تحلیل طلا

گزارش هفتگی کیتکو | طلا دوباره اوج می‌گیرد؟

تحلیل طلا

مطالعه در 7 دقیقه

قیمت طلا در هفته گذشته فراز و نشیب زیادی داشت. در نیمه اول هفته، قیمت طلا افزایش پیدا کرد اما بیشتر توجه سرمایه‌گذاران به گزارش PCE (شاخص قیمت مصرف شخصی) بود که روز جمعه منتشر شد. این گزارش یکی از معیارهای اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم است و می‌تواند بر مسیر نرخ بهره و در نتیجه قیمت طلا تاثیر بگذارد.

قیمت طلا در ابتدای هفته ۲۳۳۴ دلار بود و در روز یادبود تا ۲۳۶۰ دلار بالا رفت اما نتوانست بالای این قیمت بماند. روز بعد، با باز شدن بازارهای آمریکا، قیمت طلا دوباره افزایش یافت و به بالاترین قیمت هفته یعنی ۲۳۶۱.۴۵ دلار در روز سه‌شنبه رسید. اما دوباره قیمت طلا کاهش پیدا کرد و در اوایل صبح پنجشنبه به پایین‌ترین سطح هفته یعنی ۲۳۲۵.۰۶ دلار رسید.

با این حال، قیمت طلا به سرعت از این سطح پایین آمد و در ابتدای جلسه معاملاتی آمریکای شمالی در روز پنجشنبه، دوباره به ۲۳۵۰ دلار نزدیک شد. سپس انتظارات برای گزارش PCE افزایش یافت. انتشار این گزارش در ساعت ۸:۳۰ صبح باعث شد قیمت طلا از ۲۳۴۴ دلار به بالاترین قیمت روزانه یعنی ۲۳۵۹.۷۲ دلار در ۱۵ دقیقه بعد از انتشار گزارش برسد.
اما مانند روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، دوباره قیمت طلا کاهش پیدا کرد و در حدود ساعت ۳ بعد از ظهر به پایین‌ترین سطح هفته یعنی ۲۳۲۰.۵۹ دلار رسید.

چارت هفتگی طلا

طبق آخرین نظرسنجی طلای هفتگی کیتکو، اکثریت کارشناسان و معامله‌گران خرد بر این باورند که قیمت طلا در کوتاه‌مدت افزایش خواهد یافت.

چندین کارشناس برجسته بازار طلا، پیش‌بینی‌های خود را برای هفته آینده ارائه کرده‌اند:

  • جیمز استنلی (James Stanley)، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com معتقد است قیمت طلا در هفته جاری افزایش خواهد یافت و دلیل آن عدم توانایی فروشندگان در شکستن قیمت است.
  • آدریان دی (Adrian Day)، رئیس مدیریت دارایی آدریان دی پیش‌بینی می‌کند طلا پس از افت اواسط ماه، همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد و کاهش نسبی تورم در ایالات متحده به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو کمک کند.
  • اوله هانسن (Ole Hansen)، رئیس استراتژی ‌بانک ساکسو برای هفته آینده موضع خنثی اتخاذ کرده و معتقد است طلا در محدوده فعلی باقی خواهد ماند، اما با کمی تمایل به افزایش.
  • دارین نیوزوم (Darin Newsom)، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com‌ پیش‌بینی می‌کند طلا اصلاح شود. اگرچه قیمت از نظر فنی روند نزولی کوتاه‌مدت سه موج را تکمیل کرده است، اما الگوی برگشتی صعودی را تا صبح جمعه نشان نمی‌دهد. با این حال، او هشدار می‌دهد که احتمال افزایش بی‌ثباتی ناشی از چین و روسیه در آخر هفته آینده وجود دارد و این می‌تواند باعث افزایش خرید طلا قبل از پایان روز جمعه شود.
  • شان لاسک (Sean Lusk)، مدیر Walsh Trading معتقد است طلا همچنان روند صعودی دارد و از کاهش قیمت اخیر متعجب شده است. او بخشی از این کاهش را به پایان ماه و تسویه حساب قراردادهای ماه ژوئن نسبت می‌دهد. لاسک همچنین بر این باور است که نرخ بهره ممکن است به اوج خود رسیده باشد و این می‌تواند بر دلار فشار وارد کند و قیمت طلا را به سمت بالا سوق دهد. او به ضعف اخیر داده‌های تولید چین و تاثیر آن بر مس اشاره می‌کند، اما همچنان ثبات نقره در حدود 30 دلار را مثبت ارزیابی کرده است. لاسک معتقد است که در نهایت این افت قیمت‌ها فرصت‌های خرید را در سراسر بازار کالاها ایجاد خواهد کرد. او نگرانی‌هایی را در مورد کاهش قیمت نفت خام و همچنین نگرانی‌هایی در مورد بازارهای سهام مطرح می‌کند و این سوال را می‌پرسد که آیا ریزش بیشتر ‌بازارهای سهام، سایر بازارها را نیز با خود پایین خواهد کشید یا خیر.

نظرسنجی طلا

در نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو، اکثر کارشناسان وال استریت و معامله‌گران خرد بر این باورند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش خواهد یافت.

  • 60% از کارشناسان وال استریت پیش‌بینی کردند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد.
  • 20% از کارشناسان وال استریت پیش‌بینی کردند که قیمت طلا کاهش یابد.
  • 20% از کارشناسان وال استریت پیش‌بینی کردند که قیمت طلا بدون تغییر باقی بماند.

این نظرات با احساسات 58% از معامله‌گران خرد که پیش‌بینی افزایش قیمت طلا را دارند، همسو است. 24% از معامله‌گران خرد انتظار کاهش قیمت را دارند و 18% دیگر فکر می‌کنند قیمت‌ها ثابت خواهند ماند.

این نظرسنجی نشان می‌دهد که هم کارشناسان و هم معامله‌گران خرد به طور کلی نسبت به طلا خوش‌بین هستند.

نظرسنجی هفتگی کیتکو

هفته آینده پر از اخبار اقتصادی مهم

هفته آینده، بازارهای مالی شاهد انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی مهم خواهند بود:

دوشنبه:

  • شاخص مدیران خرید بخش تولید جهانی (S&P Global Manufacturing PMI) و شاخص مدیران خرید بخش تولید (ISM Manufacturing PMI) برای ماه می منتشر می‌شود.

چهارشنبه:

  • بانک کانادا تصمیم خود در مورد نرخ بهره را اعلام خواهد کرد. انتظار می‌رود این بانک نرخ بهره را یک چهارم درصد کاهش دهد.
  • کمی بعد، شاخص مدیران خرید بخش خدمات (ISM Services PMI) برای ماه می منتشر می‌شود.

پنجشنبه صبح:

  • بانک مرکزی اروپا (ECB) تصمیم خود در مورد نرخ بهره را اعلام خواهد کرد. انتظار می‌رود این بانک نرخ بهره اصلی را 25 واحد پایه کاهش دهد.
  • همچنین، آمار بیکاری هفتگی ایالات متحده منتشر می‌شود.

جمعه صبح:

  • گزارش اشتغال غیرکشاورزی (Nonfarm Payrolls) برای ماه می منتشر می‌شود.
  • این داده‌ها می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر بازارهای مالی داشته باشند، بنابراین سرمایه‌گذاران باید از آن‌ها آگاه باشند.

هفته آینده با انتشار چندین خبر اقتصادی مهم همراه است که می‌توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد:

کاهش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا و بانک کانادا:
مارک چندلر (Marc Chandler)، مدیر عامل Bannockburn Global Forex، معتقد است که انتشار خبر کاهش نرخ بهره توسط این دو بانک می‌تواند بر بازار طلا تأثیر بگذارد.
او پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد و احتمالاً به بالاتر از 2372 دلار برسد.
عدم قطعیت در مورد مسیر نرخ بهره فدرال رزرو:
اورت میلمن (Everett Millman)، تحلیلگر ارشد بازار در Gainesville Coins، معتقد است که عدم قطعیت در مورد مسیر نرخ بهره فدرال رزرو، عامل اصلی نوسانات اخیر قیمت طلا بوده است.
او می‌گوید که انتظارات برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر به طور مداوم در حال تغییر است و این عدم قطعیت باعث شده است که بازار طلا به سختی بتواند مسیر حرکت خود را پیدا کند.
میلمن پیش‌بینی می‌کند که این عدم قطعیت در مورد مسیر نرخ بهره فدرال رزرو، عامل اصلی تعیین‌کننده قیمت طلا در طول تابستان باشد.
پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت کارشناسان:
مارک لیبوویت (Mark Leibovit)، ناشر VR Metals/Resource Letter، همچنان نسبت به طلا خوش‌بین است و معتقد است که قیمت آن در بلندمدت افزایش خواهد یافت.
مایکل مور (Michael Moor)، بنیانگذار Moor Analytics، معتقد است که قیمت طلا در حال حاضر در یک روند اصلاحی نزولی قرار دارد و ممکن است در کوتاه‌مدت کاهش یابد.
جیم وایکوف (Jim Wyckoff)، تحلیلگر ارشد Kitco، پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در هفته آینده بهبود یابد.

تحلیلگر، معامله‌گر، خالق محتوا

مقالات بیشتر از این نویسنده

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید(0نظر)

امتیاز شما:

از 5

( )

امتیازی ثبت نشده

نظر خود را بنویسید