمت در سطح ۲۴۰۰ دلار در عصر چهارشنبه، حرکت صعودی طلا را در کوتاهمدت متوقف کرد و قیمت جهانی طلا در طول معاملات روز پنجشنبه روندی کاهشی داشت. اما با شروع بازار آمریکای شمالی در روز جمعه، خریداران با قدرت به بازار بازگشتند و توانستند قیمت طلا را به طور قاطع از مرز ۲۴۰۰ دلار در هر اونس عبور دهند.
اکثر کارشناسان بازار طلا در نظرسنجی هفتگی کیتکو نیوز پیش‌بینی می‌کنند که قیمت طلا می‌تواند به رکوردهای قبلی خود دست یابد یا از آن عبور کند، در حالی که سرمایه‌گذاران خرد نسبت به چشم‌انداز این فلز گرانبها محتاط‌تر هستند.
کارشناسان بازار طلا: چشم‌اندازی صعودی برای هفته آینده
تحلیلگران بازار طلا نسبت به هفته آینده طلا خوش‌بین هستند و انتظار افزایش قیمت آن را دارند. در این متن، به صحبت‌های چند تن از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
- کالین چِسزینسکی (Colin Cieszynski): استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management می‌گوید: «من نسبت به طلا در هفته آینده خوش‌بین هستم. به نظر می‌رسد ارزش دلار آمریکا کمی در حال کاهش است و بازدهی اوراق خزانه هم همینطور. همچنین، اگر طلا بتواند مقاومت 2400 دلاری را بشکند، از لحاظ تکنیکالی این امر می‌تواند مسیر را برای رسیدن به قیمت کلیدی 2500 دلار هموار کند.»
- جیمز استنلی (James Stanley): استراتژیست ارشد بازار در Forex.com نیز معتقد است که طلا در کوتاهمدت پتانسیل رشد بیشتری دارد. او می‌گوید: «خریداران این هفته عملکرد خوبی داشتند و روند صعودی به طور کلی تمیز و بدون نوسان شدید بود. این روند، ادامه‌دهنده خروج طلا از الگوی مثلث و پرچم صعودی در هفته گذشته بود و کل هفته شاهد سقف‌ها و کف‌های قیمتی بالاتر بودیم، به خصوص با حرکت قدرتمندی که صبح جمعه رخ داد.» وی افزود: «تعقیب سقف‌های قیمتی جدید همیشه چالش‌‌برانگیز است، اما سطح 2400 دلار با توجه به مقاومت‌های ماه گذشته، اهمیت زیادی دارد و تاکنون در روز جمعه نشانه‌هایی از پذیرش سطوح بالاتر از آن وجود داشته است. این موضوع همچنان امکان رسیدن قیمت به 2500 دلار را محتمل می‌کند.»
- ادریان دی (Adrian Day)، رئیس Adrian Day Asset Management انتظار ندارد که طلا بتواند برای مدت طولانی در اوج قیمتی روز جمعه باقی بماند. او می‌گوید: «احتمالا شاهد تلاش دیگری برای عبور از 2400 دلار و سپس پولبک کوچکی خواهیم بود. با این حال، مقاومت سربار طلا تا به حال چشمگیر بوده و دیر یا زود این سطح را خواهد شکست.»
- آدام باتن (Adam Button): رئیس استراتژی ارزی در Forexlive.com می‌گوید: «خریداران در هفته گذشته به طور قابل‌توجهی وارد بازار شدند و هیجان حول طلا در حال افزایش است. نشانه‌هایی وجود دارد که رشد اقتصاد آمریکا در حال کند شدن است و این موضوع می‌تواند باعث شود که کاهش نرخ بهره زودتر اتفاق بیفتد.» باتن گفت که حرکت اخیر طلا ادامه‌دهنده یک روند صعودی بزرگ‌تر است و توسط همان عوامل هدایت میشود. او گفت: «این رالی در چین آغاز شد و چین همچنان به خرید طلا ادامه می‌دهد.» وی افزود که داده‌های اخیر نشان می‌دهد ترکیه و بخش زیادی از خاورمیانه نیز در حال خرید طلا هستند. باتن همچنین به دیدار این هفته بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ، رهبر چین اشاره کرد که این موضوع نیز برای قیمت طلا بسیار صعودی است. وی گفت: «اگر طرفدار طلا باشید، تصویر در آغوش گرفتن شی و پوتین بهترین چیزی است که می‌توان دید. آن‌ها در حال تلاش برای ایجاد یک جهان چندقطبی هستند و نمی‌توانید این کار را با تکیه بر دلار انجام دهید.»
این هفته، ۱۴ تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی طلای کیتکو نیوز شرکت کردند. بعد از جهش قیمتی روز جمعه، خوش‌بینی نسبت به طلا در بالاترین سطح خود در سال جاری قرار گرفت.
۱۱ نفر از کارشناسان (معادل ۷۹%) انتظار دارند که قیمت طلا در هفته آینده همچنان افزایش یابد، در حالی که تنها ۲ تحلیلگر (۱۴%) پیش‌بینی می‌کنند قیمت کاهش پیدا کند. یک کارشناس (۷%) هم عقیده دارد قیمت طلا در هفته آینده نوسان خاصی نخواهد داشت و تقریبا ثابت باقی می‌ماند.
در همین حال، در نظرسنجی آنلاین کیتکو که با شرکت عموم تحلیلگران انجام شد، ۱۴۴ رای به ثبت رسید. با اینکه سرمایه‌گذاران خُرد هم نسبت به طلا خوش‌بین بودند، اما این خوش‌بینی به اندازه کارشناسان وال استریت نبود.
۸۳ سرمایه‌گذار (۵۸%) فکر می‌کنند قیمت طلا در هفته آینده بالا می‌رود. ۳۰ نفر دیگر (۲۱%) پیش‌بینی می‌کنند قیمت کاهش یابد و ۳۱ نفر (۲۱%) هم انتظار دارند قیمت طلا در یک محدوده خاص باقی بماند.
تقویم اقتصادی هفته آینده:
بعد از هیاهوی داده‌های تورمی در این هفته، بازارها در هفته آینده کمی استراحت خواهند کرد. برنامه رویدادهای مهم اقتصادی به شرح زیر است:
چهارشنبه:
- انتشار آمار فروش خانه‌های موجود در آمریکا برای ماه آوریل
- انتشار صورتجلسه نشست سیاست پولی FOMC (اردیبهشت/خرداد)
پنجشنبه:
- انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) بخش‌های تولیدی و خدماتی S&P Flash
- انتشار آمار تقاضای هفتگی برای بیمه بیکاری
- انتشار آمار فروش خانه‌های جدید در ماه آوریل
جمعه:
- انتشار گزارش کالاهای بادوام آوریل
همچنین برخی تحلیلگران سرشناس، نظرات متفاوتی ارائه داده‌اند:
مارک چاندلر (Marc Chandler): مدیرعامل Bannockburn Global Forex معتقد است که قیمت طلا پس از جهش این هفته کمی بیش از حد بالا رفته است. او می‌گوید: «شاخص‌ها به طلا این امکان را میدهند که به بالاترین قیمت روزانه خود از 12 آوریل یعنی حدود 2431.50 دلار برسد. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد نوارهای بولینگر است که در دو انحراف معیار بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه قرار دارند و قیمت طلا در حال حاضر بالاتر از آن معامله میشود. همچنین، به نظر می‌رسد که روند کاهش نرخ بهره آمریکا (با کاهش بازده اوراق 2 ساله به پایین‌ترین حد نزدیک به 4.70 درصد) و ضعیف‌تر شدن دلار (یورو برای پنج هفته متوالی در حال افزایش است) رو به پایان باشد.»
دارین نیوزوم (Darin Newsom): تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com فکر می‌کند طلا ممکن است بخشی از سودهای اخیر خود را از دست بدهد. او می‌گوید: «از لحاظ تکنیکالی، به نظر می‌رسد که ماه ژوئن در حال نزدیک شدن به یک قله کوتاه مدت 5 موجی باشد. شاخص استوکاستیک روزانه نشان می‌دهد که طلا به شدت اشباع خرید شده است. تا اوایل صبح جمعه، الگوی برگشتی را می‌بینم که به من می‌گوید روند در حال تغییر است، اما هنوز زمان زیادی از هفته باقی مانده است. باید ببینیم تا پایان معاملات جمعه یا شاید اوایل صبح دوشنبه چه اتفاقی می‌افتد.»
شان لاسک (Sean Lusk): یکی از مدیران بخش پوشش ریسک در Walsh Trading با اشاره به افزایش همزمان قیمت کل کالاها، طلا را پیشرو می‌داند. او می‌گوید: «ترکیبی از تورم بالا، انتشار بدهی‌های هنگفت و چاپ بی‌رویه پول توسط بانک‌های مرکزی، فعالان بازار را به سمت فلزات گرانبها و سایر کالاها سوق می‌دهد.» لاسک معتقد است که وضعیت فعلی بهترین حالت برای افزایش قیمت طلاست. او می‌گوید: «مجموعه‌ای از عوامل مثبت وجود دارد، از نگرانی‌های ژئوپلیتیکی گرفته تا همه‌گیری و سیاست‌های دولت که همگی به نفع طلا هستند.»
مایکل مور (Michael Moor): موسس Moor Analytics با اشاره به روند صعودی طلا در روزهای گذشته، پیش‌بینی می‌کند که این روند ادامه داشته باشد و طلا بتواند سطح ۲۴۴۸/۸ دلار را در روزهای آینده فتح کند.
جیم وایکوف (Jim Wyckoff): تحلیلگر ارشد Kitco نیز چشم‌اندازی صعودی برای طلا در هفته آینده دارد و می‌گوید: «با توجه به نمودارهای قاطعانه صعودی، انتظار افزایش قیمت طلا می‌رود.»
نظرات کاربران