در این مقاله چه میخوانید؟ (خلاصه در یک نگاه)
- اتریوم نزدیک به یک ماه است که در محدوده ۱۸۰۰ تا ۱۹۵۰ دلار درجا میزند، اما حجم بالای معاملات روزانه نشان میدهد معاملهگران همچنان بازار را رها نکردهاند.
- دو نهنگ بزرگ بازار در اقدامی جدید با خرید ۸۰,۰۰۰ اتریوم به ارزش ۱۵۲ میلیون دلار، تقاضا را برای رشد قیمت تقویت کردهاند.
- در سمت مقابل، یک هولدر قدیمی پس از سه سال صبری، اتریومهای خود را با ۶ میلیون دلار زیان فروخت تا از بازار خارج شود.
- از نظر تکنیکال، قیمت اتریوم بالاتر از خطوط میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه قرار گرفته و کاهش فشار فروش، شانس رشد قیمت را بیشتر کرده است.
- در صورت ادامه خریدهای سنگین و عبور قیمت از سد ۱۹۵۰ دلار، اتریوم میتواند به سمت هدف بعدی یعنی ۲۱۰۰ دلار حرکت کند.
در تازهترین بررسیهای مربوط به پیشبینی قیمت اتریوم، این ارز دیجیتال پس از یک ریزش جزئی ۰.۱۹ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته، در محدوده ۱۹۰۳.۴۴ دلار معامله میشود. نزدیک به یک ماه است که اتریوم در بازه ۱۸۰۰ تا ۱۹۵۰ دلار محبوس است.
با این حال، حجم معاملات اسپات در صرافیهای اصلی همچنان سنگین است و روزانه بین ۷.۲ تا ۸.۷ میلیارد دلار جابهجا میشود. این حجم بالا نشان میدهد که برخلاف نوسانات خستهکننده قیمت، نقدینگی و تمایل معاملهگران به هیچوجه از بین نرفته است. در حال حاضر، معاملهگران با یک بازار آشفته روبرو هستند؛ بهطوری که قیمتهای لحظهای در صرافیهای مختلف اختلافهای نسبتاً زیادی با هم دارند. این ناهماهنگی قیمتها در صرافیهای مختلف، معمولاً ویژگی بارز مناطق انباشت و انتقال سرمایه است.
در همین راستا، معاملهگری به نام بابی (Bobby_1111888) در روز ۷ آگوست ۲۰۲۶ در شبکه اجتماعی ایکس نوشتن:
رسیدن اتریوم به مرز ۳۰۰۰ دلار بسیار نزدیکتر از آن چیزی است که خیلیها تصور میکنند.
این تحرکات قیمتی اخیر در شرایطی رخ میدهد که سیگنالهای متناقضی در تایمفریمهای مختلف دیده میشود. در حالی که نمودارها فشار فروش را در تایمفریم هفتگی پررنگ میکنند، دفترچههای سفارش (Order Book) در کوتاهمدت از دفاع سرسختانه خریداران در مناطق کلیدی نقدینگی خبر میدهند.
سوال اصلی معاملهگران این است که آیا ورود سرمایهگذاران بزرگ میتواند اتریوم را از این محدوده کمنوسان خارج کند یا قبل از شروع موج بعدی، قیمت نیاز به یک اصلاح عمیقتر دارد؟ ساختار تکنیکال قیمت به یک شکست قریبالوقوع اشاره دارد، بهویژه آنکه جریان خریدهای اسپات بهشدت حول میانگینهای متحرک اصلی متمرکز شده است.
تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)
ساختار تکنیکال کوتاهمدت اتریوم نبردی متوازن میان خریداران کف و فروشندگان صبور در سطوح بالاتر است. معامله قیمت در حوالی ۱۹۰۳.۴۴ دلار، اتریوم را درست در میان سطوح حمایتی ساختاری و اهداف نقدینگی بالا قرار داده است. دادههای آنچین نشان میدهند که تراکم سفارشات خرید در محدوده ۱۷۱۳ تا ۱۷۴۰ دلار بسیار بالاست و همین مسئله، این منطقه را به یک حمایت بسیار حیاتی تبدیل کرده است. شکست قیمت به زیر این محدوده، ساختار صعودی کوتاهمدت را باطل کرده و ریسک ریزش قیمت تا سطوح پایینتر را فعال میکند.
در مسیر صعودی، اولین مقاومت قیمت در محدوده ۱۹۵۰ دلار قرار دارد و پس از آن، سد اصلی در سطح ۲۰۰۰ دلار دیده میشود. در این میان، ورود سرمایه از سوی نهادهای مالی متغیر اصلی معادله است زیرا تداوم خریدهای اسپات برای جذب سفارشهای فروشِ انباشتهشده در بالای قیمت فعلی کاملاً ضروری است.
اگر خریداران بتوانند عرضههای موجود در دفترچه سفارشات را جذب کنند، پیشروی به سمت سطح ۲۱۰۰ دلار آسانترین و کممقاومتترین مسیر پیشروی قیمت خواهد بود.
اما اگر مقاومتهای بالا محکم باقی بمانند، اتریوم احتمالاً به حرکت نوسانی و خنثی خود ادامه خواهد داد. معمولاً پس از یک دوره طولانی از فشردهسازی قیمت در کانالهای باریک، یک جهش نوسانی بزرگ رخ میدهد، اتفاقی که در حال حاضر برای اتریوم در حال رخ دادن است.
بازی جالب نهنگها
اتریوم پس از بازیابی قیمت از کف ۱۸۲۰ دلاری در هفته گذشته، تمام طول ماه آگوست را درون یک کانال معامله شده و در طول چند روز گذشته روندی صعودی داشته است. سوخت اصلی این صعود، تجدید فعالیت نهنگهای بازار بوده است.
بر اساس دادههای پلتفرم آنچین لنس (Onchain Lens)، دو نهنگ بزرگ در مجموع ۸۰,۰۰۰ اتریوم به ارزش ۱۵۲ میلیون دلار خریداری کردهاند:
- نهنگ اول، مقدار ۳۰,۰۰۰ اتریوم به ارزش ۵۷.۲۱ میلیون دلار را از صرافی کوینبیس پرایم (Coinbase Prime) برداشت کرده و سپس آن را میان سه کیفپول جدید توزیع کرده است.
- نهنگ دوم، مقدار ۵۰,۰۰۰ اتریوم به ارزش ۹۵.۷۳ میلیون دلار را از یک کیفپول مرتبط با موسسه فیدلیتی (Fidelity) خریداری کرده است. این کیفپول در ادامه ۳۶,۵۳۰ اتریوم (به ارزش ۶۹.۹۴ میلیون دلار) را به یک آدرس جدید منتقل کرده است.
همزمان با این خریدها، شاخص احساسات نهنگهای اتریوم (Whale Sentiment Index) برای دو روز متوالی بالای عدد ۶۰ باقی ماند و برای شش روز پیاپی بالای ۵۰ باقی ماند. در زمان انتشار این گزارش، این شاخص روی عدد ۶۶ قرار دارد که نشاندهنده خریدهای سنگین توسط دارندگان بزرگ است.
اگرچه این فعالیتهای خرید توانسته سمت تقاضا را تقویت کند، اما یک نهنگ قدیمی در جهت مخالف بازار حرکت کرده است. بر اساس دادههای لوکآنچین (Lookonchain)، یک سرمایهگذار بلندمدت پس از نگهداری اتریوم به مدت بیش از سه سال، دست به فروش زده است.
این کیفپول در بازه زمانی فوریه ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، اتریوم را با میانگین قیمت ۲۷۲۳ دلار خریداری و سپس آن را استیک کرده بود. این نهنگ در نهایت ۷,۳۲۳ اتریوم خود را به ارزش ۱۳.۹۶ میلیون دلار فروخت و متحمل زیانی ۶ میلیون دلاری شد (مجموع زیانهای این کیفپول از ۱۹ میلیون دلار گذشته است). این خروج نشان میدهد که برخی از هولدرهای قدیمی دیگر تمایلی به تحمل ضعفهای بیشتر بازار ندارند.
گام بعدی اتریوم چیست؟
با وجود فروش این نهنگ قدیمی، فشار صعودی اتریوم به پشتوانه انباشت سایر نهنگها همچنان قوی باقی مانده است. اندیکاتور SMI Ergodic یک تقاطع صعودی ثبت کرده و تا عدد ۰.۱ بالا رفته است، حرکتی که نشان میدهد فشار فروش به شکل معناداری تضعیف شده و مومنتوم صعودی در حال جان گرفتن است.
علاوه بر این، قیمت اتریوم در حال حاضر بالاتر از میانگینهای متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه قرار گرفته و در حال آزمودن میانگین متحرک ۱۰۰ روزه است. این آرایش نشان میدهد که مومنتوم کوتاهمدت بهشدت تمایل به صعود دارد و تثبیت قیمت بالای میانگین ۱۰۰ روزه، این حرکت صعودی را تایید خواهد کرد.
بنابراین، اگر تقاضا در بازار حفظ شود، اتریوم با بستن کندل بالای محدوده ۱۹۵۰ دلار، مسیر خود را برای چالش با میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در سطح ۲۱۴۷ دلار هموار خواهد کرد.
جمع بندی و نقشه راه اتریوم
برای داشتن یک دید سریع و کاربردی از وضعیت فعلی اتریوم، نکات کلیدی بازار را میتوان در سه بخش زیر خلاصه کرد:
- اتریوم در حال حاضر در محدوده ۱۹۰۳ دلار در یک فاز فشردهسازی قرار دارد. حجم بالای معاملات روزانه (۷.۲ تا ۸.۷ میلیارد دلار) نشان میدهد بازار آماده یک حرکت بزرگ است. محدوده ۱۷۱۳ تا ۱۷۴۰ دلار حمایت حیاتی و سطح ۲۰۰۰ دلار مقاومت اصلی پیشرو است.
- ورود سنگین ۱۵۲ میلیون دلاری توسط دو نهنگ جدید، نقدینگی و تقاضای قوی ایجاد کرده است. در مقابل، خروج با زیان یک نهنگ قدیمی پس از ۳ سال، نشاندهنده کمصبری برخی هولدرهاست اما کفه ترازو همچنان به نفع خریداران سنگینی میکند.
- تثبیت قیمت بالاتر از میانگین ۱۰۰ روزه و عبور از مقاومت ۱۹۵۰ دلار، اولین تاییدیه برای رشد بیشتر است. در صورت تداوم تقاضا، هدف بعدی و اصلی اتریوم حرکت به سمت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در سطح ۲۱۴۷ دلار خواهد بود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران