امروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، جفتارز یورو به دلار (EUR/USD) در محدوده ۱.۱۶۲۰ معامله میشود. یورو تا سطح حمایتی ۱.۱۵۷۱ پایین آمده بود و توانست مسیر خود را تغییر دهد و به بالای میانگین متحرک ۱۰۰ برسد. اما خط روند نزولی در سطوح بالاتر مانع شد و جلوی رشد بیشتر یورو را گرفت. شاخصهای تکنیکالی نشان میدهند که تمایل خریداران کمی بیشتر شده، اما تا زمانی که قیمت نتواند از سطح ۱.۱۶۲۵ عبور کند، احتمال ریزش قیمت همچنان وجود دارد.
در این مقاله چه میخوانید؟ (خلاصه در یک نگاه)
- جفتارز EUR/USD پس از برخورد به حمایت ۱.۱۵۷۱ و عبور از میانگین ۱۰۰، در محدوده ۱.۱۶۲۰ معامله میشود.
- خط روند نزولی در سطح ۱.۱۶۲۵ مانع اصلی صعود بوده و تکلیف روند را مشخص میکند.
- تثبیت بالای ۱.۱۶۲۵ راه را برای صعود تا ۱.۱۶۵۹ باز میکند، اما افت زیر ۱.۱۵۹۹ خطر ریزش تا ۱.۱۵۷۱ را دارد.
- کاهش ۱.۱ درصدی تولیدات صنعتی آلمان بر یورو فشار آورده، اما بازار منتظر تصمیم نرخ بهره ECB است.
- آمار اشتغال قوی آمریکا از دلار حمایت کرده و آمار تورم پیشرو (CPI) مسیر بعدی دلار را روشن میسازد.
تحلیل تکنیکال یورو دلار (EURUSD)
از نظر تکنیکال کلاسیک، معاملهگران یورو در حال حاضر با یک سد محکم روبهرو هستند. بازگشت قیمت از محدوده ۱.۱۵۷۱ نشان داد که خریداران در این ناحیه فعال شدهاند و توانستهاند قیمت را تا بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه بالا بکشند. اما مقاومت اصلی در ۱.۱۶۲۵ قرار دارد، یعنی جایی که خط روند نزولی ماه اوت با قیمت برخورد میکند و جلوی حرکت صعودی را گرفته است.
اگر خریداران بتوانند از این سد بگذرند و قیمت بالای ۱.۱۶۲۵ تثبیت شود، راه برای صعود به سمت سطوح بعدی در ۱.۱۶۵۹ و سپس ۱.۱۶۸۶ و ۱.۱۷۱۱ هموار میشود. در مقابل، اگر قیمت نتواند از این مقاومت عبور کند، سطح ۱.۱۵۹۹ اولین حمایت پیشرو خواهد بود و شکست آن میتواند یورو را دوباره تا ۱.۱۵۷۱ و حتی ۱.۱۵۴۵ پایین بکشد.
اندیکاتور RSI نیز با وجود چرخش به سمت بالا، هنوز سیگنال قطعی صعود ارائه نکرده است. بنابراین تا زمان تعیین تکلیف سطح ۱.۱۶۲۵، روند اصلی بازار در وضعیت انتظار باقی میماند.
بررسی عوامل کلان و بنیادی (فاندامنتال)
ریشه این نوسانات به وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی برمیگردد. افت ۱.۱ درصدی تولیدات صنعتی آلمان در ماه گذشته، نشان داد که بخش تولید در بزرگترین اقتصاد اروپا همچنان با چالش روبهرو است. وقتی خروجی کارخانههای آلمان کاهش پیدا میکند، تقاضا برای یورو هم کمتر میشود و این موضوع روی ارزش آن اثر منفی میگذارد.
با این حال، رویداد مهم این هفته نشست تصمیمگیری بانک مرکزی اروپا (ECB) است. بازار انتظار دارد که این بانک نرخ بهره را به ۲.۲۵ درصد برساند.
اما نکته مهمتر برای معاملهگران، صحبتهای کریستین لاگارد درباره آینده است. اگر او اشاره کند که احتمال دارد نرخ بهره تا پایان سال باز هم افزایش یابد، ارزش یورو تقویت میشود و قیمت میتواند به سمت ۱.۱۶۵۹ و سطوح بالاتر حرکت کند.
آمار اشتغال آمریکا و تاثیر آمار تورم بر دلار
در آن سوی بازار، دلار آمریکا هفته گذشته را با رشد پشت سر گذاشت. آمار اشتغال با ایجاد ۱۶۲ هزار شغل جدید منتشر شد که بسیار بهتر از پیشبینیها بود. این آمار مثبت نشان داد که بازار کار آمریکا هنوز قوی است و دست فدرال رزرو را برای بالا نگه داشتن نرخ بهره باز میگذارد.
حالا همه منتظر انتشار آمار جدید تورم آمریکا هستند. اگر تورم بالا بماند، احتمال اینکه فدرال رزرو دوباره نرخ بهره را افزایش دهد بیشتر میشود. این اتفاق به تقویت دلار کمک میکند و میتواند قیمت یورو به دلار را به زیر سطح ۱.۱۵۷۱ بکشد. در مقابل، برخی کارشناسان معتقدند حتی اگر آمریکا نرخ بهره را بالا ببرد، رشد دلار محدود خواهد بود، چرا که بانک مرکزی اروپا هم در حال افزایش نرخ بهره است. وقتی هر دو کشور همزمان نرخ بهره را بالا میبرند، توازن میان آنها حفظ میشود.
یورو به کدام سمت میرود؟
ضعف تولیدات آلمان یک فشار منفی روی یورو ایجاد میکند، اما اگر بانک مرکزی اروپا (ECB) در نشست این هفته لحن تندی داشته باشد و از ادامه افزایش نرخ بهره بگوید، یورو قدرت لازم برای شکستن مقاومت ۱.۱۶۲۵ را به دست خواهد آورد و میتواند به سمت محدوده ۱.۱۶۵۹ و بالاتر حرکت کند.
در طرف مقابل، اگر آمار تورم آمریکا فراتر از انتظارات منتشر شود، تقویت دلار سناریوی غالب خواهد بود و میتواند یورو را به زیر حمایت ۱.۱۵۷۱ هدایت کند. در مجموع، با توجه به همزمانی افزایش نرخ بهره در اروپا و آمریکا، احتمال شکلگیری یک روند نزولی بسیار شدید کم است و جهت بعدی یورو کاملاً به خروجی نشست بانک مرکزی اروپا و گزارش تورم آمریکا بستگی خواهد داشت.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران