اونس جهانی طلا در ادامه موج فروش اخیر، حمایت روانی مهم ۴۰۰۰ دلار را شکست و در معاملات امروز به زیر این سطح سقوط کرد. بر اساس چارت لحظه‌ای بازار، XAU/USD اکنون حوالی ۳۹۹۷ دلار معامله می‌شود و در جریان معاملات حتی تا محدوده ۳۹۸۶ دلار نیز پایین آمده است.
با این افت، طلا در مسیر ثبت کاهش هفتگی بیش از ۳ درصد قرار گرفته و به پایین‌ترین محدوده سه ماه اخیر رسیده است؛ حرکتی که نشان می‌دهد فشار فروش در بازار فلز زرد همچنان جدی است.
فشار بر طلا از چند جبهه همزمان ادامه دارد. نخست، بازار در آستانه نشست هفته آینده فدرال رزرو قرار گرفته و اگرچه انتظار غالب بر ثابت ماندن نرخ بهره است، اما نگرانی از تداوم تورم و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه‌های بعد همچنان بالاست.
افزایش قیمت انرژی نیز این نگرانی را تقویت کرده است. نفت WTI در محدوده ۱۰۰ دلار معامله می‌شود و قیمت بالای انرژی می‌تواند فشار تورمی را دوباره افزایش دهد. در چنین شرایطی، احتمال باقی ماندن نرخ‌های بهره در سطوح بالا بیشتر می‌شود؛ موضوعی که معمولاً برای طلا، به‌عنوان دارایی بدون سود، منفی است.
در کنار این عامل، بخشی از معامله‌گران احتمالاً برای جبران زیان‌های خود در بازار سهام به فروش دارایی‌های دیگر از جمله فلزات گران‌بها روی آورده‌اند. افت شدید بازار سهام آمریکا در روز پنجشنبه نیز این سناریو را تقویت کرده است.
از نظر تکنیکال نیز شرایط به نفع فروشندگان تغییر کرده است. طلا در روزهای اخیر محدوده حمایتی ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ دلار را که از ابتدای اکتبر بارها مانع ریزش بیشتر شده بود، از دست داد.
پس از شکست این منطقه، فشار فروش شدت گرفت و قیمت در نهایت سطح روانی ۴۰۰۰ دلار را نیز شکست. شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی ۳۵ قرار گرفته و به محدوده اشباع فروش نزدیک شده است. با این حال، قرار گرفتن قیمت زیر میانگین‌های متحرک اصلی و باقی ماندن MACD در محدوده منفی نشان می‌دهد که فعلاً برتری همچنان با فروشندگان است.
شکست پایدار سطح ۴۰۰۰ دلار می‌تواند مسیر کاهش بیشتر قیمت را باز کند. نخستین حمایت مهم در محدوده ۳۹۵۰ دلار قرار دارد و در صورت شکست این سطح، منطقه ۳۹۰۰ دلار می‌تواند هدف بعدی فروشندگان باشد. در سناریوی منفی‌تر، از دست رفتن ۳۹۰۰ دلار می‌تواند مسیر حرکت اونس به سمت محدوده ۳۸۰۰ دلار را باز کند.
در سمت مقابل، اگر خریداران بتوانند قیمت را دوباره بالای ۴۰۰۰ دلار تثبیت کنند، مقاومت‌های ۴۱۰۰ و سپس ۴۲۰۰ دلار مهم‌ترین موانع پیش روی بازگشت طلا خواهند بود.
بازار اکنون منتظر نشست هفته آینده فدرال رزرو است. انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا پس از افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سپتامبر، این بار نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد.
با این حال، آنچه برای طلا اهمیت بیشتری دارد، لحن مقام‌های فدرال رزرو درباره ادامه مسیر سیاست پولی است. هرگونه اشاره به احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در دسامبر می‌تواند فشار بیشتری بر اونس وارد کند.
در مقابل، اگر فدرال رزرو نشانه‌هایی از پایان چرخه افزایش نرخ بهره ارائه دهد، احتمال بازگشت بخشی از تقاضا به بازار طلا وجود خواهد داشت.
فعلاً اما شکست سطح ۴۰۰۰ دلار یک سیگنال مهم برای بازار محسوب می‌شود و معامله‌گران با دقت واکنش قیمت به محدوده‌های ۳۹۵۰ و ۳۹۰۰ دلار را دنبال می‌کنند.
نظرات کاربران